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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年01月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0260 2.77% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1204 1.1204 0.0000 0.0000 0.0275 2.52% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1074 1.2574 0.0000 0.0000 0.0262 2.42% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290002 泰信先行策略混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0209 2.20% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9129 0.9129 0.0000 0.0000 0.0192 2.15% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0718 1.0918 0.0000 0.0000 0.0218 2.08% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8951 0.8951 0.0000 0.0000 0.0175 1.99% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 0.0178 1.99% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0767 1.2167 0.0000 0.0000 0.0209 1.98% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1004 1.2604 0.0000 0.0000 0.0210 1.95% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0661 1.2761 0.0000 0.0000 0.0196 1.87% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0188 1.86% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9000 0.9500 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320001 諾安平衡混合 1.0651 1.1351 0.0000 0.0000 0.0189 1.81% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090004 大成精選增值混合A 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0182 1.79% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0186 1.79% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0568 1.0768 0.0000 0.0000 0.0182 1.75% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0401 1.0701 0.0000 0.0000 0.0178 1.74% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519996 長信銀利精選股票 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0173 1.74% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519688 交銀精選混合 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0181 1.73% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0520 1.1620 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0152 1.71% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000001 華夏成長混合 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0640 1.0960 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1249 1.1449 0.0000 0.0000 0.0178 1.61% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1080 1.2830 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 377010 摩根阿爾法混合A 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0162 1.57% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0365 1.0665 0.0000 0.0000 0.0159 1.56% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0152 1.55% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519011 海富通精選混合 1.1090 1.2840 0.0000 0.0000 0.0168 1.54% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519180 萬家180指數(shù)A 0.8506 0.9006 0.0000 0.0000 0.0128 1.53% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020001 國泰金鷹增長混合 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1440 1.3640 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1169 1.2869 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000011 華夏大盤精選混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0151 1.47% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1071 1.1871 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0347 1.1347 0.0000 0.0000 0.0148 1.45% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9777 0.9877 0.0000 0.0000 0.0139 1.44% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 0.0131 1.44% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0958 1.2358 0.0000 0.0000 0.0157 1.43% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1183 1.1183 0.0000 0.0000 0.0158 1.43% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0142 1.43% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0139 1.42% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1267 1.2567 0.0000 0.0000 0.0158 1.42% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162202 宏利周期混合 1.0452 1.2302 0.0000 0.0000 0.0145 1.41% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0138 1.41% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050004 博時(shí)精選混合A 1.0052 1.0152 0.0000 0.0000 0.0138 1.39% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150103 銀河銀泰混合 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 0.0127 1.36% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 0.0142 1.34% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240005 華寶多策略增長A 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1390 1.2870 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0760 1.1510 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519005 海富通股票混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0340 1.0550 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002011 華夏紅利混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160605 鵬華中國50混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8522 0.9422 0.0000 0.0000 0.0106 1.26% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160603 鵬華普天收益混合 1.0630 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 0.0127 1.24% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519003 海富通收益增長混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217005 招商先鋒混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0125 1.21% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206001 鵬華弘泰A 0.9409 1.0009 0.0000 0.0000 0.0112 1.20% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0589 1.0589 0.0000 0.0000 0.0126 1.20% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 400001 東方龍混合 1.0323 1.0523 0.0000 0.0000 0.0121 1.19% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0112 1.19% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240002 華寶寶康配置混合 1.0933 1.2033 0.0000 0.0000 0.0126 1.17% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.0636 1.0836 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162201 宏利成長混合 1.1119 1.2919 0.0000 0.0000 0.0119 1.08% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398011 中海分紅增利混合 1.0227 1.0327 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0450 1.1640 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8902 1.0202 0.0000 0.0000 0.0091 1.03% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450001 國富中國收益混合A 1.0413 1.0513 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121001 國投瑞銀融華債券 1.0746 1.1746 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040004 華安寶利配置混合 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0056 1.0856 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0535 1.0535 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0394 1.0744 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0476 1.2326 0.0000 0.0000 0.0082 0.79% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217002 招商安泰平衡混合 1.0144 1.1244 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070002 嘉實(shí)增長混合 1.2000 1.3310 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9516 1.0166 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9981 1.0481 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202201 南方避險(xiǎn) 1.0600 1.1930 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161603 融通債券A/B 1.0600 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090002 大成債券A/B 1.0329 1.1729 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160602 鵬華普天債券A 1.0100 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202101 南方寶元債券A 1.0446 1.2146 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9833 0.9933 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 151002 銀河收益混合 1.0462 1.1262 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0626 1.1626 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100018 富國天利增長債券A 1.0318 1.1018 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 420001 天弘精選混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 288002 華夏收入混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001001 華夏債券A/B 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0357 1.0747 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-01-05 凈值查詢 盤中估值
126 217003 招商安泰債券A 1.0466 1.1066 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180002 銀華增值混合 1.0188 1.0338 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070005 嘉實(shí)債券A 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0008 1.0062 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0009 1.0069 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0013 1.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320003 諾安先鋒混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240003 華寶寶康債券A 1.0042 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2006-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值