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永贏安和30天持有債券C基金凈值查詢(022620)

今天最新凈值 1.0108 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0108
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.26億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
近一季永贏安和30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏安和30天持有債券C(022620)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-05-21 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-05-20 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-05-19 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2025-05-16 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2025-05-15 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2025-05-14 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-05-13 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
2025-05-12 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-05-09 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-05-08 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-05-07 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-05-06 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-04-30 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-04-29 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2025-04-28 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-04-25 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-24 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-04-23 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-22 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-21 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-04-18 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-04-17 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-04-16 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-04-15 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-04-14 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-04-11 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-04-10 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-04-09 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-04-08 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-04-07 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0077 1.0077 1.0058 1.0058 0.0019 0.19%
2025-04-03 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15%
2025-04-02 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-01 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-03-31 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-03-28 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-03-27 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-03-26 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-03-25 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2025-03-24 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-03-21 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-03-20 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-03-19 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-03-18 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-03-17 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-03-14 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-13 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-03-12 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-03-11 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-03-10 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-07 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-03-06 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-03-05 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-03-04 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2025-03-03 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-02-28 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-02-27 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-02-25 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022620 永贏安和30天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%