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永贏消費鑫選6個月持有混合A基金凈值查詢(016384)

今天最新凈值 1.0774 0.0248 2.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0837 0.0063 0.5817%
  • 累計凈值：1.0774
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4149億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：黃韻
近一季永贏消費鑫選6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏消費鑫選6個月持有混合A(016384)基金累計收益率10.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0873 1.0873 1.0774 1.0774 0.0099 0.92%
2025-05-20 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0774 1.0774 1.0526 1.0526 0.0248 2.36%
2025-05-19 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0482 1.0482 0.0044 0.42%
2025-05-16 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0537 1.0537 -0.0055 -0.52%
2025-05-15 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0537 1.0537 1.0409 1.0409 0.0128 1.23%
2025-05-14 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0409 1.0409 1.0315 1.0315 0.0094 0.91%
2025-05-13 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0315 1.0315 1.0259 1.0259 0.0056 0.55%
2025-05-12 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0273 1.0273 1.0130 1.0130 0.0143 1.41%
2025-05-08 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0130 1.0130 1.0146 1.0146 -0.0016 -0.16%
2025-05-07 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0146 1.0146 1.0259 1.0259 -0.0113 -1.10%
2025-05-06 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0259 1.0259 1.0210 1.0210 0.0049 0.48%
2025-04-30 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0210 1.0210 1.0268 1.0268 -0.0058 -0.56%
2025-04-29 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0268 1.0268 1.0059 1.0059 0.0209 2.08%
2025-04-28 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0059 1.0059 1.0005 1.0005 0.0054 0.54%
2025-04-25 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0005 1.0005 0.9990 0.9990 0.0015 0.15%
2025-04-24 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9990 0.9990 0.9925 0.9925 0.0065 0.65%
2025-04-23 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9846 0.9846 0.0079 0.80%
2025-04-22 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9846 0.9846 0.9776 0.9776 0.0070 0.72%
2025-04-21 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9776 0.9776 0.9646 0.9646 0.0130 1.35%
2025-04-18 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9646 0.9646 0.9719 0.9719 -0.0073 -0.75%
2025-04-17 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9719 0.9719 0.9667 0.9667 0.0052 0.54%
2025-04-16 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9667 0.9667 0.9878 0.9878 -0.0211 -2.14%
2025-04-15 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9878 0.9878 0.9817 0.9817 0.0061 0.62%
2025-04-14 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9544 0.9544 0.0273 2.86%
2025-04-11 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9489 0.9489 0.0055 0.58%
2025-04-10 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9489 0.9489 0.9280 0.9280 0.0209 2.25%
2025-04-09 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9280 0.9280 0.9144 0.9144 0.0136 1.49%
2025-04-08 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9144 0.9144 0.8964 0.8964 0.0180 2.01%
2025-04-07 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.8964 0.8964 0.9933 0.9933 -0.0969 -9.76%
2025-04-03 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9933 0.9933 1.0007 1.0007 -0.0074 -0.74%
2025-04-02 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-04-01 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0003 1.0003 0.9969 0.9969 0.0034 0.34%
2025-03-31 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9969 0.9969 1.0037 1.0037 -0.0068 -0.68%
2025-03-28 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0037 1.0037 1.0008 1.0008 0.0029 0.29%
2025-03-27 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0008 1.0008 0.9808 0.9808 0.0200 2.04%
2025-03-26 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9808 0.9808 0.9728 0.9728 0.0080 0.82%
2025-03-25 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9728 0.9728 0.9893 0.9893 -0.0165 -1.67%
2025-03-24 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9893 0.9893 0.9727 0.9727 0.0166 1.71%
2025-03-21 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9976 0.9976 -0.0249 -2.50%
2025-03-20 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9976 0.9976 1.0096 1.0096 -0.0120 -1.19%
2025-03-19 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0043 1.0043 0.0053 0.53%
2025-03-18 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0043 1.0043 0.9940 0.9940 0.0103 1.04%
2025-03-17 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9940 0.9940 1.0046 1.0046 -0.0106 -1.06%
2025-03-14 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0046 1.0046 0.9771 0.9771 0.0275 2.81%
2025-03-13 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9771 0.9771 0.9830 0.9830 -0.0059 -0.60%
2025-03-12 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9830 0.9830 0.9783 0.9783 0.0047 0.48%
2025-03-11 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9783 0.9783 0.9688 0.9688 0.0095 0.98%
2025-03-10 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9688 0.9688 0.9775 0.9775 -0.0087 -0.89%
2025-03-07 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9775 0.9775 0.9830 0.9830 -0.0055 -0.56%
2025-03-06 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9830 0.9830 0.9656 0.9656 0.0174 1.80%
2025-03-05 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9495 0.9495 0.0161 1.70%
2025-03-04 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9495 0.9495 0.9482 0.9482 0.0013 0.14%
2025-03-03 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9482 0.9482 0.9354 0.9354 0.0128 1.37%
2025-02-28 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9354 0.9354 0.9594 0.9594 -0.0240 -2.50%
2025-02-27 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9492 0.9492 0.0102 1.07%
2025-02-26 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9492 0.9492 0.9415 0.9415 0.0077 0.82%
2025-02-25 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9415 0.9415 0.9513 0.9513 -0.0098 -1.03%
2025-02-24 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 0.9513 0.9513 0.9552 0.9552 -0.0039 -0.41%