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永贏璟利債券A - 基金主頁(代碼:020897)

今天最新凈值 1.0155 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0455
  • 成立日期：2024-04-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.8578億
  • 最近資產(chǎn)：75.01億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：王宇超 楊野
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.12% -0.06% 0.19% 0.48% 4.80% - - 4.58%
同類排名 2720/2978 2830/3065 2025/3067 2379/3005 240/2662 -
永贏璟利債券A(020897)基金檔案
基金代碼 020897 基金簡(jiǎn)稱 永贏璟利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-08~2024-04-09 成立日期 2024-04-10 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王宇超 楊野 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 75.01億 最近份額 73.8578億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%