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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0884 1.1564 0.0000 0.0000 0.0207 1.94% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 151002 銀河收益混合 1.0834 1.1634 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1224 1.1464 0.0000 0.0000 0.0162 1.46% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0122 1.0772 0.0000 0.0000 0.0144 1.44% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0379 1.0779 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1247 1.3097 0.0000 0.0000 0.0137 1.23% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290002 泰信先行策略混合 1.0119 1.0319 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 288002 華夏收入混合 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0345 1.1945 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0096 1.00% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160602 鵬華普天債券A 1.0400 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150103 銀河銀泰混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0092 0.92% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2190 1.4390 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0739 1.1139 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1260 1.2010 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040001 華安創(chuàng)新混合 1.1210 1.2510 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0708 1.2308 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0777 1.0977 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.1120 1.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1069 1.2069 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1628 1.3128 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040004 華安寶利配置混合 1.1640 1.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320001 諾安平衡混合 1.1258 1.2108 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0481 1.1381 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070005 嘉實(shí)債券A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519011 海富通精選混合 1.1374 1.3374 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2930 1.4240 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1460 1.3660 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9947 1.0547 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.1435 1.1635 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519688 交銀精選混合 1.1023 1.1423 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002011 華夏紅利混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.2380 1.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0871 1.1281 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 377010 摩根阿爾法混合A 1.1798 1.1798 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202101 南方寶元債券A 1.0831 1.2531 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0595 1.0695 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090004 大成精選增值混合A 1.0339 1.0939 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1407 1.3507 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1511 1.2911 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1731 1.2931 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.1310 1.2340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1219 1.2219 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9038 0.9938 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1395 1.3495 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0905 1.0905 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519180 萬家180指數(shù)A 0.9168 0.9668 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320003 諾安先鋒混合A 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.1011 1.1711 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2105 1.3405 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2156 1.2356 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180002 銀華增值混合 1.0363 1.0513 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0644 1.0894 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1926 1.2326 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206001 鵬華弘泰A 1.0024 1.0624 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0651 1.1451 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.1241 1.2141 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1519 1.1719 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160603 鵬華普天收益混合 1.1280 1.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090002 大成債券A/B 1.0038 1.1788 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1075 1.3375 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162202 宏利周期混合 1.0764 1.3114 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1734 1.3634 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0239 1.1139 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001001 華夏債券A/B 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050004 博時(shí)精選混合A 1.0575 1.0675 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1050 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0610 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240003 華寶寶康債券A 1.0329 1.1129 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.1124 1.2124 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217003 招商安泰債券A 1.0637 1.1237 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9904 1.0004 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0961 1.1961 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0577 1.0877 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0008 1.0111 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0007 1.0099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0088 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0594 1.0794 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000011 華夏大盤精選混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161603 融通債券A/B 1.0250 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0479 1.0869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 凈值查詢 盤中估值
110 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1640 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519005 海富通股票混合 1.0600 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0103 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217001 招商安泰偏股混合 1.0740 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0830 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0650 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217002 招商安泰平衡混合 1.0437 1.1537 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 420001 天弘精選混合A 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1136 1.1536 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240002 華寶寶康配置混合 1.1947 1.3047 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1130 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202201 南方避險(xiǎn) 1.0760 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398011 中海分紅增利混合 1.0295 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400003 東方精選混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0706 1.2956 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0924 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1022 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400001 東方龍混合 1.1146 1.1346 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217005 招商先鋒混合 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1405 1.1555 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9150 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9723 1.1023 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.95% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2240 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.97% 2006-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值