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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年02月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 0.9860 1.3510 0.9300 1.2950 0.0560 6.02% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.7280 0.7280 0.6870 0.6870 0.0410 5.97% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017968 華富科技動能混合C 0.6791 0.6791 0.6458 0.6458 0.0333 5.16% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007713 華富科技動能混合A 0.6829 0.7329 0.6495 0.6995 0.0334 5.14% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3267 0.3267 0.3148 0.3148 0.0119 3.78% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007771 同泰開泰混合C 0.6649 0.6649 0.6459 0.6459 0.0190 2.94% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007770 同泰開泰混合A 0.6774 0.6774 0.6581 0.6581 0.0193 2.93% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.9280 0.9280 0.9023 0.9023 0.0257 2.85% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 0.8339 0.8339 0.8108 0.8108 0.0231 2.85% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.7082 0.7082 0.6886 0.6886 0.0196 2.85% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 018975 中信建投消費升級混合發(fā)起式A 0.9295 0.9295 0.9038 0.9038 0.0257 2.84% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.3027 1.3027 1.2704 1.2704 0.0323 2.54% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.2841 1.2841 1.2523 1.2523 0.0318 2.54% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008051 同泰慧擇混合C 0.5428 0.5428 0.5295 0.5295 0.0133 2.51% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008050 同泰慧擇混合A 0.5521 0.5521 0.5386 0.5386 0.0135 2.51% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 0.4779 0.4779 0.4663 0.4663 0.0116 2.49% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001425 博時新起點混合C 1.2970 1.2970 1.2662 1.2662 0.0308 2.43% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001424 博時新起點混合A 1.3032 1.3032 1.2723 1.2723 0.0309 2.43% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.7290 2.3210 1.6890 2.2810 0.0400 2.37% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001056 北信瑞豐健康生活 0.9490 0.9490 0.9270 0.9270 0.0220 2.37% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 014243 富國新材料新能源混合C 1.0271 1.0271 1.0033 1.0033 0.0238 2.37% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.0821 1.0821 1.0571 1.0571 0.0250 2.36% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015668 銀河消費混合C 1.5610 1.5610 1.5250 1.5250 0.0360 2.36% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.5710 2.1120 1.5350 2.0760 0.0360 2.35% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8323 0.8323 0.8135 0.8135 0.0188 2.31% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8396 0.8396 0.8207 0.8207 0.0189 2.30% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.1483 2.5053 2.1002 2.4572 0.0481 2.29% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014641 摩根行業(yè)輪動混合C 2.2584 2.2584 2.2079 2.2079 0.0505 2.29% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8392 0.8392 0.8204 0.8204 0.0188 2.29% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.1357 2.4907 2.0880 2.4430 0.0477 2.28% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1171 0.1171 0.1145 0.1145 0.0026 2.27% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519678 銀河消費混合A 1.5820 1.5820 1.5470 1.5470 0.0350 2.26% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005671 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A 1.1591 2.1381 1.1343 2.1133 0.0248 2.19% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2140 1.4770 1.1880 1.4510 0.0260 2.19% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005672 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合C 1.1573 2.0373 1.1325 2.0125 0.0248 2.19% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6798 0.6798 0.6653 0.6653 0.0145 2.18% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4779 1.4779 1.4464 1.4464 0.0315 2.18% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.5184 1.5184 1.4862 1.4862 0.0322 2.17% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.5287 1.5287 1.4963 1.4963 0.0324 2.17% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3993 1.3993 1.3697 1.3697 0.0296 2.16% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006877 天治量化核心精選混合A 0.5161 0.7839 0.5054 0.7732 0.0107 2.12% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006878 天治量化核心精選混合C 0.5217 0.7967 0.5109 0.7859 0.0108 2.11% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.7428 0.7428 0.7276 0.7276 0.0152 2.09% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320016 諾安多策略混合A 1.1750 1.1750 1.1510 1.1510 0.0240 2.09% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7421 0.7421 0.7269 0.7269 0.0152 2.09% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4878 0.4878 0.4779 0.4779 0.0099 2.07% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9993 0.9993 0.9791 0.9791 0.0202 2.06% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 0.9305 1.1405 0.9117 1.1217 0.0188 2.06% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9052 1.1152 0.8870 1.0970 0.0182 