永贏安澤6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(021678)
今天最新凈值
1.0232
0.0000 0.0000%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0232
- 成立日期：2024-11-12
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：章成 王宇超 盧麗陽
近一季永贏安澤6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
近一季,永贏安澤6個(gè)月持有債券A(021678)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0224 |
1.0224 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-03-28 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
021678 |
永贏安澤6個(gè)月持有債券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0020 |
-0.20% |
