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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年12月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.7240 1.8720 1.5937 1.7417 0.1303 8.18% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.7920 1.9300 1.6566 1.7946 0.1354 8.17% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長混合 2.1125 4.5090 1.9601 4.3566 0.1524 7.78% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.6960 2.9160 2.5050 2.7250 0.1910 7.62% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.6680 2.6680 2.4790 2.4790 0.1890 7.62% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.1985 1.1985 1.1176 1.1176 0.0809 7.24% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.2084 1.2084 1.1269 1.1269 0.0815 7.23% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006887 諾德新生活混合A 1.1682 1.1682 1.0980 1.0980 0.0702 6.39% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006888 諾德新生活混合C 1.1664 1.1664 1.0963 1.0963 0.0701 6.39% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.1511 3.4065 2.0294 3.2848 0.1217 6.00% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001040 新華策略精選股票 1.3723 1.8103 1.2951 1.7331 0.0772 5.96% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4891 1.4891 1.4067 1.4067 0.0824 5.86% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.4501 1.4501 1.3699 1.3699 0.0802 5.85% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1199 1.6349 1.0590 1.5504 0.0609 5.75% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.7120 2.1820 1.6190 2.0890 0.0930 5.74% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.3603 1.6013 1.2871 1.5281 0.0732 5.69% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.3743 1.6153 1.3004 1.5414 0.0739 5.68% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017612 宏利復(fù)興混合C 1.3620 1.3620 1.2890 1.2890 0.0730 5.66% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001170 宏利復(fù)興混合A 1.3700 1.3700 1.2970 1.2970 0.0730 5.63% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6501 4.1774 0.6156 4.1219 0.0345 5.60% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005682 財通資管消費精選混合A 1.4180 1.4180 1.3437 1.3437 0.0743 5.53% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011020 財通資管消費精選混合C 0.6819 0.6819 0.6462 0.6462 0.0357 5.52% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 011949 東吳多策略混合C 2.0607 2.0607 1.9548 1.9548 0.1059 5.42% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580009 東吳多策略混合A 2.0932 2.8562 1.9856 2.7486 0.1076 5.42% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001438 易方達瑞享混合E 2.6119 2.6119 2.4778 2.4778 0.1341 5.41% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001437 易方達瑞享混合I 3.2202 3.2202 3.0549 3.0549 0.1653 5.41% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580002 東吳雙動力混合A 0.6164 2.1139 0.5848 2.0823 0.0316 5.40% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011241 東吳雙動力混合C 0.6122 0.7747 0.5809 0.7434 0.0313 5.39% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290011 泰信中小盤精選混合 3.5600 3.8200 3.3800 3.6400 0.1800 5.33% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1030 1.1030 1.0490 1.0490 0.0540 5.15% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1110 1.1110 1.0570 1.0570 0.0540 5.11% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A 1.1587 1.1587 1.1027 1.1027 0.0560 5.08% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 1.1576 1.1576 1.1017 1.1017 0.0559 5.07% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 1.2146 1.2146 1.1563 1.1563 0.0583 5.04% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.0450 1.0450 0.9949 0.9949 0.0501 5.04% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.2306 1.2306 1.1715 1.1715 0.0591 5.04% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.1063 1.1063 1.0533 1.0533 0.0530 5.03% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.0709 1.0709 1.0198 1.0198 0.0511 5.01% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003626 平安鑫利混合A 1.1873 1.2169 1.1310 1.1606 0.0563 4.98% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006433 平安鑫利混合C 1.1779 1.1779 1.1220 1.1220 0.0559 4.98% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.5263 2.6113 2.4079 2.4929 0.1184 4.92% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.6621 2.7521 2.5372 2.6272 0.1249 4.92% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.2300 1.7000 1.1733 1.6433 0.0567 4.83% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.1709 1.6359 1.1169 1.5819 0.0540 4.83% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001613 長城久祥混合A 1.1042 1.1042 1.0545 1.0545 0.0497 4.71% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017462 長城久祥混合C 1.0914 1.0914 1.0423 1.0423 0.0491 4.71% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 700003 平安策略先鋒混合 4.7710 4.8710 4.5600 4.6600 0.2110 4.63% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7906 0.7906 0.7559 0.7559 0.0347 4.59% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4000 1.4000 1.3387 1.3387 0.0613 4.58% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.9553 1.9553 1.8701 1.8701 0.0852 4.56% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9872 