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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年05月25日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1103 1.1103 1.0504 1.0504 0.0599 5.70% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.3181 1.3681 1.2513 1.3013 0.0668 5.34% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.3566 1.4066 1.2879 1.3379 0.0687 5.33% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9372 0.9372 0.8921 0.8921 0.0451 5.06% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3465 0.4083 0.3316 0.3934 0.0149 4.49% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.4440 2.8830 2.3400 2.7790 0.1040 4.44% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1394 1.1394 1.0917 1.0917 0.0477 4.37% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4378 0.4378 0.4200 0.4200 0.0178 4.24% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4345 0.4345 0.4169 0.4169 0.0176 4.22% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.1956 2.1956 2.1073 2.1073 0.0883 4.19% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.0877 3.0877 2.9638 2.9638 0.1239 4.18% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0647 3.0647 2.9419 2.9419 0.1228 4.17% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.2518 2.2518 2.1621 2.1621 0.0897 4.15% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1693 0.1693 0.1629 0.1629 0.0064 3.93% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.1941 1.1941 1.1495 1.1495 0.0446 3.88% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.1907 1.1907 1.1463 1.1463 0.0444 3.87% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.3520 2.3520 2.2720 2.2720 0.0800 3.52% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007876 國(guó)融融興混合C 0.7766 0.7766 0.7510 0.7510 0.0256 3.41% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 007875 國(guó)融融興混合A 0.7822 0.7822 0.7565 0.7565 0.0257 3.40% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.3218 1.3218 1.2788 1.2788 0.0430 3.36% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.4558 1.4558 1.4091 1.4091 0.0467 3.31% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.4414 1.4414 1.3952 1.3952 0.0462 3.31% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9140 0.9140 0.8850 0.8850 0.0290 3.28% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.6941 0.6941 0.6721 0.6721 0.0220 3.27% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.7059 0.7059 0.6836 0.6836 0.0223 3.26% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7520 0.7520 0.7290 0.7290 0.0230 3.16% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 006888 諾德新生活混合C 1.1683 1.1683 1.1325 1.1325 0.0358 3.16% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 006887 諾德新生活混合A 1.1683 1.1683 1.1325 1.1325 0.0358 3.16% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.4100 2.4100 2.3379 2.3379 0.0721 3.08% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.4239 2.4239 2.3514 2.3514 0.0725 3.08% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.5959 0.6459 0.5783 0.6283 0.0176 3.04% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.5890 0.6390 0.5716 0.6216 0.0174 3.04% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.7510 0.7510 0.7290 0.7290 0.0220 3.02% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票C 1.0354 1.0354 1.0057 1.0057 0.0297 2.95% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.3840 2.3840 2.3160 2.3160 0.0680 2.94% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.3910 2.3910 2.3230 2.3230 0.0680 2.93% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 007578 寶盈新銳混合C 2.7450 2.7450 2.6670 2.6670 0.0780 2.92% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001543 寶盈新銳混合A 2.8270 2.8270 2.7470 2.7470 0.0800 2.91% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.8060 1.8060 1.7550 1.7550 0.0510 2.91% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.7820 1.7820 1.7320 1.7320 0.0500 2.89% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.9640 3.9640 3.8530 3.8530 0.1110 2.88% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4010 2.4010 2.3340 2.3340 0.0670 2.87% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 3.9560 3.9560 3.8460 3.8460 0.1100 2.86% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.3532 1.3532 1.3157 1.3157 0.0375 2.85% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.3651 1.3651 1.3273 1.3273 0.0378 2.85% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.6718 2.1693 0.6537 2.1512 0.0181 2.77% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.6715 0.8340 0.6534 0.8159 0.0181 2.77% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 009487 光大瑞和混合C 0.8769 0.8769 0.8537 0.8537 0.0232 2.72% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.2638 2.2638 2.2039 2.2039 0.0599 2.72% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 009486 光大瑞和混合A 0.8890 0.8890 0.8655 0.8655 0.0235 2.72% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.2874 2.2874 2.2269 2.2269 