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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1736 1.1736 1.1018 1.1018 0.0718 6.52% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.1781 1.1781 1.1060 1.1060 0.0721 6.52% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.2729 1.2729 1.1985 1.1985 0.0744 6.21% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2801 1.2801 1.2052 1.2052 0.0749 6.21% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007713 華富科技動能混合A 0.8333 0.8833 0.7849 0.8349 0.0484 6.17% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017968 華富科技動能混合C 0.8252 0.8252 0.7773 0.7773 0.0479 6.16% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1500 1.1500 1.0838 1.0838 0.0662 6.11% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1564 1.1564 1.0898 1.0898 0.0666 6.11% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.1564 1.1564 1.0899 1.0899 0.0665 6.10% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1718 1.1718 1.1063 1.1063 0.0655 5.92% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1654 1.1654 1.1003 1.1003 0.0651 5.92% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2004 1.2004 1.1335 1.1335 0.0669 5.90% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.1917 1.1917 1.1253 1.1253 0.0664 5.90% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.2323 1.2323 1.1651 1.1651 0.0672 5.77% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 1.2255 1.2255 1.1587 1.1587 0.0668 5.77% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007770 同泰開泰混合A 0.8710 0.8710 0.8250 0.8250 0.0460 5.58% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007771 同泰開泰混合C 0.8524 0.8524 0.8075 0.8075 0.0449 5.56% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 1.2094 1.2094 1.1457 1.1457 0.0637 5.56% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.2152 1.2152 1.1512 1.1512 0.0640 5.56% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.3969 1.3969 1.3235 1.3235 0.0734 5.55% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4045 1.4045 1.3306 1.3306 0.0739 5.55% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 562500 華夏中證機器人ETF 0.7342 0.7342 0.6975 0.6975 0.0367 5.26% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019143 東財景氣驅動A 1.0241 1.0241 0.9732 0.9732 0.0509 5.23% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019144 東財景氣驅動C 1.0195 1.0195 0.9689 0.9689 0.0506 5.22% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159551 國泰中證機器人ETF 0.9546 0.9546 0.9073 0.9073 0.0473 5.21% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020999 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I 1.0425 1.0425 0.9928 0.9928 0.0497 5.01% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020607 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.0425 1.0425 0.9929 0.9929 0.0496 5.00% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020608 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起C 1.0412 1.0412 0.9917 0.9917 0.0495 4.99% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020481 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.1340 1.1340 1.0804 1.0804 0.0536 4.96% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020255 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起A 1.1250 1.1250 1.0718 1.0718 0.0532 4.96% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020482 招商中證機器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.1314 1.1314 1.0779 1.0779 0.0535 4.96% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020256 中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C 1.1231 1.1231 1.0700 1.0700 0.0531 4.96% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 010852 中歐內需成長混合A 0.6007 0.6007 0.5726 0.5726 0.0281 4.91% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010853 中歐內需成長混合C 0.5853 0.5853 0.5579 0.5579 0.0274 4.91% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020289 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.9755 0.9755 0.0475 4.87% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020290 國泰中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0211 1.0211 0.9738 0.9738 0.0473 4.86% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A 1.3830 1.3830 1.3193 1.3193 0.0637 4.83% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強C 1.3796 1.3796 1.3161 1.3161 0.0635 4.82% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014243 富國新材料新能源混合C 1.2017 1.2017 1.1474 1.1474 0.0543 4.73% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159559 景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 0.9975 0.9975 0.9527 0.9527 0.0448 4.70% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 159530 易方達國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.1019 1.1019 1.0526 1.0526 0.0493 4.68% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.6804 1.6804 1.6054 1.6054 0.0750 4.67% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.6641 1.6641 1.5898 1.5898 0.0743 4.67% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 0.9999 0.9999 0.9567 0.9567 0.0432 4.52% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 0.9939 0.9939 0.9510 0.9510 0.0429 4.51% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020981 華安國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0468 1.0468 1.0019 1.0019 0.0449 4.48% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020982 