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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.5735 1.5735 1.4760 1.4760 0.0975 6.61% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.5906 1.5906 1.4921 1.4921 0.0985 6.60% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 009487 光大瑞和混合C 1.1025 1.1025 1.0371 1.0371 0.0654 6.31% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 009486 光大瑞和混合A 1.1138 1.1138 1.0478 1.0478 0.0660 6.30% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.6681 1.6681 1.5696 1.5696 0.0985 6.28% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.6353 1.6353 1.5388 1.5388 0.0965 6.27% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519005 海富通股票混合 1.6621 3.6111 1.5646 3.5136 0.0975 6.23% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 2.1160 2.1160 1.9990 1.9990 0.1170 5.85% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 1.6838 1.6838 1.5920 1.5920 0.0918 5.77% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.2052 2.2052 2.0870 2.0870 0.1182 5.66% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.1921 2.1921 2.0747 2.0747 0.1174 5.66% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.4290 2.2490 1.3540 2.1740 0.0750 5.54% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8948 1.9337 0.8482 1.8871 0.0466 5.49% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.3826 2.5596 1.3127 2.4302 0.0699 5.32% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.1330 2.1330 2.0260 2.0260 0.1070 5.28% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.8626 0.8626 0.8195 0.8195 0.0431 5.26% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.1250 1.1250 1.0689 1.0689 0.0561 5.25% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0836 1.0836 1.0296 1.0296 0.0540 5.24% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7800 1.7800 1.6920 1.6920 0.0880 5.20% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.8249 3.8749 3.6365 3.6865 0.1884 5.18% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.8315 2.8315 2.6936 2.6936 0.1379 5.12% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.4660 1.4660 1.3950 1.3950 0.0710 5.09% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.3294 1.3294 1.2660 1.2660 0.0634 5.01% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 1.3261 1.3261 1.2629 1.2629 0.0632 5.00% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.9288 0.9788 0.8849 0.9349 0.0439 4.96% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.9194 0.9694 0.8760 0.9260 0.0434 4.95% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 2.2410 2.2410 2.1355 2.1355 0.1055 4.94% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 2.7607 2.7607 2.6328 2.6328 0.1279 4.86% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 2.7347 2.7347 2.6080 2.6080 0.1267 4.86% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008051 同泰慧擇混合C 0.9204 0.9204 0.8779 0.8779 0.0425 4.84% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008050 同泰慧擇混合A 0.9307 0.9307 0.8877 0.8877 0.0430 4.84% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015936 中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合C 0.9049 0.9049 0.8634 0.8634 0.0415 4.81% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007192 恒越研究精選混合C 2.5095 2.5095 2.3944 2.3944 0.1151 4.81% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006049 恒越研究精選混合A/B 2.5260 2.5260 2.4101 2.4101 0.1159 4.81% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.5530 2.5530 2.4360 2.4360 0.1170 4.80% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.9880 1.9880 1.8973 1.8973 0.0907 4.78% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 5.3003 6.4393 5.0591 6.1981 0.2412 4.77% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.5260 2.5260 2.4110 2.4110 0.1150 4.77% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 5.2771 5.2771 5.0370 5.0370 0.2401 4.77% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 3.0585 3.0585 2.9195 2.9195 0.1390 4.76% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 3.0145 3.0145 2.8775 2.8775 0.1370 4.76% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 0.7454 0.7454 0.7119 0.7119 0.0335 4.71% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001537 中加改革紅利混合 1.3843 1.4443 1.3220 1.3820 0.0623 4.71% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580007 東吳安享量化混合A 1.3265 1.9065 1.2672 1.8472 0.0593 4.68% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014571 東吳安享量化混合C 1.3268 1.3268 1.2675 1.2675 0.0593 4.68% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.3531 1.3531 1.2926 1.2926 0.0605 4.68% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004536 嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力混合 1.4130 1.4130 1.3500 1.3500 0.0630 4.67% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 1.3548 1.3548 1.2943 1.2943 0.0605 4.67% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012799 華寶綠色主題混合C 1.6599 1.6599 1.5862 1.5862 0.0737 4.65% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005728 華寶綠色主題混合A 1.6631 1.6631 1.5893 1.5893 0.0738 4.64% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.2057 1.2057 1.1528 1.1528 0.0529 4.59% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.2000 1.2000 1.1474 1.1474 0.0526 