0.0605 2.72% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.9602 3.0102 2.8820 2.9320 0.0782 2.71% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 0.9870 0.9870 0.9610 0.9610 0.0260 2.71% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.1480 2.1480 2.0919 2.0919 0.0561 2.68% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 014948 融通新能源靈活配置混合C 2.1470 2.1470 2.0920 2.0920 0.0550 2.63% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.1610 2.2810 2.1060 2.2260 0.0550 2.61% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.7260 2.7260 2.6570 2.6570 0.0690 2.60% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2493 0.2493 0.2431 0.2431 0.0062 2.55% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2460 1.8100 1.2150 1.7669 0.0310 2.55% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2436 0.2436 0.2376 0.2376 0.0060 2.53% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4980 2.1460 1.4610 2.1090 0.0370 2.53% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.7184 1.7184 1.6762 1.6762 0.0422 2.52% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7583 1.7583 1.7151 1.7151 0.0432 2.52% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 3.1500 3.1500 3.0730 3.0730 0.0770 2.51% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 210008 金鷹策略配置混合 2.1672 2.7672 2.1152 2.7152 0.0520 2.46% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6119 0.6119 0.5972 0.5972 0.0147 2.46% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6119 0.6119 0.5972 0.5972 0.0147 2.46% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9700 0.9700 0.9468 0.9468 0.0232 2.45% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6700 0.6700 0.6540 0.6540 0.0160 2.45% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.9733 0.9733 0.9500 0.9500 0.0233 2.45% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.8010 6.3010 5.6630 6.1630 0.1380 2.44% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.9668 1.9668 1.9200 1.9200 0.0468 2.44% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.3160 4.3160 4.2140 4.2140 0.1020 2.42% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.4417 2.4417 2.3843 2.3843 0.0574 2.41% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.4559 2.4559 2.3981 2.3981 0.0578 2.41% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2550 4.2550 4.1550 4.1550 0.1000 2.41% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.0425 1.0925 1.0182 1.0682 0.0243 2.39% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 017968 華富科技動(dòng)能混合C 1.0413 1.0413 1.0170 1.0170 0.0243 2.39% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.7130 1.8280 1.6730 1.7880 0.0400 2.39% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5992 0.6391 0.5853 0.6252 0.0139 2.37% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 005983 摩根核心精選股票A 1.5825 1.5825 1.5459 1.5459 0.0366 2.37% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5925 0.5925 0.5788 0.5788 0.0137 2.37% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.7417 0.7417 0.7245 0.7245 0.0172 2.37% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1521 0.1521 0.1486 0.1486 0.0035 2.36% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.3400 3.3400 3.2630 3.2630 0.0770 2.36% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 2.7596 2.7596 2.6959 2.6959 0.0637 2.36% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 2.7106 2.7106 2.6481 2.6481 0.0625 2.36% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.1523 2.1523 2.1031 2.1031 0.0492 2.34% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0319 1.0319 1.0083 1.0083 0.0236 2.34% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0445 1.0445 1.0206 1.0206 0.0239 2.34% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.1014 2.1014 2.0534 2.0534 0.0480 2.34% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.1466 1.1466 1.1205 1.1205 0.0261 2.33% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.1326 1.1326 1.1069 1.1069 0.0257 2.32% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.7620 4.3090 1.7220 4.2540 0.0400 2.32% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5430 1.5430 1.5080 1.5080 0.0350 2.32% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.2261 4.4961 4.1302 4.4002 0.0959 2.32% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 018454 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合C 1.5430 1.5430 1.5080 1.5080 0.0350 2.32% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3222 0.3222 0.3149 0.3149 0.0073 2.32% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.1788 4.1788 4.0841 4.0841 0.0947 2.32% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3246 0.3246 0.3173 0.3173 0.0073 2.30% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3429 1.3429 1.3129 1.3129 0.0300 2.29% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3499 6.1246 1.3198 6.0945 0.0301 2.28% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.2723 2.2723 2.2217 2.2217 0.0506 