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永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(015967)

今天最新凈值 1.1654 0.0084 0.7300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1383 -0.0233 -2.0030%
  • 累計凈值：1.1654
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3730億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：張璐 張海嘯
近一季永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A(015967)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1616 1.1616 1.1654 1.1654 -0.0038 -0.33%
2025-05-19 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1654 1.1654 1.1570 1.1570 0.0084 0.73%
2025-05-16 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1570 1.1570 1.1428 1.1428 0.0142 1.24%
2025-05-15 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1428 1.1428 1.1664 1.1664 -0.0236 -2.02%
2025-05-14 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1664 1.1664 1.1624 1.1624 0.0040 0.34%
2025-05-13 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1624 1.1624 1.1720 1.1720 -0.0096 -0.82%
2025-05-12 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1720 1.1720 1.1664 1.1664 0.0056 0.48%
2025-05-09 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1664 1.1664 1.2042 1.2042 -0.0378 -3.14%
2025-05-08 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2042 1.2042 1.2074 1.2074 -0.0032 -0.27%
2025-05-07 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2074 1.2074 1.1975 1.1975 0.0099 0.83%
2025-05-06 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1975 1.1975 1.1766 1.1766 0.0209 1.78%
2025-04-30 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1766 1.1766 1.1801 1.1801 -0.0035 -0.30%
2025-04-29 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1801 1.1801 1.1707 1.1707 0.0094 0.80%
2025-04-28 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1707 1.1707 1.1738 1.1738 -0.0031 -0.26%
2025-04-25 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1738 1.1738 1.1459 1.1459 0.0279 2.43%
2025-04-24 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1459 1.1459 1.1667 1.1667 -0.0208 -1.78%
2025-04-23 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1667 1.1667 1.1816 1.1816 -0.0149 -1.26%
2025-04-22 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1816 1.1816 1.1718 1.1718 0.0098 0.84%
2025-04-21 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1718 1.1718 1.1647 1.1647 0.0071 0.61%
2025-04-18 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1647 1.1647 1.1948 1.1948 -0.0301 -2.52%
2025-04-17 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1948 1.1948 1.1789 1.1789 0.0159 1.35%
2025-04-16 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1789 1.1789 1.1609 1.1609 0.0180 1.55%
2025-04-15 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1609 1.1609 1.1858 1.1858 -0.0249 -2.10%
2025-04-14 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1858 1.1858 1.1492 1.1492 0.0366 3.18%
2025-04-11 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1492 1.1492 1.1186 1.1186 0.0306 2.74%
2025-04-10 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1186 1.1186 1.1153 1.1153 0.0033 0.30%
2025-04-09 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1153 1.1153 1.0534 1.0534 0.0619 5.88%
2025-04-08 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.0534 1.0534 1.0443 1.0443 0.0091 0.87%
2025-04-07 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.1382 1.1382 -0.0939 -8.25%
2025-04-03 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1382 1.1382 1.1335 1.1335 0.0047 0.41%
2025-04-02 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1335 1.1335 1.1340 1.1340 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1340 1.1340 1.1116 1.1116 0.0224 2.02%
2025-03-31 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1116 1.1116 1.1226 1.1226 -0.0110 -0.98%
2025-03-28 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1226 1.1226 1.1631 1.1631 -0.0405 -3.48%
2025-03-27 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1631 1.1631 1.1361 1.1361 0.0270 2.38%
2025-03-26 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1361 1.1361 1.1439 1.1439 -0.0078 -0.68%
2025-03-25 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1439 1.1439 1.1586 1.1586 -0.0147 -1.27%
2025-03-24 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1586 1.1586 1.1386 1.1386 0.0200 1.76%
2025-03-21 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1386 1.1386 1.1571 1.1571 -0.0185 -1.60%
2025-03-20 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1571 1.1571 1.1692 1.1692 -0.0121 -1.03%
2025-03-19 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1692 1.1692 1.1958 1.1958 -0.0266 -2.22%
2025-03-18 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1958 1.1958 1.1909 1.1909 0.0049 0.41%
2025-03-17 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1909 1.1909 1.1895 1.1895 0.0014 0.12%
2025-03-14 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1895 1.1895 1.1790 1.1790 0.0105 0.89%
2025-03-13 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1790 1.1790 1.2144 1.2144 -0.0354 -2.92%
2025-03-12 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2144 1.2144 1.2393 1.2393 -0.0249 -2.01%
2025-03-11 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2393 1.2393 1.2506 1.2506 -0.0113 -0.90%
2025-03-10 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2506 1.2506 1.2491 1.2491 0.0015 0.12%
2025-03-07 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2491 1.2491 1.2623 1.2623 -0.0132 -1.05%
2025-03-06 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2623 1.2623 1.1937 1.1937 0.0686 5.75%
2025-03-05 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1937 1.1937 1.1958 1.1958 -0.0021 -0.18%
2025-03-04 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1958 1.1958 1.1735 1.1735 0.0223 1.90%
2025-03-03 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1735 1.1735 1.1625 1.1625 0.0110 0.95%
2025-02-28 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1625 1.1625 1.2199 1.2199 -0.0574 -4.71%
2025-02-27 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2199 1.2199 1.2445 1.2445 -0.0246 -1.98%
2025-02-26 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2445 1.2445 1.2456 1.2456 -0.0011 -0.09%
2025-02-25 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2456 1.2456 1.2059 1.2059 0.0397 3.29%
2025-02-24 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.2059 1.2059 1.1881 1.1881 0.0178 1.50%
2025-02-21 015967 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A 1.1881 1.1881 1.1556 1.1556 0.0325 2.81%