2.05% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5480 0.5480 0.5370 0.5370 0.0110 2.05% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020315 嘉實前沿科技滬港深股票C 1.2551 1.2551 1.2299 1.2299 0.0252 2.05% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.2564 1.2564 1.2312 1.2312 0.0252 2.05% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.5510 0.7010 0.5400 0.6900 0.0110 2.04% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4852 0.4852 0.4756 0.4756 0.0096 2.02% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7333 0.7333 0.7188 0.7188 0.0145 2.02% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0084 1.0084 0.9884 0.9884 0.0200 2.02% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7326 0.7326 0.7181 0.7181 0.0145 2.02% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.6909 0.6909 0.6776 0.6776 0.0133 1.96% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005505 前海開源中藥股票A 2.3017 2.3017 2.2576 2.2576 0.0441 1.95% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005506 前海開源中藥股票C 2.2743 2.2743 2.2308 2.2308 0.0435 1.95% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.8753 0.8753 0.8586 0.8586 0.0167 1.95% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.8715 0.8715 0.8549 0.8549 0.0166 1.94% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.8684 0.8684 0.8519 0.8519 0.0165 1.94% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.8731 0.8731 0.8565 0.8565 0.0166 1.94% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015361 西部利得新盈混合C 1.4750 1.4750 1.4470 1.4470 0.0280 1.94% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 0.9090 0.9090 0.8917 0.8917 0.0173 1.94% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 0.9062 0.9062 0.8890 0.8890 0.0172 1.93% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.8927 0.8927 0.8759 0.8759 0.0168 1.92% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 673050 西部利得新盈混合A 1.4880 1.4880 1.4600 1.4600 0.0280 1.92% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.8739 0.8739 0.8574 0.8574 0.0165 1.92% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.8709 0.8709 0.8545 0.8545 0.0164 1.92% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005493 鑫元價值精選混合A 0.8444 0.8444 0.8285 0.8285 0.0159 1.92% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9411 0.9411 0.9235 0.9235 0.0176 1.91% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.8897 0.8897 0.8730 0.8730 0.0167 1.91% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005494 鑫元價值精選混合C 0.8197 0.8197 0.8043 0.8043 0.0154 1.91% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 0.9444 0.9444 0.9267 0.9267 0.0177 1.91% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.8843 0.8843 0.8678 0.8678 0.0165 1.90% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.0972 0.0972 0.0954 0.0954 0.0018 1.89% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 673071 西部利得新動力混合A 1.3485 1.5615 1.3235 1.5365 0.0250 1.89% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 673073 西部利得新動力混合C 1.3244 1.3244 1.2998 1.2998 0.0246 1.89% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.8883 0.8883 0.8718 0.8718 0.0165 1.89% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 0.9331 0.9331 0.9160 0.9160 0.0171 1.87% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 0.9300 0.9300 0.9130 0.9130 0.0170 1.86% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.5980 1.5980 1.5690 1.5690 0.0290 1.85% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.3478 3.3478 3.2870 3.2870 0.0608 1.85% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.3160 3.3160 3.2558 3.2558 0.0602 1.85% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3330 1.3330 1.3090 1.3090 0.0240 1.83% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.4213 1.4213 1.3958 1.3958 0.0255 1.83% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.4343 1.4343 1.4086 1.4086 0.0257 1.82% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006522 財通新興藍(lán)籌混合A 1.1432 1.1432 1.1229 1.1229 0.0203 1.81% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006523 財通新興藍(lán)籌混合C 1.0984 1.0984 1.0789 1.0789 0.0195 1.81% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3540 1.3540 1.3300 1.3300 0.0240 1.80% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0436 2.2489 1.0252 2.2289 0.0184 1.79% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020726 建信靈活配置混合C 0.7417 0.7417 0.7287 0.7287 0.0130 1.78% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001829 北信瑞豐中國智造 1.0940 1.0940 1.0750 1.0750 0.0190 1.77% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 0.9259 1.0780 0.9098 1.0619 0.0161 1.77% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000270 建信靈活配置混合A 0.7414 1.1324 0.7285 1.1127 0.0129 1.77% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005777 廣發(fā)科技動力股票 0.9663 0.9663 0.9496 0.9496 0.0167 1.76% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 019310 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.8800 0.8800 0.8648 0.8648 0.0152 1.76% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.4570 1.4570 1.4320 1.4320 0.0250 