2.28% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2896 2.2896 2.2386 2.2386 0.0510 2.28% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.0693 3.0693 3.0013 3.0013 0.0680 2.27% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 013526 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.0380 3.0380 2.9708 2.9708 0.0672 2.26% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 5.1698 5.1698 5.0553 5.0553 0.1145 2.26% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 5.1789 5.1789 5.0642 5.0642 0.1147 2.26% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 014642 摩根新興動(dòng)力混合C 5.1371 5.1371 5.0234 5.0234 0.1137 2.26% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2029 3.2189 2.1553 3.1713 0.0476 2.21% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 015173 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 2.1932 2.1932 2.1458 2.1458 0.0474 2.21% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.4160 0.4160 0.4070 0.4070 0.0090 2.21% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1596 1.1596 1.1347 1.1347 0.0249 2.19% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9878 0.9878 0.9666 0.9666 0.0212 2.19% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 018462 光大保德信智能汽車(chē)主題股票C 0.7302 0.7302 0.7146 0.7146 0.0156 2.18% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 2.9030 3.3910 2.8410 3.3290 0.0620 2.18% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 017485 長(zhǎng)盛高端裝備混合C 2.8960 3.3840 2.8350 3.3230 0.0610 2.15% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.7860 2.6507 0.7696 2.6343 0.0164 2.13% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.4020 2.4020 2.3520 2.3520 0.0500 2.13% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001537 中加改革紅利混合 1.1623 1.2223 1.1381 1.1981 0.0242 2.13% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.6370 2.6370 2.5819 2.5819 0.0551 2.13% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.5660 2.5660 2.5124 2.5124 0.0536 2.13% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 2.8310 2.8310 2.7720 2.7720 0.0590 2.13% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.2600 2.2600 2.2130 2.2130 0.0470 2.12% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.8889 1.8889 1.8503 1.8503 0.0386 2.09% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 018237 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.8880 1.8880 1.8495 1.8495 0.0385 2.08% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.8700 1.8700 1.8320 1.8320 0.0380 2.07% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 015361 西部利得新盈混合C 1.8390 1.8390 1.8030 1.8030 0.0360 2.00% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 001298 金鷹民族新興混合A 2.5020 2.5020 2.4530 2.4530 0.0490 2.00% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.6097 1.6097 1.5785 1.5785 0.0312 1.98% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001983 中郵低碳配置混合 1.0810 1.0810 1.0600 1.0600 0.0210 1.98% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 673050 西部利得新盈混合A 1.8500 1.8500 1.8140 1.8140 0.0360 1.98% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.2720 2.2720 2.2280 2.2280 0.0440 1.97% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.2840 2.5040 2.2400 2.4600 0.0440 1.96% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 2.5606 3.1005 2.5113 3.0512 0.0493 1.96% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.4793 3.0067 2.4316 2.9590 0.0477 1.96% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 501096 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.8070 0.8070 0.7916 0.7916 0.0154 1.95% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 014571 東吳安享量化混合C 0.9647 0.9647 0.9464 0.9464 0.0183 1.93% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 580007 東吳安享量化混合A 0.9672 1.5472 0.9489 1.5289 0.0183 1.93% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 015058 華夏高端制造混合C 1.2680 1.2680 1.2440 1.2440 0.0240 1.93% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.9521 1.9521 1.9151 1.9151 0.0370 1.93% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 002345 華夏高端制造混合A 1.2770 1.2770 1.2530 1.2530 0.0240 1.92% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.1127 2.1127 2.0728 2.0728 0.0399 1.92% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.7152 4.1117 1.6836 4.0801 0.0316 1.88% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 0.8870 1.4018 0.8706 1.3854 0.0164 1.88% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 501075 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7240 1.7240 1.6923 1.6923 0.0317 1.87% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 007501 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7170 1.7170 1.6855 1.6855 0.0315 1.87% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.9844 1.9844 1.9481 1.9481 0.0363 1.86% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.9587 1.9587 1.9230 1.9230 0.0357 1.86% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.7479 0.7479 0.7344 0.7344 0.0135 