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永贏信利碳中和主題一年定開債(永贏信利碳中和一年定開債券發(fā)起) - 基金主頁(代碼:013654)

今天最新凈值 1.0300 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1240
  • 成立日期：2021-10-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.1038億
  • 最近資產(chǎn)：25.99億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：吳瑋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.46% 0.06% 0.33% 0.78% 3.38% 7.33% 10.10% 12.81%
同類排名 1449/2975 636/3059 304/3063 523/3001 1119/2657 1041/2155 878/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-05 2024-11-05 2024-11-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
永贏信利碳中和主題一年定開債基金動(dòng)態(tài)
永贏信利碳中和主題一年定開債(013654)基金檔案
基金代碼 013654 基金簡稱 永贏信利碳中和主題一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-14~2021-10-11 成立日期 2021-10-12 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 吳瑋 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 25.99億 最近份額 25.1038億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%