永贏合嘉一年持有混合C基金凈值查詢(017221)
今天最新凈值
1.0211
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0198
0.0001 0.0085%
- 累計(jì)凈值：1.0211
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5381億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：楊凡穎 曾琬云
近一季,永贏合嘉一年持有混合C(017221)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-04-03 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
017221 |
永贏合嘉一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0013 |
-0.13% |
