| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000533 |
永贏貨幣A |
陳晟、韓聰 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001565 |
永贏量化混合發(fā)起式 |
張大木 |
2018-08-06 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0003 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001754 |
永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 |
張大木 |
2018-09-03 |
0.8502 |
0.8952 |
-0.0004 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002169 |
永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> |
祁潔萍 |
2025-05-21 |
1.1307 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
002521 |
永贏雙利債券A |
祁潔萍 |
2025-05-21 |
1.1168 |
3.1344 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
002522 |
永贏雙利債券C |
祁潔萍 |
2025-05-21 |
1.1155 |
1.2777 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003898 |
永贏豐益?zhèn)?/a> |
祁潔萍 |
2025-05-21 |
1.0181 |
1.3152 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004230 |
永贏添益?zhèn)?/a> |
祁潔萍 |
2025-05-21 |
1.0378 |
1.3697 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004238 |
永贏瑞益?zhèn)疉 |
祁潔萍 |
2025-05-21 |
1.1298 |
1.3935 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004545 |
永贏天天利貨幣A |
祁潔萍,喬嘉麒 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
005073 |
永贏永益?zhèn)疉 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0179 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005074 |
永贏永益?zhèn)疌 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0114 |
1.2870 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005507 |
永贏豐利債券A |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
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1.2748 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005508 |
永贏豐利債券C |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0218 |
1.2587 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005703 |
永贏增益?zhèn)疉 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0087 |
1.2834 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005704 |
永贏增益?zhèn)疌 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0091 |
1.2690 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005705 |
永贏恒益?zhèn)?/a> |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.1848 |
1.3141 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005711 |
永贏惠添利靈活配置混合 |
李永興 |
2025-05-21 |
1.2493 |
1.4093 |
-0.0035 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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永贏惠益?zhèn)疉 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0961 |
1.2855 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006044 |
永贏惠益?zhèn)疌 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0926 |
1.2732 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
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永贏潤益?zhèn)疉 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.1332 |
1.2652 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006089 |
永贏潤益?zhèn)疌 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
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1.2491 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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永贏榮益?zhèn)疉 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
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1.2996 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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永贏榮益?zhèn)疌 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
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1.2911 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006094 |
永贏泰益?zhèn)疉 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0269 |
1.2628 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006095 |
永贏泰益?zhèn)疌 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0245 |
1.2496 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006186 |
永贏盈益?zhèn)疉 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0378 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006187 |
永贏盈益?zhèn)疌 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0350 |
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0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006237 |
永贏嘉益?zhèn)?/a> |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0592 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
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永贏消費(fèi)主題A |
李永興 |
2025-05-21 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0014 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
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永贏消費(fèi)主題C |
李永興 |
2025-05-21 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0014 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006266 |
永贏智能領(lǐng)先混合A |
李永興 |
2025-05-21 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0117 |
-0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006269 |
永贏智能領(lǐng)先混合C |
李永興 |
2025-05-21 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0115 |
-0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006275 |
永贏聚益?zhèn)疉 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
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1.2455 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006276 |
永贏聚益?zhèn)疌 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.1338 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006287 |
永贏盛益?zhèn)疉 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.1312 |
1.2790 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006288 |
永贏盛益?zhèn)疌 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
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1.2625 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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永贏裕益?zhèn)疉 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
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-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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永贏裕益?zhèn)疌 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
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-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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永贏祥益?zhèn)疉 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
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0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006506 |
永贏祥益?zhèn)疌 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
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0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006558 |
永贏通益?zhèn)疉 |
牟瓊嶼,史浩翔,喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0590 |
1.2479 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006559 |
永贏通益?zhèn)疌 |
牟瓊嶼,史浩翔,喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0433 |
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0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006576 |