4.58% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9904 0.9904 0.9472 0.9472 0.0432 4.56% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9872 0.9872 0.9442 0.9442 0.0430 4.55% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.8807 0.8807 0.8424 0.8424 0.0383 4.55% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 2.0117 2.0117 1.9246 1.9246 0.0871 4.53% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012410 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 1.0720 1.0720 1.0255 1.0255 0.0465 4.53% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015576 宏利績(jī)優(yōu)混合C 2.0104 2.0104 1.9234 1.9234 0.0870 4.52% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012411 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 1.0656 1.0656 1.0195 1.0195 0.0461 4.52% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519026 海富通中小盤混合 2.2417 2.2417 2.1454 2.1454 0.0963 4.49% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.4738 2.4738 2.3687 2.3687 0.1051 4.44% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 2.3936 2.3936 2.2926 2.2926 0.1010 4.41% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014834 匯添富盈鑫混合D 2.3210 2.3210 2.2230 2.2230 0.0980 4.41% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.0830 2.1400 1.9950 2.0520 0.0880 4.41% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005983 摩根核心精選股票A 2.3151 2.3151 2.2175 2.2175 0.0976 4.40% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519606 國(guó)泰金鑫股票A 2.1110 2.2918 2.0221 2.1953 0.0889 4.40% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.3948 2.3948 2.2938 2.2938 0.1010 4.40% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015593 國(guó)泰金鑫股票C 2.1078 2.1078 2.0191 2.0191 0.0887 4.39% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.3140 3.3140 3.1750 3.1750 0.1390 4.38% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.2267 2.2267 2.1335 2.1335 0.0932 4.37% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001306 中歐永?；旌螦 1.6399 1.6399 1.5713 1.5713 0.0686 4.37% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.8994 1.8994 1.8199 1.8199 0.0795 4.37% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.9101 1.9101 1.8301 1.8301 0.0800 4.37% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014833 匯添富盈鑫混合C 2.3170 2.3170 2.2200 2.2200 0.0970 4.37% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.3171 3.5461 2.2201 3.4491 0.0970 4.37% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1700 1.1700 1.1210 1.1210 0.0490 4.37% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.3074 3.5364 2.2107 3.4397 0.0967 4.37% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002420 匯添富盈鑫混合A 2.3230 2.3230 2.2260 2.2260 0.0970 4.36% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001307 中歐永?；旌螩 1.5484 1.5484 1.4837 1.4837 0.0647 4.36% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.3250 3.5450 3.1860 3.4060 0.1390 4.36% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.7376 1.7376 1.6652 1.6652 0.0724 4.35% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.7349 1.7349 1.6627 1.6627 0.0722 4.34% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1590 1.1590 1.1110 1.1110 0.0480 4.32% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 3.1963 3.1963 3.0641 3.0641 0.1322 4.31% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.2033 3.2033 3.0708 3.0708 0.1325 4.31% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.8109 0.8109 0.7775 0.7775 0.0334 4.30% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.7809 0.7809 0.7487 0.7487 0.0322 4.30% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.3693 1.3693 1.3129 1.3129 0.0564 4.30% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3818 1.3818 1.3249 1.3249 0.0569 4.29% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.7320 2.7320 2.6211 2.6211 0.1109 4.23% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.7805 2.7805 2.6677 2.6677 0.1128 4.23% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002049 融通新機(jī)遇靈活配置混合 1.5560 1.5970 1.4930 1.5340 0.0630 4.22% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 3.0960 3.0960 2.9710 2.9710 0.1250 4.21% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.4737 2.4737 2.3740 2.3740 0.0997 4.20% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014948 融通新能源靈活配置混合C 3.0270 3.0270 2.9050 2.9050 0.1220 4.20% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.4645 2.4645 2.3651 2.3651 0.0994 4.20% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001471 融通新能源靈活配置混合A 3.0340 3.1540 2.9120 3.0320 0.1220 4.19% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.0799 3.0799 2.9564 2.9564 0.1235 4.18% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 010160 廣發(fā)高端制造股票C 3.0568 3.0568 2.9342 2.9342 0.1226 4.18% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.4284 4.8249 2.3313 4.7278 0.0971 4.17% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.5970 1.5970 1.5330 1.5330 0.0640 4.17% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.5100 1.5100 1.4500 1.4500 0.0600 4.14% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007501 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 2.0949 2.0949 2.0120 2.0120 0.0829 4.12% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501075 萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 2.0959 2.0959 2.0130 2.0130 0.0829 4.12% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.7062 2.7062 2.5994 2.5994 0.1068 4.11% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.7102 2.7102 2.6033 2.6033 0.1069 4.11% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011982 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.5280 1.5280 1.4680 1.4680 0.0600 4.09% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.8964 1.8964 1.8223 1.8223 0.0741 4.07% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.8620 1.8620 1.7892 1.7892 0.0728 4.07% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050012 博時(shí)策略混合 1.7190 1.9880 1.6520 1.9210 0.0670 4.06% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.9683 2.9683 2.8524 2.8524 0.1159 4.06% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.2570 2.2670 2.1690 2.1790 0.0880 4.06% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.0490 3.0490 2.9300 2.9300 0.1190 4.06% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 2.9573 2.9573 2.8424 2.8424 0.1149 4.04% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011126 富國(guó)互聯(lián)科技股票C 2.9285 2.9285 2.8148 2.8148 0.1137 4.04% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006233 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A 3.0746 3.0746 2.9556 2.9556 0.1190 4.03% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006234 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合C 3.0307 3.0307 2.9134 2.9134 0.1173 4.03% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610004 信澳中小盤混合 2.5110 3.5270 2.4140 3.4300 0.0970 4.02% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 3.9254 4.2694 3.7737 4.1177 0.1517 4.02% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 016052 華商改革創(chuàng)新股票C 2.2697 2.2697 2.1820 2.1820 0.0877 4.02% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015398 招商安潤(rùn)靈活配置混合C 3.9265 3.9265 3.7749 3.7749 0.1516 4.02% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001822 華商智能生活靈活配置混合A 3.0020 3.0020 2.8860 2.8860 0.1160 4.02% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002989 融通通乾研究精選混合 1.4507 4.7865 1.3947 4.7325 0.0560 4.02% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.2713 2.2713 2.1835 2.1835 0.0878 4.02% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2820 4.2320 2.1940 4.1440 0.0880 4.01% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013638 華安逆向策略混合C 7.2190 7.2190 6.9410 6.9410 0.2780 4.01% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040035 華安逆向策略混合A 7.2560 7.6360 6.9770 7.3570 0.2790 4.00% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 3.1657 3.1657 3.0440 3.0440 0.1217 4.00% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.5460 2.9850 2.4480 2.8870 0.0980 4.00% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 3.0915 3.0915 2.9726 2.9726 0.1189 4.00% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015385 華商智能生活靈活配置混合C 2.9970 2.9970 2.8820 2.8820 0.1150 3.99% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 3.1146 3.4125 2.9950 3.2929 0.1196 3.99% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.5360 1.3420 1.4770 1.2910 0.0590 3.99% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013846 上銀鑫恒混合C 0.8922 0.8922 0.8580 0.8580 0.0342 3.99% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.5427 1.5427 1.4837 1.4837 0.0590 3.98% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.5609 1.5609 1.5012 1.5012 0.0597 3.98% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.9127 0.9127 0.8778 0.8778 0.0349 3.98% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011663 華安研究驅(qū)動(dòng)混合A 0.9179 0.9179 0.8828 0.8828 0.0351 3.98% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 881007 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C 0.7096 0.7096 0.6826 0.6826 0.0270 3.96% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7350 1.7350 1.6690 1.6690 0.0660 3.95% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 2.0510 2.0510 1.9730 1.9730 0.0780 3.95% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 880007 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.7117 2.0580 0.6847 2.0206 0.0270 3.94% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6925 1.6925 1.6284 1.6284 0.0641 3.94% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.9484 2.9484 2.8368 2.8368 0.1116 3.93% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5330 2.1810 1.4750 2.1230 0.0580 3.93% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.9122 2.9122 2.8020 2.8020 0.1102 3.93% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 1.0758 1.0758 1.0352 1.0352 0.0406 3.92% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 1.0728 1.0728 1.0323 1.0323 0.0405 3.92% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008244 上銀鑫卓混合A 1.3808 1.3808 1.3288 1.3288 0.0520 3.91% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.5050 0.5050 0.4860 0.4860 0.0190 3.91% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013506 華安研究精選混合C 2.5936 2.5936 2.4960 2.4960 0.0976 3.91% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005630 華安研究精選混合A 2.6093 2.8506 2.5111 2.7524 0.0982 