永贏惠添盈一年持有混合(永贏惠添盈一年混合)基金凈值查詢(012530)
今天最新凈值
0.8586
0.0030 0.3500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8539
-0.0049 -0.5753%
- 累計(jì)凈值：0.8586
- 成立日期：2021-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8242億
- 最近資產(chǎn)：1.34億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：李永興 許拓
近一季永贏惠添盈一年持有混合|永贏惠添盈一年混合基金凈值查詢
近一季,永贏惠添盈一年持有混合(012530)基金累計(jì)收益率-3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8588 |
0.8588 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8610 |
0.8610 |
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-0.28% |
| 2025-05-15 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0160 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8676 |
0.8676 |
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1.08% |
| 2025-05-13 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8676 |
0.8676 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8758 |
0.8758 |
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0.8601 |
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1.83% |
| 2025-05-09 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8601 |
0.8601 |
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0.8681 |
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-0.92% |
| 2025-05-08 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8681 |
0.8681 |
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0.8614 |
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0.78% |
|
|
| 2025-05-07 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8614 |
0.8614 |
0.8638 |
0.8638 |
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-0.28% |
| 2025-05-06 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8638 |
0.8638 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0151 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8487 |
0.8487 |
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0.8435 |
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| 2025-04-29 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8440 |
0.8440 |
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-0.06% |
| 2025-04-28 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0053 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0067 |
0.80% |
| 2025-04-22 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8343 |
0.8343 |
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0.85% |
| 2025-04-18 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8391 |
0.8391 |
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-0.57% |
| 2025-04-17 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0071 |
0.85% |
| 2025-04-16 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2025-04-15 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8403 |
0.8403 |
0.8455 |
0.8455 |
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-0.62% |
| 2025-04-14 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8455 |
0.8455 |
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0.8348 |
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1.28% |
|
|
| 2025-04-11 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8348 |
0.8348 |
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0.8252 |
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| 2025-04-10 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8252 |
0.8252 |
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0.8198 |
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| 2025-04-09 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.7935 |
0.7935 |
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3.31% |
| 2025-04-08 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.7842 |
0.7842 |
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| 2025-04-07 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0691 |
-8.10% |
| 2025-04-03 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8533 |
0.8533 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8542 |
0.8542 |
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0.8538 |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8538 |
0.8538 |
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0.8473 |
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0.77% |
| 2025-03-31 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0111 |
-1.29% |
| 2025-03-28 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8584 |
0.8584 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8593 |
0.8593 |
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| 2025-03-25 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0135 |
-1.55% |
| 2025-03-24 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8728 |
0.8728 |
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0.8722 |
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| 2025-03-21 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0137 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8859 |
0.8859 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0153 |
-1.70% |
| 2025-03-19 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2025-03-18 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9125 |
0.9125 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0079 |
0.87% |
| 2025-03-17 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9023 |
0.9023 |
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0.25% |
| 2025-03-14 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0109 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0112 |
-1.24% |
| 2025-03-12 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9026 |
0.9026 |
0.9093 |
0.9093 |
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-0.74% |
| 2025-03-11 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9031 |
0.9031 |
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| 2025-03-10 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9031 |
0.9031 |
0.9067 |
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| 2025-03-07 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9067 |
0.9067 |
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0.9199 |
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-1.43% |
| 2025-03-06 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9199 |
0.9199 |
0.8860 |
0.8860 |
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3.83% |
| 2025-03-05 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8712 |
0.8712 |
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1.70% |
| 2025-03-04 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8688 |
0.8688 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8752 |
0.8752 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0296 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9048 |
0.9048 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-26 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.9068 |
0.9068 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0175 |
1.97% |
| 2025-02-25 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8893 |
0.8893 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2025-02-24 |
012530 |
永贏惠添盈一年持有混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0096 |
1.08% |
