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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年03月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1915 1.2615 0.0000 0.0000 0.0259 2.22% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.2980 1.4180 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0441 1.1341 0.0000 0.0000 0.0183 1.78% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2134 1.2334 0.0000 0.0000 0.0198 1.66% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0654 1.0954 0.0000 0.0000 0.0172 1.64% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.2068 1.4268 0.0000 0.0000 0.0189 1.59% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070002 嘉實(shí)增長混合 1.3600 1.4910 0.0000 0.0000 0.0210 1.57% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9824 1.1124 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519005 海富通股票混合 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1353 1.1353 0.0000 0.0000 0.0171 1.53% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 288002 華夏收入混合 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0158 1.48% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2535 1.2935 0.0000 0.0000 0.0176 1.42% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1450 1.2860 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2590 1.4790 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040001 華安創(chuàng)新混合 1.1460 1.2760 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090004 大成精選增值混合A 1.0579 1.1179 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.1105 1.1255 0.0000 0.0000 0.0134 1.22% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0577 1.1227 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 377010 摩根阿爾法混合A 1.2393 1.2393 0.0000 0.0000 0.0145 1.18% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1840 1.3940 0.0000 0.0000 0.0134 1.14% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.2626 1.2826 0.0000 0.0000 0.0142 1.14% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000001 華夏成長混合 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040004 華安寶利配置混合 1.1680 1.2580 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.1208 1.3608 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.1996 1.2196 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1041 1.1891 0.0000 0.0000 0.0117 1.07% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2118 1.3318 0.0000 0.0000 0.0128 1.07% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0645 1.0745 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 1.2062 1.3162 0.0000 0.0000 0.0127 1.06% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020001 國泰金鷹增長混合 1.1670 1.2700 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0720 1.1820 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.1329 1.2029 0.0000 0.0000 0.0116 1.03% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240005 華寶多策略增長A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1560 1.2310 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1398 1.1898 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162202 宏利周期混合 1.1059 1.3409 0.0000 0.0000 0.0101 0.92% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1495 1.2495 0.0000 0.0000 0.0104 0.91% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519996 長信銀利精選股票 1.0449 1.0849 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1033 1.2633 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2092 1.3992 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1703 1.3203 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002011 華夏紅利混合 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000011 華夏大盤精選混合A 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0719 1.1519 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519688 交銀精選混合 1.1233 1.1633 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162201 宏利成長混合 1.1393 1.3693 0.0000 0.0000 0.0093 0.82% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320003 諾安先鋒混合A 1.0461 1.0611 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160605 鵬華中國50混合 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1236 1.1336 0.0000 0.0000 0.0089 0.80% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206001 鵬華弘泰A 1.0422 1.1022 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290002 泰信先行策略混合 1.0093 1.0293 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320001 諾安平衡混合 1.0831 1.2081 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.2310 1.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1420 1.3460 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400001 東方龍混合 1.0483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1162 1.1462 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217005 招商先鋒混合 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1132 1.1532 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.1525 1.2525 0.0000 0.0000 0.0073 0.64% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0091 1.0291 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.1400 1.2120 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0703 1.0903 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360001 光大保德信量化股票A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1431 1.2431 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1929 1.3329 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1246 1.1246 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1513 1.3363 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 1.0896 1.2046 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 150103 銀河銀泰混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.1014 1.1424 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0128 1.0778 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202201 南方避險(xiǎn) 1.0863 1.2503 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160603 鵬華普天收益混合 1.1180 1.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1179 1.1379 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2248 1.3548 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0573 1.1573 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0342 1.1342 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398011 中海分紅增利混合 1.0308 1.1008 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.2410 1.3890 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519011 海富通精選混合 1.1623 1.3623 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400003 東方精選混合 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9164 1.0064 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519180 萬家180指數(shù)A 0.9181 0.9681 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9905 1.0505 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121001 國投瑞銀融華債券 1.1395 1.2395 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050004 博時(shí)精選混合A 1.0697 1.0797 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.0542 1.1642 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0436 1.0636 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519003 海富通收益增長混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 450001 國富中國收益混合A 1.0750 1.1000 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180002 銀華增值混合 1.0427 1.0577 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9952 1.0052 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202101 南方寶元債券A 1.0988 1.2688 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0523 1.1463 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0516 1.0906 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-03-22 凈值查詢 盤中估值
119 151002 銀河收益混合 1.0797 1.1597 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1230 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0306 1.1906 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.1166 1.2066 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 420001 天弘精選混合A 1.0032 1.0312 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0022 1.0125 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0020 1.0102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0022 1.0114 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001001 華夏債券A/B 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090002 大成債券A/B 1.0037 1.1787 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0580 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100018 富國天利增長債券A 1.0411 1.1311 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217003 招商安泰債券A 1.0606 1.1206 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070005 嘉實(shí)債券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161603 融通債券A/B 1.0240 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020002 國泰金龍債券A 1.0600 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240003 華寶寶康債券A 1.0379 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值