3.91% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015745 上銀鑫卓混合C 1.3786 1.3786 1.3267 1.3267 0.0519 3.91% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.9066 3.4340 2.7975 3.3249 0.1091 3.90% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0865 1.0865 1.0457 1.0457 0.0408 3.90% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.1402 1.1402 1.0974 1.0974 0.0428 3.90% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 2.9912 3.5311 2.8788 3.4187 0.1124 3.90% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 015687 銀華樂(lè)享混合C 1.0114 1.0114 0.9735 0.9735 0.0379 3.89% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.2485 1.2485 1.2017 1.2017 0.0468 3.89% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.2411 1.2411 1.1946 1.1946 0.0465 3.89% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008061 惠升惠新混合A 1.1665 1.1665 1.1229 1.1229 0.0436 3.88% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.0800 3.1400 2.9650 3.0250 0.1150 3.88% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008062 惠升惠新混合C 1.1600 1.1600 1.1167 1.1167 0.0433 3.88% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001933 華商新興活力混合 2.8970 2.8970 2.7890 2.7890 0.1080 3.87% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007528 融通量化多策略混合C 2.0574 2.0574 1.9808 1.9808 0.0766 3.87% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007527 融通量化多策略混合A 2.0891 2.0891 2.0113 2.0113 0.0778 3.87% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.5258 1.5258 1.4691 1.4691 0.0567 3.86% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.3240 1.3240 1.2749 1.2749 0.0491 3.85% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015850 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C 7.4443 7.4443 7.1690 7.1690 0.2753 3.84% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 7.4520 7.5520 7.1764 7.2764 0.2756 3.84% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009273 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C 3.1870 3.1870 3.0690 3.0690 0.1180 3.84% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000800 華商未來(lái)主題混合 0.9740 0.9740 0.9380 0.9380 0.0360 3.84% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007261 融通消費(fèi)升級(jí)混合A 2.2563 2.2863 2.1730 2.2030 0.0833 3.83% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.8190 1.0148 0.7888 0.9846 0.0302 3.83% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 3.2250 3.2550 3.1060 3.1360 0.1190 3.83% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 910009 東方紅啟程三年持有混合A 5.4027 5.9567 5.2036 5.7576 0.1991 3.83% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.8090 1.0038 0.7792 0.9740 0.0298 3.82% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 570006 諾德中小盤混合 1.1480 2.0780 1.1060 2.0360 0.0420 3.80% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 1.1520 1.1520 1.1099 1.1099 0.0421 3.79% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007750 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 1.4344 1.4344 1.3820 1.3820 0.0524 3.79% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 1.1628 1.1628 1.1203 1.1203 0.0425 3.79% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1260 1.1260 1.0850 1.0850 0.0410 3.78% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 0.7751 0.7751 0.7469 0.7469 0.0282 3.78% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 016283 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C 1.1250 1.1250 1.0840 1.0840 0.0410 3.78% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 0.7733 0.7733 0.7451 0.7451 0.0282 3.78% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.7815 0.7815 0.7532 0.7532 0.0283 3.76% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.7747 0.7747 0.7466 0.7466 0.0281 3.76% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012556 長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合 0.9189 0.9189 0.8857 0.8857 0.0332 3.75% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 014455 中銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 1.1200 1.1200 1.0796 1.0796 0.0404 3.74% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.1430 1.1430 1.1018 1.1018 0.0412 3.74% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1537 1.1537 1.1122 1.1122 0.0415 3.73% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8084 1.2676 0.7793 1.2385 0.0291 3.73% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 2.2590 2.2590 2.1780 2.1780 0.0810 3.72% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.9520 1.9520 1.8820 1.8820 0.0700 3.72% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015772 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C 2.2570 2.2570 2.1760 2.1760 0.0810 3.72% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.9662 1.9662 1.8956 1.8956 0.0706 3.72% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 2.0893 2.0893 2.0145 2.0145 0.0748 3.71% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.6815 1.6815 1.6214 1.6214 0.0601 3.71% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015157 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票C 2.0863 2.0863 2.0116 2.0116 0.0747 3.71% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6880 2.0780 1.6277 2.0177 0.0603 3.70% 2022-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值