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永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A基金凈值查詢(015079)

今天最新凈值 0.8397 0.0103 1.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8307 -0.0043 -0.5157%
  • 累計(jì)凈值：0.8397
  • 成立日期：2022-04-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0716億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：于航
近一季永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A(015079)基金累計(jì)收益率-7.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8350 0.8350 0.8397 0.8397 -0.0047 -0.56%
2025-05-20 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8397 0.8397 0.8294 0.8294 0.0103 1.24%
2025-05-19 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8294 0.8294 0.8293 0.8293 0.0001 0.01%
2025-05-16 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8279 0.8279 0.0014 0.17%
2025-05-15 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8413 0.8413 -0.0134 -1.59%
2025-05-14 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8407 0.8407 0.0006 0.07%
2025-05-13 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8407 0.8407 0.8457 0.8457 -0.0050 -0.59%
2025-05-12 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8457 0.8457 0.8343 0.8343 0.0114 1.37%
2025-05-09 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8343 0.8343 0.8425 0.8425 -0.0082 -0.97%
2025-05-08 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8333 0.8333 0.0092 1.10%
2025-05-07 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8393 0.8393 -0.0060 -0.71%
2025-05-06 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8393 0.8393 0.8149 0.8149 0.0244 2.99%
2025-04-30 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8046 0.8046 0.0103 1.28%
2025-04-29 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.7973 0.7973 0.0073 0.92%
2025-04-28 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7980 0.7980 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7980 0.7980 0.7895 0.7895 0.0085 1.08%
2025-04-24 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.8002 0.8002 -0.0107 -1.34%
2025-04-23 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8002 0.8002 0.7826 0.7826 0.0176 2.25%
2025-04-22 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7826 0.7826 0.7896 0.7896 -0.0070 -0.89%
2025-04-21 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7896 0.7896 0.7724 0.7724 0.0172 2.23%
2025-04-18 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7736 0.7736 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7736 0.7736 0.7743 0.7743 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7743 0.7743 0.8034 0.8034 -0.0291 -3.62%
2025-04-15 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8034 0.8034 0.8108 0.8108 -0.0074 -0.91%
2025-04-14 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.7941 0.7941 0.0167 2.10%
2025-04-11 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7830 0.7830 0.0111 1.42%
2025-04-10 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7612 0.7612 0.0218 2.86%
2025-04-09 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7612 0.7612 0.7417 0.7417 0.0195 2.63%
2025-04-08 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7465 0.7465 -0.0048 -0.64%
2025-04-07 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.8236 0.8236 -0.0771 -9.36%
2025-04-03 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8409 0.8409 -0.0173 -2.06%
2025-04-02 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8372 0.8372 0.0037 0.44%
2025-04-01 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8421 0.8421 -0.0049 -0.58%
2025-03-31 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8421 0.8421 0.8397 0.8397 0.0024 0.29%
2025-03-28 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8397 0.8397 0.8442 0.8442 -0.0045 -0.53%
2025-03-27 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8438 0.8438 0.0004 0.05%
2025-03-26 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8438 0.8438 0.8420 0.8420 0.0018 0.21%
2025-03-25 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8420 0.8420 0.8698 0.8698 -0.0278 -3.20%
2025-03-24 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8698 0.8698 0.8691 0.8691 0.0007 0.08%
2025-03-21 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8691 0.8691 0.8949 0.8949 -0.0258 -2.88%
2025-03-20 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8949 0.8949 0.9091 0.9091 -0.0142 -1.56%
2025-03-19 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9149 0.9149 -0.0058 -0.63%
2025-03-18 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9149 0.9149 0.9108 0.9108 0.0041 0.45%
2025-03-17 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9182 0.9182 -0.0074 -0.81%
2025-03-14 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9182 0.9182 0.9039 0.9039 0.0143 1.58%
2025-03-13 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9248 0.9248 -0.0209 -2.26%
2025-03-12 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9121 0.9121 0.0127 1.39%
2025-03-11 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.9025 0.9025 0.0096 1.06%
2025-03-10 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9025 0.9025 0.9060 0.9060 -0.0035 -0.39%
2025-03-07 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9060 0.9060 0.9105 0.9105 -0.0045 -0.49%
2025-03-06 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9105 0.9105 0.8820 0.8820 0.0285 3.23%
2025-03-05 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8579 0.8579 0.0241 2.81%
2025-03-04 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8579 0.8579 0.8546 0.8546 0.0033 0.39%
2025-03-03 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8707 0.8707 -0.0161 -1.85%
2025-02-28 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8707 0.8707 0.9091 0.9091 -0.0384 -4.22%
2025-02-27 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9103 0.9103 -0.0012 -0.13%
2025-02-26 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9103 0.9103 0.8991 0.8991 0.0112 1.25%
2025-02-25 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.9000 0.9000 -0.0009 -0.10%
2025-02-24 015079 永贏成長(zhǎng)遠(yuǎn)航一年持有混合A 0.9000 0.9000 0.9009 0.9009 -0.0009 -0.10%