永贏誠益?zhèn)疉 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
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-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006577 |
永贏誠益?zhèn)疌 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.0585 |
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-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006635 |
永贏偉益?zhèn)疉 |
牟瓊嶼,史浩翔 |
2025-05-21 |
1.1938 |
1.2878 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006660 |
永贏昌益?zhèn)疉 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.1205 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006661 |
永贏昌益?zhèn)疌 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.1113 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006707 |
永贏宏益?zhèn)疉 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.2805 |
1.2880 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006708 |
永贏宏益?zhèn)疌 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.3263 |
1.3338 |
0.0003 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006771 |
永贏合益?zhèn)?/a> |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0131 |
1.1909 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
006836 |
永贏惠澤一年 |
李永興,牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0024 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006850 |
永贏頤利債券 |
史浩翔,牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.1517 |
1.2682 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006852 |
永贏迅利中高等級短債A |
喬嘉麒,盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.0798 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
006925 |
永贏中債1-3年政金債指數(shù) |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.0917 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006944 |
永贏悅利債券 |
牟瓊嶼,史浩翔 |
2025-05-21 |
1.0241 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007086 |
永贏匯利六個(gè)月定開債 |
喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.0648 |
1.1634 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007113 |
永贏高端制造混合A |
李永興 |
2025-05-21 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0141 |
-1.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007114 |
永贏高端制造混合C |
李永興 |
2025-05-21 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0140 |
-1.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007199 |
永贏泰利債券A |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.1193 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007200 |
永贏泰利債券C |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.2206 |
1.3146 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007279 |
永贏眾利債券A |
牟瓊嶼,史浩翔 |
2025-05-21 |
1.1865 |
1.2440 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007323 |
永贏久利債券 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.0340 |
1.1728 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007347 |
永贏昌利債券A |
|
2025-05-21 |
1.1155 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007348 |
永贏昌利債券C |
|
2025-05-21 |
1.1385 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007351 |
永贏同利債券A |
|
2025-05-21 |
1.1016 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007352 |
永贏同利債券C |
|
2025-05-21 |
1.0880 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007373 |
永贏卓利債券 |
牟瓊嶼,史浩翔 |
2025-05-21 |
1.0634 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007374 |
永贏淳利債券 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.1448 |
1.1816 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007427 |
永贏凱利債券 |
牟瓊嶼,史浩翔 |
2025-05-21 |
1.0730 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007482 |
永贏智益純債三個(gè)月 |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.1506 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007538 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
李永興,萬純 |
2025-05-21 |
1.1864 |
1.3364 |
0.0055 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007539 |
永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
李永興,萬純 |
2025-05-21 |
1.1787 |
1.3287 |
0.0055 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007542 |
永贏開泰中高等級中短債A |
牟瓊嶼,盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.1507 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
牟瓊嶼,盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.1373 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007664 |
永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A |
李永興,萬純,晏青 |
2025-05-21 |
1.1444 |
1.3644 |
0.0091 |
0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007665 |
永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式C |
李永興,萬純,晏青 |
2025-05-21 |
1.1486 |
1.3586 |
0.0091 |
0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
吳瑋 |
2025-05-21 |
1.0914 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007692 |
永贏鼎利債券A |
徐翔 |
2025-05-21 |
1.0448 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007693 |
永贏鼎利債券C |
徐翔 |
2025-05-21 |
1.0410 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007719 |
永贏元利債券A |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.0161 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007720 |
永贏元利債券C |
牟瓊嶼 |
2025-05-21 |
1.0205 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007944 |
永贏乾元三年定開 |
李永興 |
2025-05-21 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0013 |
0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008302 |
永贏易弘債券A |
章成 |
2025-05-21 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008480 |
永贏股息優(yōu)選A |
晏青,李永興 |
2025-05-21 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0045 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008481 |
永贏股息優(yōu)選C |
晏青,李永興 |
2025-05-21 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0045 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008558 |
永贏邦利債券A |
吳瑋 |
2025-05-21 |
1.1208 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008618 |
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) |
李永興,陸海燕 |
2025-05-21 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0006 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
008619 |
永贏醫(yī)藥健康C |
李永興,陸海燕 |
2025-05-21 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0006 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
008723 |
永贏鑫享混合A |
萬純 |
2025-05-21 |
1.1643 |
1.2158 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008919 |
永贏科技驅(qū)動A |
李永興 |
2025-05-21 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0204 |
-1.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
008920 |
永贏科技驅(qū)動C |
李永興 |
2025-05-21 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0203 |
-1.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009140 |
永贏競爭力精選混合A |
喬敏 |
2023-04-21 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0402 |
-2.87% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009171 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A |
章成 |
2025-05-21 |