1.84% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001951 金鷹改革紅利混合 2.1540 2.1540 2.1150 2.1150 0.0390 1.84% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 008326 東財(cái)通信A 1.0192 1.0192 1.0011 1.0011 0.0181 1.81% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.1784 1.3564 1.1574 1.3354 0.0210 1.81% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 008327 東財(cái)通信C 1.0107 1.0107 0.9927 0.9927 0.0180 1.81% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.1654 1.1654 1.1447 1.1447 0.0207 1.81% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 2.9020 2.9020 2.8510 2.8510 0.0510 1.79% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.6039 2.9049 2.5581 2.8591 0.0458 1.79% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 2.8958 2.8958 2.8449 2.8449 0.0509 1.79% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.4792 0.4792 0.4708 0.4708 0.0084 1.78% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 005571 中銀證券新能源混合A 1.7190 1.7190 1.6889 1.6889 0.0301 1.78% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 005572 中銀證券新能源混合C 1.6908 1.6908 1.6612 1.6612 0.0296 1.78% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 4.0800 4.0800 4.0090 4.0090 0.0710 1.77% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.3230 1.6880 1.3000 1.6650 0.0230 1.77% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.7689 0.7689 0.7556 0.7556 0.0133 1.76% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.7729 0.7729 0.7596 0.7596 0.0133 1.75% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.8800 1.8800 1.8480 1.8480 0.0320 1.73% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 2.2929 2.2929 2.2539 2.2539 0.0390 1.73% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.2542 2.2542 2.2159 2.2159 0.0383 1.73% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 013733 紅塔紅土盛豐混合A 1.0611 1.0611 1.0432 1.0432 0.0179 1.72% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 1.3789 1.3789 1.3556 1.3556 0.0233 1.72% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 1.3833 1.3833 1.3599 1.3599 0.0234 1.72% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8851 0.8851 0.8701 0.8701 0.0150 1.72% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 013734 紅塔紅土盛豐混合C 1.0564 1.0564 1.0386 1.0386 0.0178 1.71% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8840 0.8840 0.8691 0.8691 0.0149 1.71% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 2.0805 2.0805 2.0463 2.0463 0.0342 1.67% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 2.0954 2.0954 2.0609 2.0609 0.0345 1.67% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 0.7057 0.7657 0.6941 0.7541 0.0116 1.67% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 0.7035 0.7635 0.6920 0.7520 0.0115 1.66% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1122 1.1122 0.0182 1.64% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1317 1.1317 1.1134 1.1134 0.0183 1.64% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7745 2.0184 0.7621 2.0060 0.0124 1.63% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7753 1.0055 0.7629 0.9931 0.0124 1.63% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8160 0.8160 0.8030 0.8030 0.0130 1.62% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 0.9020 0.9020 0.8877 0.8877 0.0143 1.61% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 5.3245 5.3245 5.2399 5.2399 0.0846 1.61% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 0.9090 0.9090 0.8946 0.8946 0.0144 1.61% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 5.2778 5.2778 5.1940 5.1940 0.0838 1.61% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.9897 1.9897 1.9584 1.9584 0.0313 1.60% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9000 0.9000 0.0142 1.58% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6712 5.5153 0.6608 5.4906 0.0104 1.57% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9237 0.9237 0.9094 0.9094 0.0143 1.57% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.5822 2.8285 1.5579 2.8042 0.0243 1.56% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9443 0.9443 0.9298 0.9298 0.0145 1.56% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 012716 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合C 1.5551 1.5551 1.5312 1.5312 0.0239 1.56% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.9881 0.9881 0.9730 0.9730 0.0151 1.55% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7152 0.7152 0.7043 0.7043 0.0109 1.55% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 009835 融通新能源汽車(chē)主題精選混合C 2.2448 2.2448 2.2109 2.2109 0.0339 1.53% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.3381 1.3381 1.3180 1.3180 0.0201 1.53% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 005668 融通新能源汽車(chē)主題精選混合A 2.2759 2.2759 2.2415 2.2415 0.0344 1.53% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 008261 招商研究?jī)?yōu)選股票A 1.0717 1.0717 1.0556 1.0556 0.0161 1.53% 2023-05-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值