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永贏中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(023306)

今天最新凈值 0.9987 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9987
  • 成立日期：2025-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：錢厚翔
近一季永贏中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏中證A500指數(shù)增強C(023306)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023306 永贏中證A500指數(shù)增強C 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023306 永贏中證A500指數(shù)增強C 0.9987 0.9987 1.0000 1.0000 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 023306 永贏中證A500指數(shù)增強C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-07 023306 永贏中證A500指數(shù)增強C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%