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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年04月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 320003 諾安先鋒混合A 1.1745 1.1895 0.0000 0.0000 0.0259 2.25% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長混合 1.2522 1.4822 0.0000 0.0000 0.0192 1.56% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0567 1.1167 0.0000 0.0000 0.0161 1.55% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.2020 1.2320 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1150 1.1550 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050001 博時價值增長混合 1.2900 1.4380 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519996 長信銀利精選股票 1.0826 1.1526 0.0000 0.0000 0.0149 1.40% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050004 博時精選混合A 1.1558 1.1658 0.0000 0.0000 0.0158 1.39% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0330 1.0830 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1140 1.1840 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 530001 建信恒久價值混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0132 1.26% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398011 中海分紅增利混合 1.0864 1.1564 0.0000 0.0000 0.0134 1.25% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬家180指數(shù)A 0.9698 1.0198 0.0000 0.0000 0.0116 1.21% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1788 1.3358 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000011 華夏大盤精選混合A 1.1870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0126 1.18% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040004 華安寶利配置混合 1.2940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100020 富國天益價值混合A 1.3069 1.5469 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1885 1.3485 0.0000 0.0000 0.0133 1.13% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2115 1.2215 0.0000 0.0000 0.0133 1.11% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1030 1.2630 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.1631 1.2041 0.0000 0.0000 0.0125 1.09% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400001 東方龍混合 1.1602 1.2602 0.0000 0.0000 0.0124 1.08% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040001 華安創(chuàng)新混合 1.2320 1.3620 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150103 銀河銀泰混合 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3420 1.5620 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1752 1.2052 0.0000 0.0000 0.0119 1.02% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1373 1.1573 0.0000 0.0000 0.0114 1.01% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160605 鵬華中國50混合 1.2310 1.2810 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070002 嘉實(shí)增長混合 1.4630 1.6240 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2844 1.4144 0.0000 0.0000 0.0124 0.97% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240005 華寶多策略增長A 1.1316 1.1316 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1668 1.1668 0.0000 0.0000 0.0109 0.94% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9804 1.0704 0.0000 0.0000 0.0091 0.94% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2167 1.2867 0.0000 0.0000 0.0108 0.90% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0670 1.1320 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1091 1.1091 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1793 1.2593 0.0000 0.0000 0.0103 0.88% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090004 大成精選增值混合A 1.1602 1.2502 0.0000 0.0000 0.0098 0.85% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288002 華夏收入混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0102 0.85% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.2420 1.3140 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1296 1.1296 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.4170 1.6070 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320001 諾安平衡混合 1.1984 1.3234 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 350001 天治財(cái)富增長混合 1.1300 1.1500 0.0000 0.0000 0.0084 0.75% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2750 1.4600 0.0000 0.0000 0.0094 0.74% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519688 交銀精選混合 1.1991 1.2391 0.0000 0.0000 0.0088 0.74% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240002 華寶寶康配置混合 1.3033 1.4133 0.0000 0.0000 0.0095 0.73% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519005 海富通股票混合 1.2400 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000001 華夏成長混合 1.1620 1.2820 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1830 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217005 招商先鋒混合 1.1368 1.1518 0.0000 0.0000 0.0077 0.68% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2159 1.2459 0.0000 0.0000 0.0081 0.67% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1595 1.2245 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.1617 1.3017 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.0686 1.0686 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1041 1.1641 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240004 華寶動力組合混合A 1.2055 1.2055 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4653 1.4853 0.0000 0.0000 0.0091 0.62% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519011 海富通精選混合 1.2553 1.4553 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.2587 1.3287 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0734 1.1234 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002011 華夏紅利混合 1.1740 1.2240 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2340 1.3980 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1021 1.2021 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202201 南方避險 1.1305 1.2945 0.0000 0.0000 0.0064 0.57% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450001 國富中國收益混合A 1.0842 1.1292 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2520 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020001 國泰金鷹增長混合 1.2900 1.3930 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206001 鵬華弘泰A 1.1660 1.2260 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420001 天弘精選混合A 1.0268 1.0548 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0835 1.1985 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2275 1.2775 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 080001 長盛成長價值混合A 1.2230 1.4270 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3457 1.3957 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3519 1.4219 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2821 1.4521 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1276 1.3526 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400003 東方精選混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3166 1.5266 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160603 鵬華普天收益混合 1.2110 1.4060 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.2397 1.2797 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519003 海富通收益增長混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481001 工銀核心價值混合A 1.2236 1.2386 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217001 招商安泰偏股混合 1.1847 1.2997 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2706 1.3706 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090001 大成價值增長混合A 1.1997 1.4397 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.3486 1.3686 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.2362 1.4162 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121001 國投瑞銀融華債券 1.1404 1.2904 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1498 1.2498 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377010 摩根阿爾法混合A 1.3338 1.3738 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 151002 銀河收益混合 1.1216 1.2016 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070005 嘉實(shí)債券A 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0617 1.1137 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-10 凈值查詢 盤中估值
112 260103 景順長城動力平衡混合 1.2293 1.3293 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217002 招商安泰平衡混合 1.1215 1.2315 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0455 1.2055 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1986 1.4186 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160602 鵬華普天債券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020002 國泰金龍債券A 1.0640 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180002 銀華增值混合 1.0591 1.0741 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1360 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202101 南方寶元債券A 1.1332 1.3032 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2720 1.4120 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100018 富國天利增長債券A 1.0657 1.1757 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2266 1.3116 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360005 光大保德信紅利混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1712 1.5112 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0185 1.0285 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0017 1.0137 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0016 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0018 1.0132 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217003 招商安泰債券A 1.0108 1.1223 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240003 華寶寶康債券A 1.0455 1.1255 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1620 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001001 華夏債券A/B 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001003 華夏債券C 1.0350 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090002 大成債券A/B 1.0063 1.1813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.3370 1.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2188 1.2388 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162202 宏利周期混合 1.2366 1.4716 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161603 融通債券A/B 1.0400 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1661 1.2561 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290002 泰信先行策略混合 1.1360 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1019 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2006-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值