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永贏安源60天滾動持有債券C基金凈值查詢(021078)

今天最新凈值 1.0356 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0356
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1993億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 王宇超
近一季永贏安源60天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏安源60天滾動持有債券C(021078)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-05-22 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-05-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-05-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-05-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-05-16 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-05-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-05-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2025-05-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-05-08 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-05-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-05-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-04-30 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-04-29 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2025-04-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-04-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-23 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-22 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-04-18 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-17 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-04-15 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-11 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-04-10 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-04-09 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-04-08 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-04-03 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68%
2025-04-02 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-01 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-03-31 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-03-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-03-27 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0258 1.0258 1.0244 1.0244 0.0014 0.14%
2025-03-26 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
2025-03-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-03-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-03-21 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0239 1.0239 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2025-03-19 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-03-18 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-03-17 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0232 1.0232 1.0242 1.0242 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2025-03-13 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2025-03-12 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-03-11 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-03-07 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-03-04 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0242 1.0242 1.0244 1.0244 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0244 1.0244 1.0232 1.0232 0.0012 0.12%
2025-02-28 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-02-27 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-02-25 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-02-24 021078 永贏安源60天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0233 1.0233 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%