2.9048 0.9443 2.8619 0.0429 4.54% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.9768 0.9768 0.9344 0.9344 0.0424 4.54% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008327 東財通信C 1.3741 1.3741 1.3151 1.3151 0.0590 4.49% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008326 東財通信A 1.3912 1.3912 1.3315 1.3315 0.0597 4.48% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4260 1.4260 1.3650 1.3650 0.0610 4.47% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4194 1.4194 1.3587 1.3587 0.0607 4.47% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 3.4161 3.4161 3.2703 3.2703 0.1458 4.46% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 3.3857 3.3857 3.2412 3.2412 0.1445 4.46% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 0.6626 1.3826 0.6347 1.3547 0.0279 4.40% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.5540 1.5540 1.4900 1.4900 0.0640 4.30% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.4918 1.7158 1.4305 1.6545 0.0613 4.29% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4675 1.4675 1.4073 1.4073 0.0602 4.28% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0400 1.0400 0.9978 0.9978 0.0422 4.23% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.2700 1.2700 1.2190 1.2190 0.0510 4.18% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1925 1.1925 1.1447 1.1447 0.0478 4.18% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.2106 1.2106 1.1621 1.1621 0.0485 4.17% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.6500 2.2030 1.5840 2.1370 0.0660 4.17% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.2570 1.2570 1.2070 1.2070 0.0500 4.14% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.7566 0.7566 0.7266 0.7266 0.0300 4.13% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9313 0.9313 0.8944 0.8944 0.0369 4.13% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.7891 1.1791 0.7579 1.1479 0.0312 4.12% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2017 1.2017 1.1542 1.1542 0.0475 4.12% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 021500 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C 1.6460 1.6460 1.5810 1.5810 0.0650 4.11% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1967 1.1967 1.1495 1.1495 0.0472 4.11% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 0.7788 0.7788 0.7481 0.7481 0.0307 4.10% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.5550 1.5550 1.4940 1.4940 0.0610 4.08% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.6845 0.6845 0.6578 0.6578 0.0267 4.06% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 0.7014 0.7014 0.6741 0.6741 0.0273 4.05% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001956 國聯(lián)安科技動力 1.6007 1.6007 1.5385 1.5385 0.0622 4.04% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005851 財通新視野靈活配置混合A 2.1355 2.1355 2.0528 2.0528 0.0827 4.03% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005959 財通新視野靈活配置混合C 2.0272 2.0272 1.9488 1.9488 0.0784 4.02% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001279 中海積極增利混合 2.0250 2.0250 1.9470 1.9470 0.0780 4.01% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519026 海富通中小盤混合 1.4985 1.4985 1.4409 1.4409 0.0576 4.00% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 2.0117 2.0617 1.9344 1.9844 0.0773 4.00% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 022500 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E 1.4346 1.4346 1.3794 1.3794 0.0552 4.00% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.4110 1.4110 1.3567 1.3567 0.0543 4.00% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.4350 1.4350 1.3798 1.3798 0.0552 4.00% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.9607 2.0107 1.8854 1.9354 0.0753 3.99% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.4250 1.4250 1.3708 1.3708 0.0542 3.95% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.5785 2.8795 2.4807 2.7817 0.0978 3.94% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.4290 1.4790 1.3750 1.4250 0.0540 3.93% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7275 0.7275 0.7001 0.7001 0.0274 3.91% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.5143 2.5143 2.4199 2.4199 0.0944 3.90% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1710 1.1710 1.1270 1.1270 0.0440 3.90% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001664 平安鑫安混合A 1.2805 1.2805 1.2326 1.2326 0.0479 3.89% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007049 平安鑫安混合E 1.2545 1.2545 1.2075 1.2075 0.0470 3.89% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001665 平安鑫安混合C 1.2350 1.2350 1.1888 1.1888 0.0462 3.89% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006523 財通新興藍籌混合C 1.5172 1.5172 1.4607 1.4607 0.0565 3.87% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006522 財通新興藍籌混合A 1.5898 1.5898 1.5305 1.5305 0.0593 3.87% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050010 博時特許價值混合A 3.2120 3.6520 3.0930 3.5330 0.1190 3.85% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.5847 1.5847 1.5262 1.5262 0.0585 3.83% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501097 國壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0982 1.0982 1.0577 1.0577 0.0405 3.83% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5982 2.2462 1.5392 2.1872 0.0590 3.83% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.8594 0.8594 0.8279 0.8279 0.0315 3.80% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2030 1.2030 1.1590 1.1590 0.0440 3.80% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003598 華商潤豐靈活配置混合A 2.6930 2.6930 2.5950 2.5950 0.0980 3.78% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.2747 1.4047 1.2284 1.3584 0.0463 3.77% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000017 財通可持續(xù)混合 1.3250 3.1410 1.2770 3.0930 0.0480 3.76% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.1870 1.1870 1.1440 1.1440 0.0430 3.76% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007509 華商潤豐靈活配置混合C 2.6790 2.6790 2.5820 2.5820 0.0970 3.76% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006081 海富通電子傳媒股票A 2.1862 2.1862 2.1072 2.1072 0.0790 3.75% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 2.0853 2.0853 2.0100 2.0100 0.0753 3.75% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006080 海富通電子傳媒股票C 2.0653 2.0653 1.9907 1.9907 0.0746 3.75% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006257 信澳先進智造股票型 1.9099 2.5302 1.8411 2.4614 0.0688 3.74% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.9865 1.9865 1.9148 1.9148 0.0717 3.74% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017732 鵬華核心優(yōu)勢混合C 0.9936 0.9936 0.9580 0.9580 0.0356 3.72% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6149 0.6149 0.0229 3.72% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 2.1885 2.1885 2.1102 2.1102 0.0783 3.71% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 1.1279 1.1279 1.0876 1.0876 0.0403 3.71% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.6284 0.6284 0.6059 0.6059 0.0225 3.71% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019053 華商元亨混合C 1.6856 2.0026 1.6254 1.9424 0.0602 3.70% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004206 華商元亨混合A 1.6964 2.0584 1.6359 1.9979 0.0605 3.70% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9840 0.9840 0.9492 0.9492 0.0348 3.67% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9763 0.9763 0.9417 0.9417 0.0346 3.67% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.1900 1.3580 1.1480 1.3160 0.0420 3.66% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002771 安信新回報混合C 2.2994 2.3494 2.2189 2.2689 0.0805 3.63% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002770 安信新回報混合A 2.3418 2.3918 2.2598 2.3098 0.0820 3.63% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 1.2810 1.4760 1.2366 1.4316 0.0444 3.59% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 1.1530 1.3210 1.1130 1.2810 0.0400 3.59% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.2938 1.4898 1.2490 1.4450 0.0448 3.59% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180018 銀華和諧主題混合 3.2540 3.3340 3.1420 3.2220 0.1120 3.56% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 018987 富安達科技領(lǐng)航混合C 0.5098 0.5098 0.4923 0.4923 0.0175 3.55% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 3.2525 3.2525 3.1413 3.1413 0.1112 3.54% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 3.2697 3.2697 3.1578 3.1578 0.1119 3.54% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7355 0.7355 0.7104 0.7104 0.0251 3.53% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005164 富榮福錦混合A 2.2739 2.2739 2.1965 2.1965 0.0774 3.52% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7552 0.7552 0.7295 0.7295 0.0257 3.52% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005165 富榮福錦混合C 2.2366 2.2366 2.1605 2.1605 0.0761 3.52% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8229 0.8229 0.7953 0.7953 0.0276 3.47% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.7916 1.7792 0.7651 1.7527 0.0265 3.46% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.1242 1.1242 1.0866 1.0866 0.0376 3.46% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8032 0.8032 0.7764 0.7764 0.0268 3.45% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5690 3.0110 1.5167 2.9587 0.0523 3.45% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.1320 1.1320 1.0942 1.0942 0.0378 3.45% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005251 銀華多元動力靈活配置混合 1.6622 1.6622 1.6069 1.6069 0.0553 3.44% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000969 前海開源大安全混合 1.9130 1.9130 1.8500 1.8500 0.0630 3.41% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020592 金信多策略精選混合C 1.5120 1.5120 1.4623 1.4623 0.0497 3.40% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.3831 1.3831 1.3376 1.3376 0.0455 3.40% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004223 金信多策略精選混合A 1.5129 2.2808 1.4632 2.2311 0.0497 3.40% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.6314 1.6314 1.5778 1.5778 0.0536 3.40% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4051 1.9572 1.3589 1.9110 0.0462 3.40% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015491 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6143 1.6143 1.5613 1.5613 0.0530 