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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年09月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7754 0.7754 0.0000 0.0000 0.0188 2.48% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.7904 2.6404 0.0000 0.0000 0.0179 2.32% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0220 2.31% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050004 博時精選混合A 1.3630 2.7880 0.0000 0.0000 0.0284 2.13% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4190 1.9690 0.0000 0.0000 0.0295 2.12% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0989 2.1539 0.0000 0.0000 0.0222 2.06% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0740 3.2150 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5345 2.4402 0.0000 0.0000 0.0104 1.98% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6250 3.6040 0.0000 0.0000 0.0120 1.96% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519698 交銀先鋒混合A 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0197 1.96% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.2600 2.7950 0.0000 0.0000 0.0240 1.94% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2120 1.3620 0.0000 0.0000 0.0230 1.93% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200006 長城消費增值混合A 0.8353 2.2753 0.0000 0.0000 0.0158 1.93% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.4330 4.2230 0.0000 0.0000 0.0650 1.93% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6962 4.0519 0.0000 0.0000 0.0131 1.92% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6693 2.2676 0.0000 0.0000 0.0125 1.90% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519692 交銀成長混合A 2.2475 2.4275 0.0000 0.0000 0.0418 1.90% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481006 工銀紅利混合 0.8512 0.8912 0.0000 0.0000 0.0157 1.88% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070011 嘉實策略混合 0.9890 1.1790 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0952 1.3452 0.0000 0.0000 0.0196 1.82% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7665 3.0615 0.0000 0.0000 0.0136 1.81% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8987 1.4687 0.0000 0.0000 0.0159 1.80% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6575 3.2275 0.0000 0.0000 0.0116 1.80% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217005 招商先鋒混合 0.6612 2.6112 0.0000 0.0000 0.0116 1.79% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9455 2.7455 0.0000 0.0000 0.0166 1.79% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9210 2.4350 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8305 2.6605 0.0000 0.0000 0.0316 1.76% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.2628 2.3128 0.0000 0.0000 0.0217 1.75% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7650 1.9760 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002001 華夏回報混合A 1.1840 3.1960 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519180 萬家180指數(shù)A 0.6654 3.0054 0.0000 0.0000 0.0112 1.71% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9500 3.0500 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002021 華夏回報二號混合 0.9630 2.2510 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6620 1.5580 0.0000 0.0000 0.0110 1.69% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040005 華安宏利混合A 2.3935 2.7835 0.0000 0.0000 0.0396 1.68% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519994 長信金利趨勢股票 0.6606 2.0087 0.0000 0.0000 0.0108 1.66% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320005 諾安價值增長混合A 0.7676 1.7126 0.0000 0.0000 0.0125 1.66% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4730 1.5130 0.0000 0.0000 0.0240 1.66% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3241 1.3741 0.0000 0.0000 0.0216 1.66% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8373 1.8356 0.0000 0.0000 0.0137 1.66% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0127 1.1327 0.0000 0.0000 0.0164 1.65% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360005 光大保德信紅利混合A 2.1082 2.7662 0.0000 0.0000 0.0342 1.65% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260108 景順長城新興成長混合A 0.8600 2.2100 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1041 3.6740 0.0000 0.0000 0.0178 1.64% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8932 2.3332 0.0000 0.0000 0.0144 1.64% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6693 3.8563 0.0000 0.0000 0.0106 1.61% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090007 大成策略回報混合A 0.9470 1.4970 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8264 0.8264 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090004 大成精選增值混合A 0.8858 2.7863 0.0000 0.0000 0.0139 1.59% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162202 宏利周期混合 0.9089 2.8339 0.0000 0.0000 0.0142 1.59% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2800 1.6800 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9657 2.2857 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090001 大成價值增長混合A 0.6946 3.3546 0.0000 0.0000 0.0108 1.58% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8750 1.9950 0.0000 0.0000 0.0290 1.57% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5840 0.8360 0.0000 0.0000 0.0090 1.57% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5799 2.2021 0.0000 0.0000 0.0089 1.56% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0510 1.1860 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7860 2.7660 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7584 