華安國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0452 1.0452 1.0004 1.0004 0.0448 4.48% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020893 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A 1.0307 1.0307 0.9870 0.9870 0.0437 4.43% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.0295 1.0295 0.9859 0.9859 0.0436 4.42% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 516860 博時金融科技ETF 1.1995 1.1995 1.1498 1.1498 0.0497 4.32% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6513 0.6513 0.6245 0.6245 0.0268 4.29% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6560 0.6560 0.6290 0.6290 0.0270 4.29% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 018835 廣發(fā)成長啟航混合A 1.3344 1.3344 1.2807 1.2807 0.0537 4.19% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 018836 廣發(fā)成長啟航混合C 1.3344 1.3344 1.2807 1.2807 0.0537 4.19% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519056 海富通內需熱點混合 2.3476 2.3476 2.2533 2.2533 0.0943 4.18% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.7397 0.7397 0.7104 0.7104 0.0293 4.12% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.2410 1.2410 1.1920 1.1920 0.0490 4.11% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005851 財通新視野靈活配置混合A 2.0869 2.0869 2.0048 2.0048 0.0821 4.10% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.9834 1.9834 1.9055 1.9055 0.0779 4.09% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2488 1.2488 1.1998 1.1998 0.0490 4.08% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.2290 1.2290 1.1810 1.1810 0.0480 4.06% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 400032 東方主題精選混合 0.9557 0.9557 0.9186 0.9186 0.0371 4.04% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0626 1.0626 1.0217 1.0217 0.0409 4.00% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.2511 1.2511 1.2039 1.2039 0.0472 3.92% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006250 摩根動力精選混合A 1.8376 1.8376 1.7687 1.7687 0.0689 3.90% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013137 摩根動力精選混合C 1.8140 1.8140 1.7461 1.7461 0.0679 3.89% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1610 1.1610 1.1187 1.1187 0.0423 3.78% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519015 海富通精選貳號混合 1.3836 1.7036 1.3335 1.6535 0.0501 3.76% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000698 寶盈科技30混合 2.9040 2.9040 2.7990 2.7990 0.1050 3.75% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519011 海富通精選混合 0.5338 4.7433 0.5145 4.6797 0.0193 3.75% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011323 國泰智能汽車股票C 1.7200 1.7200 1.6580 1.6580 0.0620 3.74% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001790 國泰智能汽車股票A 1.7470 1.7470 1.6840 1.6840 0.0630 3.74% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3046 1.3046 1.2576 1.2576 0.0470 3.74% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3783 1.3783 1.3287 1.3287 0.0496 3.73% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020624 信澳新能源精選混合C 1.3255 1.3255 1.2778 1.2778 0.0477 3.73% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3174 1.3174 1.2700 1.2700 0.0474 3.73% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.4506 1.0041 1.3986 0.9681 0.0520 3.72% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.4444 1.4444 1.3927 1.3927 0.0517 3.71% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2781 1.2781 1.2324 1.2324 0.0457 3.71% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.2781 1.2781 1.2324 1.2324 0.0457 3.71% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240004 華寶動力組合混合A 2.6488 5.1588 2.5543 5.0643 0.0945 3.70% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2609 1.2609 1.2159 1.2159 0.0450 3.70% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2644 0.7796 1.2193 0.7641 0.0451 3.70% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 016257 華寶動力組合混合C 2.6138 2.6138 2.5206 2.5206 0.0932 3.70% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2393 1.2393 1.1951 1.1951 0.0442 3.70% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012874 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3519 1.3519 1.3038 1.3038 0.0481 3.69% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3697 0.9150 1.3210 0.8847 0.0487 3.69% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012590 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.1809 1.1809 0.0436 3.69% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012044 鵬華券商C 1.1359 1.1359 1.0955 1.0955 0.0404 3.69% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1250 1.1250 1.0850 1.0850 0.0400 3.69% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6652 1.6652 1.6060 1.6060 0.0592 3.69% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160633 鵬華券商A 1.1764 0.6721 1.1345 0.6558 0.0419 3.69% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013840 銀華集成電路混合A 1.0005 1.0005 0.9649 0.9649 0.0356 3.69% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2208 1.2208 1.1773 1.1773 0.0435 3.69% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1658 1.1658 1.1244 1.1244 0.0414 3.68% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6301 1.6301 1.5722 1.5722 0.0579 3.68% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1654 1.1654 1.1240 1.1240 0.0414 3.68% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006257 