1.0956 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009172 |
永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C |
章成 |
2025-05-21 |
1.0868 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009866 |
永贏瑞寧87個(gè)月定開債 |
吳瑋 |
2025-05-21 |
1.1010 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009932 |
永贏穩(wěn)健增長一年持有混合A |
常遠(yuǎn),喬嘉麒 |
2025-05-21 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009983 |
永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A |
晏青 |
2025-05-21 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0150 |
2.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010560 |
永贏穩(wěn)健增利18個(gè)月持有混合A |
陶毅 |
2025-05-21 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010562 |
永贏成長領(lǐng)航混合A |
于航 |
2025-05-21 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0055 |
-0.70% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010563 |
永贏成長領(lǐng)航混合C |
于航 |
2025-05-21 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0056 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010621 |
永贏泰寧63個(gè)月定開債 |
吳瑋 |
2025-05-21 |
1.0880 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
011093 |
永贏宏澤一年定開混合 |
李永興,萬純 |
2025-05-21 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0013 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011203 |
永贏惠添益混合A |
李永興 |
2025-05-21 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0010 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011204 |
永贏惠添益混合C |
李永興 |
2025-05-21 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0009 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011315 |
永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長一年混合 |
晏青 |
2025-05-21 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0042 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
011983 |
永贏中債3-5年政金債指數(shù)A |
吳瑋 |
2025-05-21 |
1.1113 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
011984 |
永贏中債3-5年政金債指數(shù)C |
吳瑋 |
2025-05-21 |
1.1627 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012406 |
永贏長遠(yuǎn)價(jià)值混合A |
常遠(yuǎn) |
2025-05-21 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0018 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012407 |
永贏長遠(yuǎn)價(jià)值混合C |
常遠(yuǎn) |
2025-05-21 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0018 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
李永興 |
2025-05-21 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
013077 |
永贏乾益?zhèn)?/a> |
楊野 |
2025-05-21 |
1.0841 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013415 |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A |
萬純 |
2025-05-21 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0021 |
0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013416 |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C |
萬純 |
2025-05-21 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0020 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開債 |
吳瑋 |
2025-05-21 |
1.0297 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
013668 |
永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)A |
田沁琰 |
2025-05-19 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
013669 |
永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C |
田沁琰 |
2025-05-19 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013699 |
永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起A |
楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013700 |
永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C |
楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
013708 |
永贏養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) |
田沁琰 |
2025-02-20 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0027 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013907 |
永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
萬純 |
2024-12-13 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0179 |
-2.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
013908 |
永贏深創(chuàng)100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
萬純 |
2024-12-13 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0178 |
-2.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
014088 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券A |
常遠(yuǎn),楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0014 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
014089 |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C |
常遠(yuǎn),楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0013 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014234 |
永贏軒益?zhèn)?/a> |
章成 |
2025-05-21 |
1.0508 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
014598 |
永贏合享混合發(fā)起A |
曾琬云 |
2025-05-21 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0027 |
0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
014599 |
永贏合享混合發(fā)起C |
曾琬云 |
2025-05-21 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0026 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014649 |
永贏優(yōu)質(zhì)精選混合發(fā)起A |
光磊 |
2024-12-27 |
0.4065 |
0.4065 |
0.0008 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014650 |
永贏優(yōu)質(zhì)精選混合發(fā)起C |
光磊 |
2024-12-27 |
0.3993 |
0.3993 |
0.0007 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014678 |
永贏添添悅6個(gè)月持有混合A |
徐翔,郭燦 |
2025-05-21 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014679 |
永贏添添悅6個(gè)月持有混合C |
徐翔,郭燦 |
2025-05-21 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014892 |
永贏添添欣12個(gè)月持有混合A |
徐翔,郭燦 |
2025-05-21 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
014893 |
永贏添添欣12個(gè)月持有混合C |
徐翔,郭燦 |
2025-05-21 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014966 |
永贏坤益?zhèn)?/a> |
錢布克,謝越 |
2025-05-21 |
1.0636 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015079 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合A |
于航 |
2025-05-21 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0047 |
-0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
于航 |
2025-05-21 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0046 |
-0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015287 |
永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A |
光磊 |
2025-05-21 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0043 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015288 |
永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C |
光磊 |
2025-05-21 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0042 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015469 |
永贏湖北國企債一年定開發(fā)起 |
楊凡穎,余國豪 |
2025-05-21 |
1.0776 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
015617 |
永贏卓越臻選股票發(fā)起A |
黃韻 |
2025-05-21 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0004 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
015618 |
永贏卓越臻選股票發(fā)起C |
黃韻 |
2025-05-21 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0004 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015789 |