3.39% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 022124 國壽安保策略精選混合(LOF)C 1.2247 1.2247 1.1847 1.1847 0.0400 3.38% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.6994 1.7494 1.6439 1.6939 0.0555 3.38% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018998 景順長城研究精選股票C 1.6230 1.6230 1.5700 1.5700 0.0530 3.38% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 013145 浙商匯金先進制造混合 0.8186 2.1446 0.7919 2.1179 0.0267 3.37% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.9315 0.9315 0.9012 0.9012 0.0303 3.36% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6644 1.6644 1.6105 1.6105 0.0539 3.35% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000688 景順長城研究精選股票A 1.6360 1.8860 1.5830 1.8330 0.0530 3.35% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 019253 富安達科技創(chuàng)新混合C 0.9910 0.9910 0.9589 0.9589 0.0321 3.35% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 673050 西部利得新盈混合A 1.7060 1.7060 1.6510 1.6510 0.0550 3.33% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9628 0.9628 0.9318 0.9318 0.0310 3.33% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9764 1.4794 0.9449 1.4479 0.0315 3.33% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 019258 恒越智選科技混合C 1.1464 1.1464 1.1096 1.1096 0.0368 3.32% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.3726 1.3726 1.3285 1.3285 0.0441 3.32% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.3462 1.3462 1.3030 1.3030 0.0432 3.32% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5288 1.5288 1.4798 1.4798 0.0490 3.31% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5109 1.5109 1.4625 1.4625 0.0484 3.31% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015361 西部利得新盈混合C 1.6850 1.6850 1.6310 1.6310 0.0540 3.31% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001706 諾安積極回報混合A 2.2490 2.2490 2.1770 2.1770 0.0720 3.31% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012847 諾安積極回報混合C 2.3750 2.3750 2.2990 2.2990 0.0760 3.31% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019257 恒越智選科技混合A 1.1529 1.1529 1.1160 1.1160 0.0369 3.31% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.2560 2.2560 2.1840 2.1840 0.0720 3.30% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008051 同泰慧擇混合C 0.6774 0.6774 0.6559 0.6559 0.0215 3.28% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.8434 2.8434 2.7531 2.7531 0.0903 3.28% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019863 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C 2.9296 2.9296 2.8367 2.8367 0.0929 3.27% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008050 同泰慧擇混合A 0.6913 0.6913 0.6694 0.6694 0.0219 3.27% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014975 華安科技動力混合C 5.5360 5.5360 5.3620 5.3620 0.1740 3.25% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 021528 財通成長優(yōu)選混合C 1.3020 1.3020 1.2610 1.2610 0.0410 3.25% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005962 寶盈人工智能股票A 2.7197 2.7197 2.6342 2.6342 0.0855 3.25% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 016389 匯安均衡成長混合C 1.0559 1.0559 1.0228 1.0228 0.0331 3.24% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 016388 匯安均衡成長混合A 1.0612 1.0612 1.0279 1.0279 0.0333 3.24% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005963 寶盈人工智能股票C 2.5847 2.5847 2.5035 2.5035 0.0812 3.24% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040025 華安科技動力混合A 5.6240 6.4110 5.4480 6.2350 0.1760 3.23% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.8773 1.8773 1.8186 1.8186 0.0587 3.23% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005042 人保研究精選混合C 1.2797 1.2797 1.2397 1.2397 0.0400 3.23% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.7901 1.7901 1.7341 1.7341 0.0560 3.23% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.7241 1.7241 1.6702 1.6702 0.0539 3.23% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005041 人保研究精選混合A 1.3259 1.3259 1.2844 1.2844 0.0415 3.23% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9250 1.9250 1.8649 1.8649 0.0601 3.22% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 398011 中海分紅增利混合 0.6948 2.4428 0.6732 2.4212 0.0216 3.21% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.5537 0.5537 0.5365 0.5365 0.0172 3.21% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.7770 2.7770 2.6910 2.6910 0.0860 3.20% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001194 景順長城穩(wěn)健回報混合A 2.0420 2.1070 1.9790 2.0440 0.0630 3.18% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8631 0.8631 0.8365 0.8365 0.0266 3.18% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040007 華安中小盤成長混合 2.9685 4.2834 2.8769 4.1918 0.0916 3.18% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019018 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C 2.7600 2.7600 2.6750 2.6750 0.0850 3.18% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8754 0.8754 0.8485 0.8485 0.0269 3.17% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013622 華安智能裝備主題股票C 2.3450 2.3450 2.2730 2.2730 0.0720 3.17% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0882 1.0882 1.0549 1.0549 0.0333 3.16% 2024-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值