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永贏匯享債券A基金凈值查詢(021345)

今天最新凈值 1.0429 -0.0002 -0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0479 0.0046 0.4388%
  • 累計凈值：1.0429
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：陶毅
近一季永贏匯享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏匯享債券A(021345)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 021345 永贏匯享債券A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-05-16 021345 永贏匯享債券A 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021345 永贏匯享債券A 1.0431 1.0431 1.0445 1.0445 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 021345 永贏匯享債券A 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
2025-05-13 021345 永贏匯享債券A 1.0436 1.0436 1.0424 1.0424 0.0012 0.12%
2025-05-12 021345 永贏匯享債券A 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2025-05-09 021345 永贏匯享債券A 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-05-08 021345 永贏匯享債券A 1.0417 1.0417 1.0395 1.0395 0.0022 0.21%
2025-05-07 021345 永贏匯享債券A 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2025-05-06 021345 永贏匯享債券A 1.0390 1.0390 1.0375 1.0375 0.0015 0.14%
2025-04-30 021345 永贏匯享債券A 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2025-04-29 021345 永贏匯享債券A 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16%
2025-04-28 021345 永贏匯享債券A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 021345 永贏匯享債券A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-04-24 021345 永贏匯享債券A 1.0355 1.0355 1.0363 1.0363 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 021345 永贏匯享債券A 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-04-22 021345 永贏匯享債券A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-04-21 021345 永贏匯享債券A 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-18 021345 永贏匯享債券A 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-04-17 021345 永贏匯享債券A 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021345 永贏匯享債券A 1.0347 1.0347 1.0353 1.0353 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 021345 永贏匯享債券A 1.0353 1.0353 1.0356 1.0356 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021345 永贏匯享債券A 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2025-04-11 021345 永贏匯享債券A 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 021345 永贏匯享債券A 1.0354 1.0354 1.0339 1.0339 0.0015 0.15%
2025-04-09 021345 永贏匯享債券A 1.0339 1.0339 1.0332 1.0332 0.0007 0.07%
2025-04-08 021345 永贏匯享債券A 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 021345 永贏匯享債券A 1.0339 1.0339 1.0390 1.0390 -0.0051 -0.49%
2025-04-03 021345 永贏匯享債券A 1.0390 1.0390 1.0351 1.0351 0.0039 0.38%
2025-04-02 021345 永贏匯享債券A 1.0351 1.0351 1.0338 1.0338 0.0013 0.13%
2025-04-01 021345 永贏匯享債券A 1.0338 1.0338 1.0330 1.0330 0.0008 0.08%
2025-03-31 021345 永贏匯享債券A 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 021345 永贏匯享債券A 1.0338 1.0338 1.0350 1.0350 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 021345 永贏匯享債券A 1.0350 1.0350 1.0361 1.0361 -0.0011 -0.11%
2025-03-26 021345 永贏匯享債券A 1.0361 1.0361 1.0340 1.0340 0.0021 0.20%
2025-03-25 021345 永贏匯享債券A 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2025-03-24 021345 永贏匯享債券A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-03-21 021345 永贏匯享債券A 1.0329 1.0329 1.0351 1.0351 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 021345 永贏匯享債券A 1.0351 1.0351 1.0328 1.0328 0.0023 0.22%
2025-03-19 021345 永贏匯享債券A 1.0328 1.0328 1.0335 1.0335 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 021345 永贏匯享債券A 1.0335 1.0335 1.0325 1.0325 0.0010 0.10%
2025-03-17 021345 永贏匯享債券A 1.0325 1.0325 1.0330 1.0330 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021345 永贏匯享債券A 1.0330 1.0330 1.0305 1.0305 0.0025 0.24%
2025-03-13 021345 永贏匯享債券A 1.0305 1.0305 1.0319 1.0319 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 021345 永贏匯享債券A 1.0319 1.0319 1.0305 1.0305 0.0014 0.14%
2025-03-11 021345 永贏匯享債券A 1.0305 1.0305 1.0324 1.0324 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 021345 永贏匯享債券A 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 021345 永贏匯享債券A 1.0328 1.0328 1.0343 1.0343 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 021345 永贏匯享債券A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-03-05 021345 永贏匯享債券A 1.0337 1.0337 1.0328 1.0328 0.0009 0.09%
2025-03-04 021345 永贏匯享債券A 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%
2025-03-03 021345 永贏匯享債券A 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-02-28 021345 永贏匯享債券A 1.0314 1.0314 1.0347 1.0347 -0.0033 -0.32%
2025-02-27 021345 永贏匯享債券A 1.0347 1.0347 1.0369 1.0369 -0.0022 -0.21%
2025-02-26 021345 永贏匯享債券A 1.0369 1.0369 1.0335 1.0335 0.0034 0.33%
2025-02-25 021345 永贏匯享債券A 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-02-24 021345 永贏匯享債券A 1.0333 1.0333 1.0357 1.0357 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 021345 永贏匯享債券A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-02-20 021345 永贏匯享債券A 1.0355 1.0355 1.0363 1.0363 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商安瑞進(jìn)取債券C 1.9311 1.19%
招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9361 1.19%
金鷹元豐債券C 1.4383 0.98%
金鷹元豐債券A 1.4647 0.98%
金鷹元豐債券D 1.4655 0.97%
博時天頤債券E 1.5961 0.95%
博時天頤A 1.5962 0.95%
博時天頤C 1.5110 0.95%
華夏鼎清債券A 1.0683 0.87%
華夏鼎清債券C 1.0493 0.87%