1.75% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1017 1.1017 1.0827 1.0827 0.0190 1.75% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 019309 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 0.8821 0.8821 0.8669 0.8669 0.0152 1.75% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009546 博時鑫榮穩(wěn)健混合C 0.8958 0.9436 0.8804 0.9282 0.0154 1.75% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.1547 1.1547 1.1350 1.1350 0.0197 1.74% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.1653 1.1653 1.1455 1.1455 0.0198 1.73% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.1515 1.1515 1.1319 1.1319 0.0196 1.73% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 0.9157 0.9977 0.9001 0.9821 0.0156 1.73% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 0.9118 0.9938 0.8963 0.9783 0.0155 1.73% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.0568 1.0568 1.0390 1.0390 0.0178 1.71% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.0711 1.0711 1.0531 1.0531 0.0180 1.71% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1454 1.1454 1.1262 1.1262 0.0192 1.70% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1189 1.1189 1.1002 1.1002 0.0187 1.70% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 0.9627 0.9627 0.9468 0.9468 0.0159 1.68% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 0.9630 0.9630 0.9471 0.9471 0.0159 1.68% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005585 銀河文體娛樂混合A 1.0050 1.0050 0.9885 0.9885 0.0165 1.67% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015667 銀河文體娛樂混合C 0.9910 0.9910 0.9747 0.9747 0.0163 1.67% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.7374 1.7374 1.7090 1.7090 0.0284 1.66% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.8350 1.1716 0.8214 1.1580 0.0136 1.66% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 018009 長盛醫(yī)療量化股票C 1.7282 1.7282 1.7000 1.7000 0.0282 1.66% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8246 1.1446 0.8112 1.1312 0.0134 1.65% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.8344 1.3044 0.8210 1.2910 0.0134 1.63% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 0.9862 1.0919 0.9704 1.0761 0.0158 1.63% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6595 2.5255 0.6489 2.5149 0.0106 1.63% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.6243 2.1913 0.6143 2.1813 0.0100 1.63% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.7996 1.2646 0.7868 1.2518 0.0128 1.63% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400032 東方主題精選混合 0.8794 0.8794 0.8653 0.8653 0.0141 1.63% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 0.9820 0.9820 0.9663 0.9663 0.0157 1.62% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.8770 1.8770 1.8470 1.8470 0.0300 1.62% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 0.7442 0.7442 0.7324 0.7324 0.0118 1.61% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 0.7442 0.7442 0.7324 0.7324 0.0118 1.61% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.5740 1.5790 1.5490 1.5540 0.0250 1.61% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1451 1.1451 1.1270 1.1270 0.0181 1.61% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006898 天弘弘豐增強(qiáng)回報債券A 1.0570 1.0570 1.0403 1.0403 0.0167 1.61% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006899 天弘弘豐增強(qiáng)回報債券C 1.0365 1.0365 1.0201 1.0201 0.0164 1.61% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.5061 0.5061 0.4981 0.4981 0.0080 1.61% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001543 寶盈新銳混合A 1.5780 1.5780 1.5530 1.5530 0.0250 1.61% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.6390 1.6390 1.6130 1.6130 0.0260 1.61% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1153 1.1153 0.0179 1.60% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.5006 0.5006 0.4927 0.4927 0.0079 1.60% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007578 寶盈新銳混合C 1.5230 1.5230 1.4990 1.4990 0.0240 1.60% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007133 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8903 0.8903 0.8763 0.8763 0.0140 1.60% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007134 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票C 0.8673 0.8673 0.8537 0.8537 0.0136 1.59% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 015041 西部利得新富混合C 1.1510 1.4360 1.1330 1.4180 0.0180 1.59% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0963 1.0963 1.0793 1.0793 0.0170 1.58% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 673120 西部利得新富混合A 1.1550 1.4440 1.1370 1.4260 0.0180 1.58% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0838 1.0838 1.0669 1.0669 0.0169 1.58% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0376 1.0376 1.0215 1.0215 0.0161 1.58% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0351 1.0351 1.0191 1.0191 0.0160 1.57% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.0995 1.0995 1.0825 1.0825 0.0170 1.57% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8085 0.8085 0.7960 0.7960 0.0125 1.57% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8077 0.8077 