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永贏啟源混合發(fā)起A基金凈值查詢(016560)

今天最新凈值 0.8871 0.0029 0.3300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8920 -0.0032 -0.3598%
  • 累計(jì)凈值：0.8871
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2680億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：沈平虹
近一季永贏啟源混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏啟源混合發(fā)起A(016560)基金累計(jì)收益率-8.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8952 0.8952 0.8871 0.8871 0.0081 0.91%
2025-05-19 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8871 0.8871 0.8842 0.8842 0.0029 0.33%
2025-05-16 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8842 0.8842 0.8795 0.8795 0.0047 0.53%
2025-05-15 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8795 0.8795 0.8987 0.8987 -0.0192 -2.14%
2025-05-14 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8987 0.8987 0.9045 0.9045 -0.0058 -0.64%
2025-05-13 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9045 0.9045 0.9280 0.9280 -0.0235 -2.53%
2025-05-12 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9280 0.9280 0.9099 0.9099 0.0181 1.99%
2025-05-09 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9099 0.9099 0.9201 0.9201 -0.0102 -1.11%
2025-05-08 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9201 0.9201 0.9203 0.9203 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9203 0.9203 0.8968 0.8968 0.0235 2.62%
2025-05-06 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8968 0.8968 0.8745 0.8745 0.0223 2.55%
2025-04-30 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8745 0.8745 0.8713 0.8713 0.0032 0.37%
2025-04-29 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8713 0.8713 0.8649 0.8649 0.0064 0.74%
2025-04-28 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8649 0.8649 0.8683 0.8683 -0.0034 -0.39%
2025-04-25 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8683 0.8683 0.8648 0.8648 0.0035 0.40%
2025-04-24 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8648 0.8648 0.8826 0.8826 -0.0178 -2.02%
2025-04-23 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8736 0.8736 0.0090 1.03%
2025-04-22 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8736 0.8736 0.8825 0.8825 -0.0089 -1.01%
2025-04-21 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8825 0.8825 0.8691 0.8691 0.0134 1.54%
2025-04-18 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8691 0.8691 0.8549 0.8549 0.0142 1.66%
2025-04-17 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8549 0.8549 0.8556 0.8556 -0.0007 -0.08%
2025-04-16 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8556 0.8556 0.8743 0.8743 -0.0187 -2.14%
2025-04-15 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8743 0.8743 0.8826 0.8826 -0.0083 -0.94%
2025-04-14 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8761 0.8761 0.0065 0.74%
2025-04-11 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8737 0.8737 0.0024 0.27%
2025-04-10 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8737 0.8737 0.8645 0.8645 0.0092 1.06%
2025-04-09 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8645 0.8645 0.8248 0.8248 0.0397 4.81%
2025-04-08 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8248 0.8248 0.8128 0.8128 0.0120 1.48%
2025-04-07 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.8128 0.8128 0.9089 0.9089 -0.0961 -10.57%
2025-04-03 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9089 0.9089 0.9236 0.9236 -0.0147 -1.59%
2025-04-02 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9236 0.9236 0.9293 0.9293 -0.0057 -0.61%
2025-04-01 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9293 0.9293 0.9277 0.9277 0.0016 0.17%
2025-03-31 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9277 0.9277 0.9357 0.9357 -0.0080 -0.85%
2025-03-28 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9357 0.9357 0.9461 0.9461 -0.0104 -1.10%
2025-03-27 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9461 0.9461 0.9521 0.9521 -0.0060 -0.63%
2025-03-26 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9521 0.9521 0.9597 0.9597 -0.0076 -0.79%
2025-03-25 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9597 0.9597 0.9880 0.9880 -0.0283 -2.86%
2025-03-24 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9880 0.9880 0.9843 0.9843 0.0037 0.38%
2025-03-21 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9843 0.9843 0.9921 0.9921 -0.0078 -0.79%
2025-03-20 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9921 0.9921 1.0011 1.0011 -0.0090 -0.90%
2025-03-19 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 1.0011 1.0011 0.9967 0.9967 0.0044 0.44%
2025-03-18 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9967 0.9967 0.9927 0.9927 0.0040 0.40%
2025-03-17 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9927 0.9927 0.9916 0.9916 0.0011 0.11%
2025-03-14 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9916 0.9916 0.9835 0.9835 0.0081 0.82%
2025-03-13 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9835 0.9835 0.9824 0.9824 0.0011 0.11%
2025-03-12 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9824 0.9824 0.9844 0.9844 -0.0020 -0.20%
2025-03-11 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9844 0.9844 0.9849 0.9849 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9849 0.9849 0.9904 0.9904 -0.0055 -0.56%
2025-03-07 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9904 0.9904 0.9882 0.9882 0.0022 0.22%
2025-03-06 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9882 0.9882 0.9695 0.9695 0.0187 1.93%
2025-03-05 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9695 0.9695 0.9646 0.9646 0.0049 0.51%
2025-03-04 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9646 0.9646 0.9585 0.9585 0.0061 0.64%
2025-03-03 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9585 0.9585 0.9572 0.9572 0.0013 0.14%
2025-02-28 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9572 0.9572 0.9637 0.9637 -0.0065 -0.67%
2025-02-27 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9637 0.9637 0.9643 0.9643 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9643 0.9643 0.9595 0.9595 0.0048 0.50%
2025-02-25 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9595 0.9595 0.9688 0.9688 -0.0093 -0.96%
2025-02-24 016560 永贏啟源混合發(fā)起A 0.9688 0.9688 0.9784 0.9784 -0.0096 -0.98%