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永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(023531)

今天最新凈值 0.9339 -0.0034 -0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9339
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：劉庭宇
近一季永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(023531)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9339 0.9339 -0.0038 -0.41%
2025-05-20 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9339 0.9339 0.9373 0.9373 -0.0034 -0.36%
2025-05-19 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9373 0.9373 0.9275 0.9275 0.0098 1.06%
2025-05-16 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9275 0.9275 0.9275 0.9275 0.0000 0.00%
2025-05-15 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9275 0.9275 0.9418 0.9418 -0.0143 -1.52%
2025-05-14 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9466 0.9466 -0.0048 -0.51%
2025-05-13 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9636 0.9636 -0.0170 -1.76%
2025-05-12 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9636 0.9636 0.9327 0.9327 0.0309 3.31%
2025-05-09 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.9498 0.9498 -0.0171 -1.80%
2025-05-08 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9281 0.9281 0.0217 2.34%
2025-05-07 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9008 0.9008 0.0273 3.03%
2025-05-06 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9008 0.9008 0.8796 0.8796 0.0212 2.41%
2025-04-30 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8796 0.8796 0.8718 0.8718 0.0078 0.89%
2025-04-29 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8718 0.8718 0.8715 0.8715 0.0003 0.03%
2025-04-28 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8715 0.8715 0.8840 0.8840 -0.0125 -1.41%
2025-04-25 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8840 0.8840 0.8843 0.8843 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8843 0.8843 0.8942 0.8942 -0.0099 -1.11%
2025-04-23 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8942 0.8942 0.8828 0.8828 0.0114 1.29%
2025-04-22 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8828 0.8828 0.8868 0.8868 -0.0040 -0.45%
2025-04-21 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8868 0.8868 0.8633 0.8633 0.0235 2.72%
2025-04-18 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8633 0.8633 0.8669 0.8669 -0.0036 -0.42%
2025-04-17 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8669 0.8669 0.8668 0.8668 0.0001 0.01%
2025-04-16 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8668 0.8668 0.8754 0.8754 -0.0086 -0.98%
2025-04-15 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8754 0.8754 0.8857 0.8857 -0.0103 -1.16%
2025-04-14 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8857 0.8857 0.8849 0.8849 0.0008 0.09%
2025-04-11 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8849 0.8849 0.8699 0.8699 0.0150 1.72%
2025-04-10 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8699 0.8699 0.8614 0.8614 0.0085 0.99%
2025-04-09 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8614 0.8614 0.8177 0.8177 0.0437 5.34%
2025-04-08 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8177 0.8177 0.8094 0.8094 0.0083 1.03%
2025-04-07 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8094 0.8094 0.9135 0.9135 -0.1041 -11.40%
2025-04-03 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9135 0.9135 0.9253 0.9253 -0.0118 -1.28%
2025-04-02 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9315 0.9315 -0.0062 -0.67%
2025-04-01 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9315 0.9315 0.9222 0.9222 0.0093 1.01%
2025-03-31 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9279 0.9279 -0.0057 -0.61%
2025-03-28 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9382 0.9382 -0.0103 -1.10%
2025-03-27 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9382 0.9382 0.9403 0.9403 -0.0021 -0.22%
2025-03-26 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9411 0.9411 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9483 0.9483 -0.0072 -0.76%
2025-03-24 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9483 0.9483 0.9680 0.9680 -0.0197 -2.04%
2025-03-21 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9680 0.9680 0.9831 0.9831 -0.0151 -1.54%
2025-03-20 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9831 0.9831 0.9802 0.9802 0.0029 0.30%
2025-03-19 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9892 0.9892 -0.0090 -0.91%
2025-03-18 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9897 0.9897 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-03-14 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9819 0.9819 0.0071 0.72%
2025-03-13 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9962 0.9962 -0.0143 -1.44%
2025-03-12 023531 永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%