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永贏融安混合C基金凈值查詢(020758)

今天最新凈值 1.1444 0.0338 3.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1321 -0.0126 -1.1037%
  • 累計(jì)凈值：1.1444
  • 成立日期：2024-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：高楠
近一季永贏融安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏融安混合C(020758)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020758 永贏融安混合C 1.1447 1.1447 1.1444 1.1444 0.0003 0.03%
2025-05-20 020758 永贏融安混合C 1.1444 1.1444 1.1106 1.1106 0.0338 3.04%
2025-05-19 020758 永贏融安混合C 1.1106 1.1106 1.1075 1.1075 0.0031 0.28%
2025-05-16 020758 永贏融安混合C 1.1075 1.1075 1.0941 1.0941 0.0134 1.22%
2025-05-15 020758 永贏融安混合C 1.0941 1.0941 1.1150 1.1150 -0.0209 -1.87%
2025-05-14 020758 永贏融安混合C 1.1150 1.1150 1.1094 1.1094 0.0056 0.50%
2025-05-13 020758 永贏融安混合C 1.1094 1.1094 1.0974 1.0974 0.0120 1.09%
2025-05-12 020758 永贏融安混合C 1.0974 1.0974 1.1028 1.1028 -0.0054 -0.49%
2025-05-09 020758 永贏融安混合C 1.1028 1.1028 1.1120 1.1120 -0.0092 -0.83%
2025-05-08 020758 永贏融安混合C 1.1120 1.1120 1.1123 1.1123 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 020758 永贏融安混合C 1.1123 1.1123 1.1314 1.1314 -0.0191 -1.69%
2025-05-06 020758 永贏融安混合C 1.1314 1.1314 1.1085 1.1085 0.0229 2.07%
2025-04-30 020758 永贏融安混合C 1.1085 1.1085 1.0983 1.0983 0.0102 0.93%
2025-04-29 020758 永贏融安混合C 1.0983 1.0983 1.0907 1.0907 0.0076 0.70%
2025-04-28 020758 永贏融安混合C 1.0907 1.0907 1.0981 1.0981 -0.0074 -0.67%
2025-04-25 020758 永贏融安混合C 1.0981 1.0981 1.0987 1.0987 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 020758 永贏融安混合C 1.0987 1.0987 1.1008 1.1008 -0.0021 -0.19%
2025-04-23 020758 永贏融安混合C 1.1008 1.1008 1.0956 1.0956 0.0052 0.47%
2025-04-22 020758 永贏融安混合C 1.0956 1.0956 1.0951 1.0951 0.0005 0.05%
2025-04-21 020758 永贏融安混合C 1.0951 1.0951 1.0741 1.0741 0.0210 1.96%
2025-04-18 020758 永贏融安混合C 1.0741 1.0741 1.0884 1.0884 -0.0143 -1.31%
2025-04-17 020758 永贏融安混合C 1.0884 1.0884 1.0842 1.0842 0.0042 0.39%
2025-04-16 020758 永贏融安混合C 1.0842 1.0842 1.1063 1.1063 -0.0221 -2.00%
2025-04-15 020758 永贏融安混合C 1.1063 1.1063 1.1191 1.1191 -0.0128 -1.14%
2025-04-14 020758 永贏融安混合C 1.1191 1.1191 1.0906 1.0906 0.0285 2.61%
2025-04-11 020758 永贏融安混合C 1.0906 1.0906 1.0782 1.0782 0.0124 1.15%
2025-04-10 020758 永贏融安混合C 1.0782 1.0782 1.0451 1.0451 0.0331 3.17%
2025-04-09 020758 永贏融安混合C 1.0451 1.0451 1.0220 1.0220 0.0231 2.26%
2025-04-08 020758 永贏融安混合C 1.0220 1.0220 1.0036 1.0036 0.0184 1.83%
2025-04-07 020758 永贏融安混合C 1.0036 1.0036 1.1183 1.1183 -0.1147 -10.26%
2025-04-03 020758 永贏融安混合C 1.1183 1.1183 1.1493 1.1493 -0.0310 -2.70%
2025-04-02 020758 永贏融安混合C 1.1493 1.1493 1.1513 1.1513 -0.0020 -0.17%
2025-04-01 020758 永贏融安混合C 1.1513 1.1513 1.1401 1.1401 0.0112 0.98%
2025-03-31 020758 永贏融安混合C 1.1401 1.1401 1.1225 1.1225 0.0176 1.57%
2025-03-28 020758 永贏融安混合C 1.1225 1.1225 1.1297 1.1297 -0.0072 -0.64%
2025-03-27 020758 永贏融安混合C 1.1297 1.1297 1.1214 1.1214 0.0083 0.74%
2025-03-26 020758 永贏融安混合C 1.1214 1.1214 1.1125 1.1125 0.0089 0.80%
2025-03-25 020758 永贏融安混合C 1.1125 1.1125 1.1561 1.1561 -0.0436 -3.77%
2025-03-24 020758 永贏融安混合C 1.1561 1.1561 1.1606 1.1606 -0.0045 -0.39%
2025-03-21 020758 永贏融安混合C 1.1606 1.1606 1.1952 1.1952 -0.0346 -2.89%
2025-03-20 020758 永贏融安混合C 1.1952 1.1952 1.2111 1.2111 -0.0159 -1.31%
2025-03-19 020758 永贏融安混合C 1.2111 1.2111 1.2224 1.2224 -0.0113 -0.92%
2025-03-18 020758 永贏融安混合C 1.2224 1.2224 1.2128 1.2128 0.0096 0.79%
2025-03-17 020758 永贏融安混合C 1.2128 1.2128 1.2210 1.2210 -0.0082 -0.67%
2025-03-14 020758 永贏融安混合C 1.2210 1.2210 1.2034 1.2034 0.0176 1.46%
2025-03-13 020758 永贏融安混合C 1.2034 1.2034 1.2142 1.2142 -0.0108 -0.89%
2025-03-12 020758 永贏融安混合C 1.2142 1.2142 1.1975 1.1975 0.0167 1.39%
2025-03-11 020758 永贏融安混合C 1.1975 1.1975 1.1808 1.1808 0.0167 1.41%
2025-03-10 020758 永贏融安混合C 1.1808 1.1808 1.1968 1.1968 -0.0160 -1.34%
2025-03-07 020758 永贏融安混合C 1.1968 1.1968 1.2057 1.2057 -0.0089 -0.74%
2025-03-06 020758 永贏融安混合C 1.2057 1.2057 1.1654 1.1654 0.0403 3.46%
2025-03-05 020758 永贏融安混合C 1.1654 1.1654 1.1413 1.1413 0.0241 2.11%
2025-03-04 020758 永贏融安混合C 1.1413 1.1413 1.1191 1.1191 0.0222 1.98%
2025-03-03 020758 永贏融安混合C 1.1191 1.1191 1.1574 1.1574 -0.0383 -3.31%
2025-02-28 020758 永贏融安混合C 1.1574 1.1574 1.2116 1.2116 -0.0542 -4.47%
2025-02-27 020758 永贏融安混合C 1.2116 1.2116 1.2146 1.2146 -0.0030 -0.25%
2025-02-26 020758 永贏融安混合C 1.2146 1.2146 1.2015 1.2015 0.0131 1.09%
2025-02-25 020758 永贏融安混合C 1.2015 1.2015 1.2028 1.2028 -0.0013 -0.11%
2025-02-24 020758 永贏融安混合C 1.2028 1.2028 1.2001 1.2001 0.0027 0.22%