永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債(永贏信利碳中和一年定開(kāi)債券發(fā)起)基金凈值查詢(xún)(013654)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1237
- 成立日期：2021-10-12
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：25.1038億
- 最近資產(chǎn)：25.99億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：吳瑋
近一季永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債|永贏信利碳中和一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢(xún)
近一季,永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債(013654)基金累計(jì)收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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1.1240 |
1.0297 |
1.1237 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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1.1237 |
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| 2025-05-20 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0296 |
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| 2025-05-19 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0294 |
1.1234 |
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| 2025-05-16 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-05-15 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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1.0292 |
1.1232 |
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| 2025-05-14 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0292 |
1.1232 |
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| 2025-05-13 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-05-12 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-05-09 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-05-07 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-29 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-28 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-25 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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1.1194 |
1.0254 |
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| 2025-04-24 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-23 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-22 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-21 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-18 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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1.1202 |
1.0262 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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1.0260 |
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永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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1.0260 |
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| 2025-04-08 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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-0.09% |
| 2025-04-07 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-02 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-01 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-31 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-28 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-27 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-26 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0204 |
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1.1139 |
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| 2025-03-25 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0199 |
1.1139 |
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| 2025-03-24 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-21 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-20 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-19 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-18 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-17 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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1.1106 |
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| 2025-03-14 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-13 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-12 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0158 |
1.1098 |
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0.05% |
| 2025-03-11 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0153 |
1.1093 |
1.0165 |
1.1105 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0165 |
1.1105 |
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1.1108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0168 |
1.1108 |
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1.1125 |
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-0.17% |
| 2025-03-06 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0185 |
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-0.06% |
| 2025-03-05 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0191 |
1.1131 |
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0.02% |
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013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0189 |
1.1129 |
1.0188 |
1.1128 |
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0.01% |
| 2025-03-03 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0188 |
1.1128 |
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0.06% |
| 2025-02-28 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0182 |
1.1122 |
1.0182 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0182 |
1.1122 |
1.0189 |
1.1129 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
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1.1129 |
1.0189 |
1.1129 |
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| 2025-02-25 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0189 |
1.1129 |
1.0194 |
1.1134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
013654 |
永贏信利碳中和主題一年定開(kāi)債 |
1.0194 |
1.1134 |
1.0207 |
1.1147 |
-0.0013 |
-0.13% |