0.7952 0.7952 0.0125 1.57% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.1125 1.1125 1.0953 1.0953 0.0172 1.57% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.7180 1.1080 0.7070 1.0970 0.0110 1.56% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.2394 1.2724 1.2204 1.2534 0.0190 1.56% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001676 江信同福C 1.2578 1.2913 1.2385 1.2720 0.0193 1.56% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001675 江信同福A 1.3114 1.3499 1.2912 1.3297 0.0202 1.56% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006109 富榮價值精選混合A 0.5432 1.2854 0.5349 1.2771 0.0083 1.55% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398011 中海分紅增利混合 0.5109 2.2589 0.5031 2.2511 0.0078 1.55% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007032 平安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0534 1.0534 1.0373 1.0373 0.0161 1.55% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007033 平安可轉(zhuǎn)債債券C 1.0345 1.0345 1.0188 1.0188 0.0157 1.54% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.5140 1.5180 1.4910 1.4950 0.0230 1.54% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005210 東吳雙三角股票C 0.4561 0.4561 0.4492 0.4492 0.0069 1.54% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.0008 2.1208 1.9706 2.0906 0.0302 1.53% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 1.8705 2.1315 1.8423 2.1033 0.0282 1.53% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005209 東吳雙三角股票A 0.4714 0.4714 0.4643 0.4643 0.0071 1.53% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3372 1.3372 1.3172 1.3172 0.0200 1.52% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180020 銀華成長先鋒混合 1.1320 1.1570 1.1150 1.1400 0.0170 1.52% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006110 富榮價值精選混合C 0.4075 0.4075 0.4014 0.4014 0.0061 1.52% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6262 1.6262 1.6019 1.6019 0.0243 1.52% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.4677 1.4677 1.4457 1.4457 0.0220 1.52% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.4596 1.4596 1.4377 1.4377 0.0219 1.52% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019318 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.7891 0.7891 0.7774 0.7774 0.0117 1.51% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.8513 0.8513 0.8386 0.8386 0.0127 1.51% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013767 平安價值回報混合A 0.8969 0.8969 0.8836 0.8836 0.0133 1.51% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 0.9873 0.9873 0.9727 0.9727 0.0146 1.50% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5323 1.5323 1.5096 1.5096 0.0227 1.50% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 0.9793 0.9793 0.9648 0.9648 0.0145 1.50% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7420 1.1420 0.7310 1.1310 0.0110 1.50% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004404 平安股息精選滬港深C 1.2229 1.2229 1.2048 1.2048 0.0181 1.50% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.3540 1.3540 1.3340 1.3340 0.0200 1.50% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5259 1.5259 1.5033 1.5033 0.0226 1.50% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2977 1.2977 1.2785 1.2785 0.0192 1.50% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.5890 2.5890 2.5510 2.5510 0.0380 1.49% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019319 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.7882 0.7882 0.7766 0.7766 0.0116 1.49% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.4918 0.4918 0.4846 0.4846 0.0072 1.49% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013768 平安價值回報混合C 0.8836 0.8836 0.8706 0.8706 0.0130 1.49% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 610004 信澳中小盤混合 1.1560 2.1720 1.1390 2.1550 0.0170 1.49% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012578 富國紅利混合A 0.9308 0.9308 0.9172 0.9172 0.0136 1.48% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012579 富國紅利混合C 0.9190 0.9190 0.9057 0.9057 0.0133 1.47% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.7991 0.7991 0.7876 0.7876 0.0115 1.46% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.2780 0.2780 0.2740 0.2740 0.0040 1.46% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8041 0.8041 0.7925 0.7925 0.0116 1.46% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 740001 長安宏觀策略混合A 1.1840 2.0040 1.1670 1.9870 0.0170 1.46% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.6755 0.6755 0.6658 0.6658 0.0097 1.46% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.6960 0.7360 0.6860 0.7260 0.0100 1.46% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.4490 2.4490 2.4140 2.4140 0.0350 1.45% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8400 1.5800 0.8280 1.5680 0.0120 1.45% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.6967 0.6967 0.6868 0.6868 0.0099 1.44% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 0.9667 0.9667 0.9530 0.9530 0.0137 1.44% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.6896 0.6896 0.6798 0.6798 0.0098 1.44% 2024-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值