永贏高端裝備智選混合發(fā)起A |
張璐 |
2025-05-21 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0012 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015790 |
永贏高端裝備智選混合發(fā)起C |
張璐 |
2025-05-21 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0011 |
-0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015828 |
永贏新能源智選混合發(fā)起A |
張璐 |
2025-05-21 |
0.3758 |
0.3758 |
-0.0054 |
-1.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015829 |
永贏新能源智選混合發(fā)起C |
張璐 |
2025-05-21 |
0.3715 |
0.3715 |
-0.0053 |
-1.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015832 |
永贏宏泰短債A |
徐沛琳 |
2025-05-21 |
1.0140 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015833 |
永贏宏泰短債C |
徐沛琳 |
2025-05-21 |
1.0135 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015915 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A |
萬純 |
2025-05-21 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0325 |
2.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015916 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C |
萬純 |
2025-05-21 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0322 |
2.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015967 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
張璐 |
2025-05-21 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0280 |
-2.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015968 |
永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C |
張璐 |
2025-05-21 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0277 |
-2.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016191 |
永贏安悅60天持有中短債債券A |
盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016192 |
永贏安悅60天持有中短債債券C |
盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
黃韻 |
2025-05-21 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0099 |
0.92% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016385 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合C |
黃韻 |
2025-05-21 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0099 |
0.93% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016386 |
永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A |
張璐 |
2025-05-21 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0037 |
-0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016387 |
永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C |
張璐 |
2025-05-21 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0037 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
016409 |
永贏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016502 |
永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A |
萬純 |
2025-05-21 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0143 |
1.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016503 |
永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起C |
萬純 |
2025-05-21 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0142 |
1.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016549 |
永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起A |
萬純 |
2025-05-21 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0074 |
-1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016550 |
永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起C |
萬純 |
2025-05-21 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0074 |
-1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016560 |
永贏啟源混合發(fā)起A |
郭鵬 |
2025-05-21 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0084 |
-0.94% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016561 |
永贏啟源混合發(fā)起C |
郭鵬 |
2025-05-21 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0084 |
-0.95% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016674 |
永贏安泰中短債A |
盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016675 |
永贏安泰中短債C |
盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
017006 |
永贏月月享30天持有期短債A |
楊凡穎,王宇超 |
2025-05-21 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
017007 |
永贏月月享30天持有期短債C |
楊凡穎,王宇超 |
2025-05-21 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
017146 |
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A |
田沁琰 |
2025-05-19 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017220 |
永贏合嘉一年持有混合A |
楊凡穎,曾琬云 |
2025-05-21 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
楊凡穎,曾琬云 |
2025-05-21 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017234 |
永贏睿恒混合A |
高楠 |
2025-05-21 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0042 |
-0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
017328 |
永贏季季享90天持有期中短債債券A |
章成 |
2025-05-21 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
017329 |
永贏季季享90天持有期中短債債券C |
章成 |
2025-05-21 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017687 |
永贏昭利債券A |
楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.0850 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017688 |
永贏昭利債券C |
楊凡穎 |
2025-05-21 |
1.0279 |
1.0359 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018122 |
永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A |
王文龍 |
2025-05-21 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0240 |
-2.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018123 |
永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C |
王文龍 |
2025-05-21 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0238 |
-2.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018124 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A |
張璐 |
2025-05-21 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0144 |
-0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018125 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C |
張璐 |
2025-05-21 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0144 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018206 |
永贏浩益一年定開債券發(fā)起 |
楊野 |
2025-05-21 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
018689 |
永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y |
田沁琰 |
2025-05-19 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
018746 |
永贏匠心增利債券A |
李永興 |
2025-05-21 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
018747 |
永贏匠心增利債券C |
李永興 |
2025-05-21 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
020055 |
永贏悅享債券A |
劉星宇 |
2025-05-21 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
020056 |
永贏悅享債券C |
劉星宇 |
2025-05-21 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020138 |
永贏啟鑫混合A |
許拓 |
2025-05-21 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020139 |
永贏啟鑫混合C |
許拓 |
2025-05-21 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020755 |
永贏融安混合A |
高楠 |
2025-05-21 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
020758 |
永贏融安混合C |
高楠 |
2025-05-21 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020897 |
永贏璟利債券A |
王宇超,楊野 |
2025-05-21 |
1.0155 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020898 |
永贏璟利債券C |
王宇超,楊野 |
2025-05-21 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021077 |
永贏安源60天滾動持有債券A |