0.7734 0.0000 0.0000 0.0115 1.54% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519069 匯添富價值精選混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6586 2.5368 0.0000 0.0000 0.0099 1.53% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6756 2.2119 0.0000 0.0000 0.0102 1.53% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0097 1.53% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217009 招商核心價值混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0147 1.52% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.0880 3.4080 0.0000 0.0000 0.0460 1.51% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7410 2.7020 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320006 諾安靈活配置混合 1.0150 1.2550 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240008 華寶收益增長混合A 2.6839 2.6839 0.0000 0.0000 0.0397 1.50% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7430 2.6110 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360006 光大新增長混合A 1.0820 2.3620 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240011 華寶大盤精選混合 1.4652 1.4652 0.0000 0.0000 0.0215 1.49% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 200010 長城雙動力混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0158 1.49% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2270 2.3570 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5442 4.1042 0.0000 0.0000 0.0372 1.48% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3508 1.3508 0.0000 0.0000 0.0196 1.47% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8365 2.2865 0.0000 0.0000 0.0121 1.47% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7892 1.3392 0.0000 0.0000 0.0114 1.47% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9640 2.5590 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4667 1.9327 0.0000 0.0000 0.0211 1.46% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3900 2.6200 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1786 1.2386 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519688 交銀精選混合 1.0326 3.0284 0.0000 0.0000 0.0148 1.45% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4951 1.9761 0.0000 0.0000 0.0071 1.45% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160605 鵬華中國50混合 1.5410 3.1710 0.0000 0.0000 0.0220 1.45% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630002 華商盛世成長混合 1.3339 1.5989 0.0000 0.0000 0.0189 1.44% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320003 諾安先鋒混合A 0.9399 2.8234 0.0000 0.0000 0.0133 1.44% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3478 1.3478 0.0000 0.0000 0.0191 1.44% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7774 0.7774 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1215 3.9815 0.0000 0.0000 0.0159 1.44% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6864 0.6864 0.0000 0.0000 0.0096 1.42% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070001 嘉實成長收益混合A 0.7919 2.8872 0.0000 0.0000 0.0111 1.42% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000001 華夏成長混合 1.2930 2.9740 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 288002 華夏收入混合 2.1701 3.5701 0.0000 0.0000 0.0299 1.40% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3780 2.0830 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 483003 工銀精選平衡混合 0.6400 1.7715 0.0000 0.0000 0.0088 1.39% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8080 3.7330 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050010 博時特許價值混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1563 3.0666 0.0000 0.0000 0.0157 1.38% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217001 招商安泰偏股混合 0.7115 3.3255 0.0000 0.0000 0.0096 1.37% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8753 3.0153 0.0000 0.0000 0.0118 1.37% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090006 大成2020生命周期混合A 0.5930 2.4150 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000011 華夏大盤精選混合A 7.4610 7.8410 0.0000 0.0000 0.1000 1.36% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202005 南方成份精選混合A 0.8512 0.8512 0.0000 0.0000 0.0114 1.36% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 590002 中郵核心成長混合A 0.6508 0.6508 0.0000 0.0000 0.0086 1.34% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3806 3.0006 0.0000 0.0000 0.0182 1.34% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9810 2.0410 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5877 1.6377 0.0000 0.0000 0.0209 1.33% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070002 嘉實增長混合 3.5190 4.0600 0.0000 0.0000 0.0460 1.32% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5639 2.2439 0.0000 0.0000 0.0203 1.32% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.0610 3.9310 0.0000 0.0000 0.0400 1.32% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1630 5.0400 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519068 匯添富成長焦點混合 1.0153 1.1653 0.0000 0.0000 0.0131 1.31% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202009 南方盛元紅利混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 0.0115 1.30% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398011 中海分紅增利混合 0.6867 2.0867 0.0000 0.0000 0.0088 1.30% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0484 1.3684 0.0000 0.0000 0.0134 1.29% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9400 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7860 2.9490 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1000 2.4330 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360001 光大保德信量化股票A 0.8200 2.7637 0.0000 0.0000 0.0104 1.28% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002011 華夏紅利混合 2.7930 3.6260 0.0000 0.0000 0.0350 1.27% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050009 博時新興成長混合 0.7980 2.