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永贏中債3-5年政金債指數(shù)C - 基金主頁(代碼:011984)

今天最新凈值 1.1627 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1677
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：138.2493億
  • 最近資產(chǎn)：156.83億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：吳瑋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.08% 0.15% 0.30% 0.09% 4.57% 9.53% 14.61% 16.99%
同類排名 525/560 68/588 44/583 441/572 80/456 50/330 29/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
永贏中債3-5年政金債指數(shù)C(011984)基金檔案
基金代碼 011984 基金簡稱 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-13~2021-09-01 成立日期 2021-09-02 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 吳瑋 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 156.83億 最近份額 138.2493億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率