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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年01月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0853 1.1053 0.0000 0.0000 0.0217 2.04% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0662 1.2512 0.0000 0.0000 0.0186 1.78% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0520 1.1820 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0179 1.66% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040004 華安寶利配置混合 1.1150 1.1650 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0830 1.1530 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2190 1.3500 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1247 1.2747 0.0000 0.0000 0.0173 1.56% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0733 1.0933 0.0000 0.0000 0.0165 1.56% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1016 1.1016 0.0000 0.0000 0.0169 1.56% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1128 1.2528 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 377010 摩根阿爾法混合A 1.0659 1.0659 0.0000 0.0000 0.0163 1.55% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398011 中海分紅增利混合 1.0379 1.0479 0.0000 0.0000 0.0152 1.49% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0712 1.0712 0.0000 0.0000 0.0154 1.46% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1278 1.3078 0.0000 0.0000 0.0159 1.43% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1425 1.2725 0.0000 0.0000 0.0158 1.40% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1359 1.1359 0.0000 0.0000 0.0155 1.38% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1155 1.2755 0.0000 0.0000 0.0151 1.37% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0136 1.35% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9640 1.0290 0.0000 0.0000 0.0124 1.30% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0126 1.30% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050004 博時(shí)精選混合A 1.0182 1.0282 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1780 1.2980 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1213 1.2013 0.0000 0.0000 0.0142 1.28% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0498 1.0798 0.0000 0.0000 0.0133 1.28% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206001 鵬華弘泰A 0.9528 1.0128 0.0000 0.0000 0.0119 1.26% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0580 1.1770 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0117 1.23% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0770 1.1090 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160603 鵬華普天收益混合 1.0760 1.1910 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8610 0.9110 0.0000 0.0000 0.0104 1.22% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240002 華寶寶康配置混合 1.1063 1.2163 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0121 1.15% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1570 1.3770 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0640 1.1740 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0101 1.12% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0774 1.2874 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0827 1.1027 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9090 0.9590 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1279 1.2979 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0095 0.97% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217005 招商先鋒混合 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0095 0.95% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1355 1.1555 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0860 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0443 1.1443 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 0.0092 0.91% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1282 1.1282 0.0000 0.0000 0.0099 0.89% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162202 宏利周期混合 1.0545 1.2395 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0170 1.0770 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519005 海富通股票混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0504 1.0604 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519688 交銀精選混合 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 360001 光大保德信量化股票A 0.9201 0.9201 0.0000 0.0000 0.0078 0.86% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090004 大成精選增值混合A 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0079 0.85% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0427 1.0637 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0479 1.0829 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0854 1.2254 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150103 銀河銀泰混合 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 0.0076 0.80% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1480 1.2960 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8971 1.0271 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0076 0.77% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0082 0.77% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0479 1.0779 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320003 諾安先鋒混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400001 東方龍混合 1.0399 1.0599 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519011 海富通精選混合 1.1167 1.2917 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000011 華夏大盤精選混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002011 華夏紅利混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0560 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8577 0.9477 0.0000 0.0000 0.0055 0.65% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0970 1.2630 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0119 1.0919 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160602 鵬華普天債券A 1.0160 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0035 1.0535 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217001 招商安泰偏股混合 1.0335 1.1485 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0366 1.1066 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0674 1.1674 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.0189 1.1289 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 288002 華夏收入混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202201 南方避險(xiǎn) 1.0645 1.1975 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090002 大成債券A/B 1.0371 1.1771 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 151002 銀河收益混合 1.0505 1.1305 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320001 諾安平衡混合 1.0695 1.1395 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0782 1.1782 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9864 0.9964 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0260 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070005 嘉實(shí)債券A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161603 融通債券A/B 1.0630 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202101 南方寶元債券A 1.0474 1.2174 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217003 招商安泰債券A 1.0491 1.1091 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001001 華夏債券A/B 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240003 華寶寶康債券A 1.0062 1.0862 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180002 銀華增值混合 1.0206 1.0356 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0366 1.0756 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-01-06 凈值查詢 盤中估值
132 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0083 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 420001 天弘精選混合A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0008 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1070 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值