信澳先進智造股票型 1.5085 2.1288 1.4550 2.0753 0.0535 3.68% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2089 1.2089 1.1661 1.1661 0.0428 3.67% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3252 1.3252 1.2783 1.2783 0.0469 3.67% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2162 1.2162 1.1731 1.1731 0.0431 3.67% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 014172 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C 0.9050 0.9050 0.8730 0.8730 0.0320 3.67% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1320 0.6640 1.0920 0.6500 0.0400 3.66% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3071 1.3071 1.2609 1.2609 0.0462 3.66% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2966 1.2966 1.2510 1.2510 0.0456 3.65% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213003 寶盈策略增長混合 0.8577 2.1577 0.8275 2.1275 0.0302 3.65% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.7570 0.8770 0.7440 0.0320 3.65% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0168 2.0557 0.9811 2.0200 0.0357 3.64% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2915 1.2915 1.2461 1.2461 0.0454 3.64% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005844 東方人工智能主題混合A 1.0499 1.0499 1.0131 1.0131 0.0368 3.63% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2194 1.2194 1.1767 1.1767 0.0427 3.63% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0604 1.0604 1.0233 1.0233 0.0371 3.63% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2263 0.8258 1.1833 0.7969 0.0430 3.63% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 017811 東方人工智能主題混合C 1.0435 1.0435 1.0069 1.0069 0.0366 3.63% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0080 1.0080 0.9727 0.9727 0.0353 3.63% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0364 1.0364 1.0002 1.0002 0.0362 3.62% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0660 2.6450 1.9950 2.5740 0.0710 3.56% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610001 信澳領先增長混合A 1.1190 1.6711 1.0806 1.6327 0.0384 3.55% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015456 信澳領先增長混合C 1.1023 1.1023 1.0645 1.0645 0.0378 3.55% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5377 2.6946 0.5193 2.6627 0.0184 3.54% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.2002 1.8222 1.1592 1.7812 0.0410 3.54% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 671030 西部利得事件驅動股票A 2.1426 2.1426 2.0697 2.0697 0.0729 3.52% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.7280 1.7280 1.6694 1.6694 0.0586 3.51% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7155 1.7155 1.6575 1.6575 0.0580 3.50% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.6436 1.6436 1.5881 1.5881 0.0555 3.49% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017472 國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0172 1.0172 0.9829 0.9829 0.0343 3.49% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017471 國泰中證機床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0208 1.0208 0.9864 0.9864 0.0344 3.49% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013312 工銀主題策略混合C 3.0570 3.0570 2.9550 2.9550 0.1020 3.45% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 021528 財通成長優(yōu)選混合C 1.1720 1.1720 1.1330 1.1330 0.0390 3.44% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481015 工銀主題策略混合A 3.1040 3.1040 3.0010 3.0010 0.1030 3.43% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.0290 2.0290 1.9620 1.9620 0.0670 3.41% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004936 中航混改精選混合A 0.9349 0.9349 0.9042 0.9042 0.0307 3.40% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004937 中航混改精選混合C 0.9141 0.9141 0.8841 0.8841 0.0300 3.39% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.6801 1.6801 1.6250 1.6250 0.0551 3.39% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002251 華夏軍工安全混合A 1.4370 1.4370 1.3900 1.3900 0.0470 3.38% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 018454 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合C 1.6677 1.6677 1.6131 1.6131 0.0546 3.38% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013566 華夏軍工安全混合C 1.4130 1.4130 1.3670 1.3670 0.0460 3.37% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 021080 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1924 1.1924 1.1536 1.1536 0.0388 3.36% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.9555 1.1857 0.9244 1.1546 0.0311 3.36% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.9515 2.1954 0.9206 2.1645 0.0309 3.36% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 021081 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1906 1.1906 1.1519 1.1519 0.0387 3.36% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 290011 泰信中小盤精選混合 2.7220 2.9820 2.6340 2.8940 0.0880 3.34% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.4310 1.4310 1.3849 1.3849 0.0461 3.33% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4329 1.4329 1.3869 1.3869 0.0460 3.32% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.7160 0.7160 0.6930 0.6930 0.0230 3.32% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8440 0.8440 0.8170 0.8170 0.0270 3.30% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0330 1.4400 1.0000 1.3940 0.0330 3.30% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.7689 