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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.0490 1.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240003 華寶寶康債券A 0.9980 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7997 0.9297 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7400 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240002 華寶寶康配置混合 1.0216 1.1116 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240005 華寶多策略增長A 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121001 國投瑞銀融華債券 1.0078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8829 0.8829 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9546 0.9746 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0167 1.0367 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0592 1.1792 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9581 0.9881 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9689 0.9899 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002011 華夏紅利混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9749 1.0849 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206001 鵬華弘泰A 0.8654 0.9254 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0520 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481001 工銀核心價值混合A 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320001 諾安平衡混合 0.9799 1.0499 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202201 南方避險 1.0558 1.1258 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350001 天治財富增長混合 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 150103 銀河銀泰混合 0.8677 0.8677 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 377010 摩根阿爾法混合A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8517 0.9167 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162201 宏利成長混合 1.0345 1.1945 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180002 銀華增值混合 1.0061 1.0161 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8190 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000001 華夏成長混合 0.8960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050004 博時精選混合A 0.9343 0.9443 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 151002 銀河收益混合 1.0205 1.1005 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0189 1.1939 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 398011 中海分紅增利混合 0.9380 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002001 華夏回報混合A 0.9650 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020002 國泰金龍債券A 0.9980 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9890 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161603 融通債券A/B 1.0320 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202101 南方寶元債券A 1.0439 1.1559 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070002 嘉實增長混合 1.1200 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9729 0.9929 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8637 0.8637 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217003 招商安泰債券A 1.0351 1.0951 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360001 光大保德信量化股票A 0.8143 0.8143 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9433 1.0233 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0204 1.0594 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 凈值查詢 盤中估值
64 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9614 1.0114 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260103 景順長城動力平衡混合 0.9780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450001 國富中國收益混合A 0.9889 0.9989 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0176 1.1876 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9908 1.1508 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0040 1.1440 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9503 1.1353 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9699 0.9799 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519996 長信銀利精選股票 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0016 1.0065 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100018 富國天利增長債券A 1.0085 1.0685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0045 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162202 宏利周期混合 0.9571 1.1421 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0101 1.0901 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420001 天弘精選混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040004 華安寶利配置混合 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070005 嘉實債券A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080001 長盛成長價值混合A 1.0020 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160602 鵬華普天債券A 0.9760 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160605 鵬華中國50混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 288002 華夏收入混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9788 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0252 1.1252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530001 建信恒久價值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217002 招商安泰平衡混合 0.9560 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090002 大成債券A/B 0.9958 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217001 招商安泰偏股混合 0.9536 1.0686 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217005 招商先鋒混合 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519011 海富通精選混合 1.0305 1.1905 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090004 大成精選增值混合A 0.9477 0.9477 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100020 富國天益價值混合A 1.0226 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9411 0.9711 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519688 交銀精選混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000011 華夏大盤精選混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020001 國泰金鷹增長混合 0.9830 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9740 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160603 鵬華普天收益混合 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519180 萬家180指數(shù)A 0.7917 0.8417 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519003 海富通收益增長混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9004 0.9104 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400001 東方龍混合 0.9554 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090001 大成價值增長混合A 0.9705 1.1805 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7858 0.8758 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9578 0.9778 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8325 0.8325 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070001 嘉實成長收益混合A 1.0171 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290002 泰信先行策略混合 0.8771 0.8771 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519005 海富通股票混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8459 0.8459 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.34% 2005-12-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值