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永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A基金凈值查詢(015287)

今天最新凈值 0.9099 0.0043 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9024 -0.0041 -0.4505%
  • 累計凈值：0.9099
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7272億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：光磊
近一季永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A(015287)基金累計收益率14.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.9065 0.9065 0.9099 0.9099 -0.0034 -0.37%
2025-05-21 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.9099 0.9099 0.9056 0.9056 0.0043 0.47%
2025-05-20 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.9056 0.9056 0.8903 0.8903 0.0153 1.72%
2025-05-19 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8903 0.8903 0.8905 0.8905 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8905 0.8905 0.8927 0.8927 -0.0022 -0.25%
2025-05-15 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8927 0.8927 0.8952 0.8952 -0.0025 -0.28%
2025-05-14 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8952 0.8952 0.8911 0.8911 0.0041 0.46%
2025-05-13 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8911 0.8911 0.8863 0.8863 0.0048 0.54%
2025-05-12 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8863 0.8863 0.8818 0.8818 0.0045 0.51%
2025-05-09 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8818 0.8818 0.8741 0.8741 0.0077 0.88%
2025-05-08 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8741 0.8741 0.8780 0.8780 -0.0039 -0.44%
2025-05-07 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8780 0.8780 0.8764 0.8764 0.0016 0.18%
2025-05-06 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8764 0.8764 0.8805 0.8805 -0.0041 -0.47%
2025-04-30 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8805 0.8805 0.8774 0.8774 0.0031 0.35%
2025-04-29 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8774 0.8774 0.8671 0.8671 0.0103 1.19%
2025-04-28 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8671 0.8671 0.8681 0.8681 -0.0010 -0.12%
2025-04-25 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8681 0.8681 0.8726 0.8726 -0.0045 -0.52%
2025-04-24 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8726 0.8726 0.8546 0.8546 0.0180 2.11%
2025-04-23 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8546 0.8546 0.8512 0.8512 0.0034 0.40%
2025-04-22 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8512 0.8512 0.8541 0.8541 -0.0029 -0.34%
2025-04-21 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8541 0.8541 0.8444 0.8444 0.0097 1.15%
2025-04-18 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8444 0.8444 0.8527 0.8527 -0.0083 -0.97%
2025-04-17 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8527 0.8527 0.8439 0.8439 0.0088 1.04%
2025-04-16 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8439 0.8439 0.8474 0.8474 -0.0035 -0.41%
2025-04-15 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8474 0.8474 0.8400 0.8400 0.0074 0.88%
2025-04-14 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8400 0.8400 0.8309 0.8309 0.0091 1.10%
2025-04-11 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8309 0.8309 0.8329 0.8329 -0.0020 -0.24%
2025-04-10 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8329 0.8329 0.8192 0.8192 0.0137 1.67%
2025-04-09 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8192 0.8192 0.8060 0.8060 0.0132 1.64%
2025-04-08 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8060 0.8060 0.7804 0.7804 0.0256 3.28%
2025-04-07 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.7804 0.7804 0.8317 0.8317 -0.0513 -6.17%
2025-04-03 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8317 0.8317 0.8263 0.8263 0.0054 0.65%
2025-04-02 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8263 0.8263 0.8241 0.8241 0.0022 0.27%
2025-04-01 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8241 0.8241 0.8224 0.8224 0.0017 0.21%
2025-03-31 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8224 0.8224 0.8320 0.8320 -0.0096 -1.15%
2025-03-28 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8320 0.8320 0.8312 0.8312 0.0008 0.10%
2025-03-27 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8312 0.8312 0.8201 0.8201 0.0111 1.35%
2025-03-26 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8201 0.8201 0.8169 0.8169 0.0032 0.39%
2025-03-25 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8169 0.8169 0.8237 0.8237 -0.0068 -0.83%
2025-03-24 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8237 0.8237 0.8184 0.8184 0.0053 0.65%
2025-03-21 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8184 0.8184 0.8258 0.8258 -0.0074 -0.90%
2025-03-20 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8258 0.8258 0.8413 0.8413 -0.0155 -1.84%
2025-03-19 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8413 0.8413 0.8485 0.8485 -0.0072 -0.85%
2025-03-18 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8485 0.8485 0.8464 0.8464 0.0021 0.25%
2025-03-17 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8464 0.8464 0.8580 0.8580 -0.0116 -1.35%
2025-03-14 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8580 0.8580 0.8315 0.8315 0.0265 3.19%
2025-03-13 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8315 0.8315 0.8375 0.8375 -0.0060 -0.72%
2025-03-12 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8375 0.8375 0.8344 0.8344 0.0031 0.37%
2025-03-11 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8344 0.8344 0.8195 0.8195 0.0149 1.82%
2025-03-10 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8195 0.8195 0.8256 0.8256 -0.0061 -0.74%
2025-03-07 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8256 0.8256 0.8166 0.8166 0.0090 1.10%
2025-03-06 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8166 0.8166 0.8020 0.8020 0.0146 1.82%
2025-03-05 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8020 0.8020 0.7950 0.7950 0.0070 0.88%
2025-03-04 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.7950 0.7950 0.7979 0.7979 -0.0029 -0.36%
2025-03-03 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.7979 0.7979 0.7956 0.7956 0.0023 0.29%
2025-02-28 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.7956 0.7956 0.8073 0.8073 -0.0117 -1.45%
2025-02-27 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.8073 0.8073 0.7884 0.7884 0.0189 2.40%
2025-02-26 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.7884 0.7884 0.7778 0.7778 0.0106 1.36%
2025-02-25 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.7778 0.7778 0.7854 0.7854 -0.0076 -0.97%
2025-02-24 015287 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A 0.7854 0.7854 0.7820 0.7820 0.0034 0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%