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永贏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(011984)

今天最新凈值 1.1626 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1676
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：138.2493億
  • 最近資產(chǎn)：156.83億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：吳瑋
近一季永贏中債3-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏中債3-5年政金債指數(shù)C(011984)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1627 1.1677 1.1626 1.1676 0.0001 0.01%
2025-05-20 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1626 1.1676 1.1627 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1627 1.1677 1.1620 1.1670 0.0007 0.06%
2025-05-16 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1620 1.1670 1.1624 1.1674 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1624 1.1674 1.1636 1.1686 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1636 1.1686 1.1645 1.1695 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1645 1.1695 1.1636 1.1686 0.0009 0.08%
2025-05-12 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1636 1.1686 1.1651 1.1701 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1651 1.1701 1.1648 1.1698 0.0003 0.03%
2025-05-08 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1648 1.1698 1.1627 1.1677 0.0021 0.18%
2025-05-07 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1627 1.1677 1.1627 1.1677 0.0000 0.00%
2025-05-06 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1627 1.1677 1.1628 1.1678 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1628 1.1678 1.1618 1.1668 0.0010 0.09%
2025-04-29 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1618 1.1668 1.1605 1.1655 0.0013 0.11%
2025-04-28 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1605 1.1655 1.1600 1.1650 0.0005 0.04%
2025-04-25 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1600 1.1650 1.1598 1.1648 0.0002 0.02%
2025-04-24 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1598 1.1648 1.1600 1.1650 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1600 1.1650 1.1607 1.1657 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1607 1.1657 1.1601 1.1651 0.0006 0.05%
2025-04-21 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1601 1.1651 1.1609 1.1659 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1609 1.1659 1.1608 1.1658 0.0001 0.01%
2025-04-17 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1608 1.1658 1.1612 1.1662 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1612 1.1662 1.1607 1.1657 0.0005 0.04%
2025-04-15 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1607 1.1657 1.1609 1.1659 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1609 1.1659 1.1610 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1610 1.1660 1.1606 1.1656 0.0004 0.03%
2025-04-10 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1606 1.1656 1.1595 1.1645 0.0011 0.09%
2025-04-09 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1595 1.1645 1.1592 1.1642 0.0003 0.03%
2025-04-08 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1592 1.1642 1.1622 1.1672 -0.0030 -0.26%
2025-04-07 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1622 1.1672 1.1589 1.1639 0.0033 0.28%
2025-04-03 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1589 1.1639 1.1548 1.1598 0.0041 0.36%
2025-04-02 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1548 1.1598 1.1532 1.1582 0.0016 0.14%
2025-04-01 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1532 1.1582 1.1533 1.1583 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1533 1.1583 1.1530 1.1580 0.0003 0.03%
2025-03-28 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1530 1.1580 1.1530 1.1580 0.0000 0.00%
2025-03-27 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1530 1.1580 1.1530 1.1580 0.0000 0.00%
2025-03-26 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1530 1.1580 1.1523 1.1573 0.0007 0.06%
2025-03-25 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1523 1.1573 1.1520 1.1570 0.0003 0.03%
2025-03-24 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1520 1.1570 1.1517 1.1567 0.0003 0.03%
2025-03-21 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1517 1.1567 1.1526 1.1576 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1526 1.1576 1.1507 1.1557 0.0019 0.17%
2025-03-19 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1507 1.1557 1.1501 1.1551 0.0006 0.05%
2025-03-18 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1501 1.1551 1.1495 1.1545 0.0006 0.05%
2025-03-17 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1495 1.1545 1.1520 1.1570 -0.0025 -0.22%
2025-03-14 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1520 1.1570 1.1504 1.1554 0.0016 0.14%
2025-03-13 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1504 1.1554 1.1497 1.1547 0.0007 0.06%
2025-03-12 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1497 1.1547 1.1468 1.1518 0.0029 0.25%
2025-03-11 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1468 1.1518 1.1495 1.1545 -0.0027 -0.23%
2025-03-10 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1495 1.1545 1.1503 1.1553 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1503 1.1553 1.1533 1.1583 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1533 1.1583 1.1551 1.1601 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1551 1.1601 1.1546 1.1596 0.0005 0.04%
2025-03-04 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1546 1.1596 1.1548 1.1598 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1548 1.1598 1.1523 1.1573 0.0025 0.22%
2025-02-28 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1523 1.1573 1.1517 1.1567 0.0006 0.05%
2025-02-27 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1517 1.1567 1.1532 1.1582 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1532 1.1582 1.1531 1.1581 0.0001 0.01%
2025-02-25 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1531 1.1581 1.1526 1.1576 0.0005 0.04%
2025-02-24 011984 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.1526 1.1576 1.1554 1.1604 -0.0028 -0.24%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%