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永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(018689)

今天最新凈值 1.0519 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0518 -0.0001 -0.0051%
  • 累計凈值：1.0519
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5154億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李程
近一季永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(018689)基金累計收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0519 1.0519 0.0025 0.24%
2025-05-19 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2025-05-16 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%
2025-05-15 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0534 1.0534 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2025-05-13 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0513 1.0513 0.0010 0.10%
2025-05-09 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0519 1.0519 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2025-05-07 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06%
2025-05-06 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0478 1.0478 0.0026 0.25%
2025-04-30 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2025-04-29 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0467 1.0467 0.0007 0.07%
2025-04-28 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0467 1.0467 1.0478 1.0478 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2025-04-24 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0486 1.0486 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0454 1.0454 0.0032 0.31%
2025-04-21 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0437 1.0437 0.0017 0.16%
2025-04-18 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0432 1.0432 0.0006 0.06%
2025-04-16 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-04-15 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2025-04-14 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0406 1.0406 0.0022 0.21%
2025-04-11 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0398 1.0398 0.0008 0.08%
2025-04-10 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0372 1.0372 0.0026 0.25%
2025-04-09 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-04-08 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0354 1.0354 0.0015 0.14%
2025-04-07 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0530 1.0530 -0.0176 -1.67%
2025-04-03 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0530 1.0530 1.0552 1.0552 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2025-04-01 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0535 1.0535 0.0013 0.12%
2025-03-31 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0549 1.0549 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-03-26 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0544 1.0544 0.0004 0.04%
2025-03-25 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0561 1.0561 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0552 1.0552 0.0009 0.09%
2025-03-21 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0598 1.0598 -0.0046 -0.43%
2025-03-20 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0618 1.0618 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2025-03-18 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0587 1.0587 0.0029 0.27%
2025-03-17 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0592 1.0592 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0541 1.0541 0.0051 0.48%
2025-03-13 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0554 1.0554 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0581 1.0581 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0593 1.0593 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0619 1.0619 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0568 1.0568 0.0051 0.48%
2025-03-05 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0543 1.0543 0.0025 0.24%
2025-03-04 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2025-02-28 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0635 1.0635 -0.0096 -0.90%
2025-02-27 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0656 1.0656 -0.0021 -0.20%
2025-02-26 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0656 1.0656 1.0612 1.0612 0.0044 0.41%
2025-02-25 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0649 1.0649 -0.0037 -0.35%
2025-02-24 018689 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0649 1.0649 1.0666 1.0666 -0.0017 -0.16%