0.7950 0.7444 0.7705 0.0245 3.29% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.6931 1.6931 1.6392 1.6392 0.0539 3.29% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007509 華商潤豐靈活配置混合C 2.4460 2.4460 2.3680 2.3680 0.0780 3.29% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6398 5.4408 0.6194 5.3924 0.0204 3.29% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.7936 0.8266 0.7683 0.8013 0.0253 3.29% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.7093 1.7093 1.6549 1.6549 0.0544 3.29% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8500 0.8500 0.8230 0.8230 0.0270 3.28% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.1254 2.1254 2.0580 2.0580 0.0674 3.28% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003598 華商潤豐靈活配置混合A 2.4580 2.4580 2.3800 2.3800 0.0780 3.28% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.0870 2.0870 2.0210 2.0210 0.0660 3.27% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.0809 2.0809 2.0150 2.0150 0.0659 3.27% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011322 國泰智能裝備股票C 1.8700 1.9710 1.8110 1.9120 0.0590 3.26% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 159565 易方達中證汽車零部件主題ETF 1.1514 1.1514 1.1150 1.1150 0.0364 3.26% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4011 1.4011 1.3570 1.3570 0.0441 3.25% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1476 1.1476 1.1115 1.1115 0.0361 3.25% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3199 1.3199 1.2784 1.2784 0.0415 3.25% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 562590 華夏中證半導體材料設備主題ETF 1.1186 1.1186 1.0834 1.0834 0.0352 3.25% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.3239 2.3239 2.2510 2.2510 0.0729 3.24% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3876 1.3876 1.3440 1.3440 0.0436 3.24% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004206 華商元亨混合A 1.8061 1.9181 1.7496 1.8616 0.0565 3.23% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020445 金信優(yōu)質成長混合C 1.0613 1.0613 1.0281 1.0281 0.0332 3.23% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.3030 3.2090 2.2310 3.1370 0.0720 3.23% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 159558 易方達中證半導體材料設備主題ETF 1.2404 1.2404 1.2017 1.2017 0.0387 3.22% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019053 華商元亨混合C 1.7971 1.8641 1.7410 1.8080 0.0561 3.22% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3130 1.3130 1.2720 1.2720 0.0410 3.22% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001576 國泰智能裝備股票A 1.8990 2.0010 1.8400 1.9420 0.0590 3.21% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0652 1.0652 1.0321 1.0321 0.0331 3.21% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.2820 2.2820 2.2110 2.2110 0.0710 3.21% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1540 2.1540 2.0870 2.0870 0.0670 3.21% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.9059 1.9059 1.8467 1.8467 0.0592 3.21% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.9339 1.9339 1.8738 1.8738 0.0601 3.21% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005572 中銀證券新能源混合C 1.3054 1.3054 1.2649 1.2649 0.0405 3.20% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410009 華富量子生命力混合A 0.8553 0.9553 0.8288 0.9288 0.0265 3.20% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005628 匯安趨勢動力股票A 1.1950 1.1950 1.1580 1.1580 0.0370 3.20% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005571 中銀證券新能源混合A 1.3336 1.3336 1.2922 1.2922 0.0414 3.20% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.4810 2.4810 2.4040 2.4040 0.0770 3.20% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.6793 0.6793 0.6583 0.6583 0.0210 3.19% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A 1.6638 1.6638 1.6124 1.6124 0.0514 3.19% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020488 華富量子生命力混合C 0.8536 0.8536 0.8272 0.8272 0.0264 3.19% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.6870 0.6870 0.6658 0.6658 0.0212 3.18% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9051 0.9051 0.0288 3.18% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005629 匯安趨勢動力股票C 1.1535 1.1535 1.1179 1.1179 0.0356 3.18% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1680 1.1680 1.1320 1.1320 0.0360 3.18% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2650 1.2650 1.2260 1.2260 0.0390 3.18% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001268 富國國家安全主題混合A 0.7800 0.7800 0.7560 0.7560 0.0240 3.17% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.1094 1.1094 1.0753 1.0753 0.0341 3.17% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9400 0.9400 0.9111 0.9111 0.0289 3.17% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.2740 2.0810 1.2350 2.0420 0.0390 3.16% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 0.9951 1.2321 0.9646 1.2016 0.0305 3.16% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 860018 光大陽光智造混合A 1.2126 1.2126 1.1756 1.1756 0.0370 3.15% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 860038 光大陽光智造混合B 0.5803 1.6695 0.5626 1.6518 0.0177 3.15% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002863 金信深圳成長混合A 2.5163 2.5163 2.4395 2.4395 0.0768 3.15% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 0.9587 1.1937 0.9295 1.1645 0.0292 3.14% 2024-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值