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0191 2.7191 0.0000 0.0000 0.0127 1.26% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9154 1.1754 0.0000 0.0000 0.0114 1.26% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450002 國富彈性市值混合A 1.2107 2.3707 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2130 1.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8890 1.9060 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398021 中海能源策略混合 0.7751 1.0851 0.0000 0.0000 0.0096 1.25% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519018 匯添富均衡增長混合 0.7264 2.0868 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410003 華富成長趨勢混合A 0.6198 0.9098 0.0000 0.0000 0.0076 1.24% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519996 長信銀利精選股票 0.6780 2.5980 0.0000 0.0000 0.0083 1.24% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350005 天治中國制造2025 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0126 1.23% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9080 0.9580 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2967 1.3367 0.0000 0.0000 0.0158 1.23% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0165 1.22% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8027 1.9637 0.0000 0.0000 0.0097 1.22% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0501 1.1422 0.0000 0.0000 0.0124 1.20% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8440 2.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9895 4.1595 0.0000 0.0000 0.0468 1.19% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8871 0.9921 0.0000 0.0000 0.0104 1.19% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7922 1.8709 0.0000 0.0000 0.0093 1.19% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9622 1.0622 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450004 國富深化價值混合A 1.3557 1.3557 0.0000 0.0000 0.0156 1.16% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 410007 華富價值增長混合A 0.8443 0.8443 0.0000 0.0000 0.0097 1.16% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100029 富國天成紅利混合 1.0975 1.1075 0.0000 0.0000 0.0127 1.16% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4685 2.9485 0.0000 0.0000 0.0168 1.16% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180012 銀華富裕主題混合A 0.9008 1.8358 0.0000 0.0000 0.0103 1.16% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240002 華寶寶康配置混合 1.3436 2.9836 0.0000 0.0000 0.0153 1.15% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002031 華夏策略混合 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8459 2.1871 0.0000 0.0000 0.0096 1.15% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 379010 摩根中小盤混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450007 國富成長動力混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3701 1.4701 0.0000 0.0000 0.0154 1.14% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5642 2.7642 0.0000 0.0000 0.0177 1.14% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0122 1.2122 0.0000 0.0000 0.0113 1.13% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 377010 摩根阿爾法混合A 4.4666 4.5066 0.0000 0.0000 0.0500 1.13% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160603 鵬華普天收益混合 0.7180 3.1640 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7360 3.3170 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217002 招商安泰平衡混合 1.7304 2.3454 0.0000 0.0000 0.0188 1.10% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9218 0.9218 0.0000 0.0000 0.0099 1.09% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519017 大成積極成長混合A 0.8410 1.8930 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6540 3.0400 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519011 海富通精選混合 0.7503 3.3730 0.0000 0.0000 0.0079 1.06% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9519 2.5719 0.0000 0.0000 0.0099 1.05% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7730 3.0043 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240009 華寶先進成長混合 2.0281 2.0281 0.0000 0.0000 0.0211 1.05% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240004 華寶動力組合混合A 0.8160 3.3260 0.0000 0.0000 0.0084 1.04% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3607 2.6647 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7740 2.4150 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400007 東方策略成長混合 1.1819 1.1819 0.0000 0.0000 0.0121 1.03% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5647 2.7997 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0830 1.8390 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 206001 鵬華弘泰A 0.8621 3.2753 0.0000 0.0000 0.0088 1.03% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 560002 益民紅利成長混合 0.6110 1.6857 0.0000 0.0000 0.0062 1.03% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7330 2.0304 0.0000 0.0000 0.0074 1.02% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0959 3.4059 0.0000 0.0000 0.0111 1.02% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040004 華安寶利配置混合 0.8910 3.1710 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8003 2.4651 0.0000 0.0000 0.0081 1.02% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450003 國富潛力組合混合A 0.9854 1.2354 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2009-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值