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永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(013669)

今天最新凈值 1.0544 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1072億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：田沁琰
近一季永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C(013669)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2025-05-19 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2025-05-16 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0544 1.0544 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-05-13 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-05-12 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0552 1.0552 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-05-08 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0540 1.0540 0.0009 0.09%
2025-05-07 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-04-29 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-04-28 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0529 1.0529 0.0002 0.02%
2025-04-25 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-04-24 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-04-23 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.0005 0.05%
2025-04-21 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-04-17 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-04-15 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-04-14 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-04-11 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0533 1.0533 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-04-09 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0537 1.0537 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0548 1.0548 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0506 1.0506 0.0042 0.40%
2025-04-03 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0506 1.0506 1.0476 1.0476 0.0030 0.29%
2025-04-02 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0476 1.0476 1.0465 1.0465 0.0011 0.11%
2025-04-01 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0459 1.0459 0.0006 0.06%
2025-03-31 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-28 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-27 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2025-03-26 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2025-03-25 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0446 1.0446 0.0006 0.06%
2025-03-24 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0439 1.0439 0.0010 0.10%
2025-03-19 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03%
2025-03-18 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-03-17 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0439 1.0439 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-03-13 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
2025-03-12 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0424 1.0424 0.0008 0.08%
2025-03-11 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0447 1.0447 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0441 1.0441 0.0006 0.06%
2025-03-07 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0455 1.0455 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0462 1.0462 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0467 1.0467 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0467 1.0467 1.0477 1.0477 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0466 1.0466 0.0011 0.11%
2025-02-28 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2025-02-27 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0466 1.0466 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0466 1.0466 1.0455 1.0455 0.0011 0.11%
2025-02-25 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2025-02-24 013669 永贏慧盈一年持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0463 1.0463 -0.0016 -0.15%