王宇超 |
2025-05-21 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021078 |
永贏安源60天滾動持有債券C |
王宇超 |
2025-05-21 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021079 |
永贏安源60天滾動持有債券E |
王宇超 |
2025-05-21 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021241 |
永贏逸享債券A |
吳瑋,盧麗陽 |
2025-05-21 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021242 |
永贏逸享債券C |
吳瑋,盧麗陽 |
2025-05-21 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021278 |
永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
張璐 |
2025-05-21 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0026 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021279 |
永贏上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
張璐 |
2025-05-21 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0026 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021345 |
永贏匯享債券A |
陶毅 |
2025-05-21 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021346 |
永贏匯享債券C |
陶毅 |
2025-05-21 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021443 |
永贏安怡30天持有期債券A |
王宇超,徐沛琳 |
2025-05-21 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021444 |
永贏安怡30天持有期債券C |
王宇超,徐沛琳 |
2025-05-21 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
章成,王宇超 |
2025-05-21 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
021679 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券C |
章成,王宇超 |
2025-05-21 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
021680 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券E |
章成,王宇超 |
2025-05-21 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022204 |
永贏中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
朱晨歌 |
2025-05-21 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0061 |
0.59% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022205 |
永贏中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
朱晨歌 |
2025-05-21 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0062 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022311 |
永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
朱晨歌 |
2025-05-21 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022312 |
永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
朱晨歌 |
2025-05-21 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
任桀 |
2025-05-21 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0037 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022365 |
永贏科技智選混合發(fā)起C |
任桀 |
2025-05-21 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0037 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022368 |
永贏睿恒混合C |
高楠 |
2025-05-21 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0042 |
-0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022619 |
永贏安和30天持有債券A |
盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022620 |
永贏安和30天持有債券C |
盧綺婷 |
2025-05-21 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022717 |
永贏銳見進(jìn)取混合A |
李文賓 |
2025-05-21 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0074 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022718 |
永贏銳見進(jìn)取混合C |
李文賓 |
2025-05-21 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0074 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023282 |
永贏多元增利債券A |
劉星宇 |
2025-05-16 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
023283 |
永贏多元增利債券C |
劉星宇 |
2025-05-16 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023305 |
永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
錢厚翔 |
2025-05-16 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023306 |
永贏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
錢厚翔 |
2025-05-16 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0013 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023530 |
永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A |
劉庭宇 |
2025-05-21 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0037 |
-0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023531 |
永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C |
劉庭宇 |
2025-05-21 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0038 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023753 |
永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A |
王文龍 |
2025-05-21 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0113 |
-1.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023754 |
永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C |
王文龍 |
2025-05-21 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0112 |
-1.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023886 |
永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A |
儲可凡 |
2025-05-21 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0036 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023887 |
永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起C |
儲可凡 |
2025-05-21 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0036 |
0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023915 |
永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起A |
沈平虹 |
2025-05-16 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0117 |
1.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023925 |
永贏價(jià)值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起C |
沈平虹 |
2025-05-16 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0115 |
1.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023941 |
永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A |
儲可凡 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023942 |
永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C |
儲可凡 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159206 |
永贏國證商用衛(wèi)星ETF |
劉庭宇 |
2025-05-21 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
儲可凡 |
2025-05-21 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0138 |
1.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159378 |
永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF |
劉庭宇,張璐 |
2025-05-21 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0047 |
-0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159386 |
永贏中證A500ETF |
劉庭宇 |
2025-05-21 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0047 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159721 |
深證100ETF永贏 |
萬純 |
2025-05-21 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0050 |
0.65% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159883 |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF |
萬純 |
2025-05-21 |
0.4779 |
0.4779 |
0.0017 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159999 |
永贏中證500ETF |
萬純 |
2023-03-21 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0120 |
-1.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
515930 |
永贏滬深300ETF |
萬純 |
2023-07-07 |
4.9018 |
1.2759 |
-0.0001 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
563520 |
滬深300ETF永贏 |
劉庭宇 |
2025-05-21 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0048 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
