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永贏安怡30天持有期債券A基金凈值查詢(021443)

今天最新凈值 1.0376 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0876億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：王宇超 徐沛琳
近一季永贏安怡30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏安怡30天持有期債券A(021443)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-05-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2025-05-20 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-05-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-05-16 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-05-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-05-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-05-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-05-09 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-05-08 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-05-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-05-06 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-30 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-29 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2025-04-28 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-04-25 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-24 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-23 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-22 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-04-18 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-04-17 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-04-16 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-04-15 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-04-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-04-11 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-04-10 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2025-04-09 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-04-08 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2025-04-03 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0344 1.0344 1.0320 1.0320 0.0024 0.23%
2025-04-02 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-04-01 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-03-31 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-03-28 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-03-27 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-03-26 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-03-25 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-03-24 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-03-21 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-03-20 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2025-03-19 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-03-18 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-17 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-03-14 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-03-13 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-03-12 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-11 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-10 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-07 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-03-05 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-03-04 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-03-03 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-02-28 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-02-27 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-02-26 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-02-25 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-24 021443 永贏安怡30天持有期債券A 1.0280 1.0280 1.0287 1.0287 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%