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永贏軒益?zhèn)?- 基金主頁(代碼:014234)

今天最新凈值 1.0510 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1340
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.9050億
  • 最近資產(chǎn)：30.85億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：章成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.22% 0.10% 0.26% 0.41% 4.47% 9.36% 12.19% 13.93%
同類排名 2054/2846 549/2920 627/2931 1755/2872 323/2535 224/2059 257/1733 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
永贏軒益?zhèn)?014234)基金檔案
基金代碼 014234 基金簡稱 永贏軒益?zhèn)?/td> 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-23~2021-12-09 成立日期 2021-12-10 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 章成 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 30.85億 最近份額 29.9050億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%