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永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C基金凈值查詢(022718)

今天最新凈值 0.9617 -0.0061 -0.6300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9512 -0.0105 -1.0920%
  • 累計(jì)凈值：0.9617
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.29億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓
近一季永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C(022718)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9457 0.9457 0.9617 0.9617 -0.0160 -1.66%
2025-05-22 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9617 0.9617 0.9678 0.9678 -0.0061 -0.63%
2025-05-21 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9678 0.9678 0.9752 0.9752 -0.0074 -0.76%
2025-05-20 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9752 0.9752 0.9789 0.9789 -0.0037 -0.38%
2025-05-19 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9789 0.9789 0.9775 0.9775 0.0014 0.14%
2025-05-16 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9775 0.9775 0.9749 0.9749 0.0026 0.27%
2025-05-15 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9749 0.9749 1.0026 1.0026 -0.0277 -2.76%
2025-05-14 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0031 1.0031 1.0172 1.0172 -0.0141 -1.39%
2025-05-12 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0172 1.0172 0.9967 0.9967 0.0205 2.06%
2025-05-09 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9967 0.9967 1.0117 1.0117 -0.0150 -1.48%
2025-05-08 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0117 1.0117 1.0063 1.0063 0.0054 0.54%
2025-05-07 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0063 1.0063 1.0045 1.0045 0.0018 0.18%
2025-05-06 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0045 1.0045 0.9846 0.9846 0.0199 2.02%
2025-04-30 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9846 0.9846 0.9765 0.9765 0.0081 0.83%
2025-04-29 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9765 0.9765 0.9696 0.9696 0.0069 0.71%
2025-04-28 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9696 0.9696 0.9778 0.9778 -0.0082 -0.84%
2025-04-25 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9778 0.9778 0.9805 0.9805 -0.0027 -0.28%
2025-04-24 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9805 0.9805 0.9848 0.9848 -0.0043 -0.44%
2025-04-23 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9848 0.9848 0.9845 0.9845 0.0003 0.03%
2025-04-22 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9845 0.9845 0.9826 0.9826 0.0019 0.19%
2025-04-21 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9826 0.9826 0.9698 0.9698 0.0128 1.32%
2025-04-18 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9698 0.9698 0.9677 0.9677 0.0021 0.22%
2025-04-17 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9677 0.9677 0.9672 0.9672 0.0005 0.05%
2025-04-16 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9672 0.9672 0.9807 0.9807 -0.0135 -1.38%
2025-04-15 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9807 0.9807 0.9866 0.9866 -0.0059 -0.60%
2025-04-14 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9866 0.9866 0.9801 0.9801 0.0065 0.66%
2025-04-11 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9801 0.9801 0.9711 0.9711 0.0090 0.93%
2025-04-10 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9711 0.9711 0.9628 0.9628 0.0083 0.86%
2025-04-09 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9628 0.9628 0.9356 0.9356 0.0272 2.91%
2025-04-08 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9356 0.9356 0.9317 0.9317 0.0039 0.42%
2025-04-07 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9317 0.9317 0.9898 0.9898 -0.0581 -5.87%
2025-04-03 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9898 0.9898 0.9920 0.9920 -0.0022 -0.22%
2025-04-02 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9920 0.9920 0.9927 0.9927 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9927 0.9927 0.9893 0.9893 0.0034 0.34%
2025-03-31 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9893 0.9893 0.9896 0.9896 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9896 0.9896 0.9893 0.9893 0.0003 0.03%
2025-03-27 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9893 0.9893 0.9936 0.9936 -0.0043 -0.43%
2025-03-26 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2025-03-25 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9934 0.9934 1.0002 1.0002 -0.0068 -0.68%
2025-03-24 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0002 1.0002 1.0040 1.0040 -0.0038 -0.38%
2025-03-21 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0174 1.0174 1.0098 1.0098 0.0076 0.75%
2025-03-07 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 1.0098 1.0098 0.9974 0.9974 0.0124 1.24%
2025-02-28 022718 永贏銳見(jiàn)進(jìn)取混合C 0.9974 0.9974 1.0002 1.0002 -0.0028 -0.28%