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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年02月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9196 1.5398 0.8929 1.5131 0.0267 2.99% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2220 1.2220 1.1910 1.1910 0.0310 2.60% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2450 1.2450 1.2140 1.2140 0.0310 2.55% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.4353 2.4353 2.3747 2.3747 0.0606 2.55% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.4173 2.4173 2.3572 2.3572 0.0601 2.55% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.2320 2.2320 2.1770 2.1770 0.0550 2.53% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.8920 2.9220 2.8210 2.8510 0.0710 2.52% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8740 2.9040 2.8040 2.8340 0.0700 2.50% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.7783 1.7783 1.7370 1.7370 0.0413 2.38% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.7378 1.7378 1.6976 1.6976 0.0402 2.37% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9060 2.9060 2.8390 2.8390 0.0670 2.36% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5810 1.9010 1.5450 1.8650 0.0360 2.33% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5810 1.9010 1.5450 1.8650 0.0360 2.33% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2344 1.2344 1.2083 1.2083 0.0261 2.16% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.3930 3.3930 3.3220 3.3220 0.0710 2.14% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.6663 1.6663 1.6315 1.6315 0.0348 2.13% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.3700 3.3700 3.3000 3.3000 0.0700 2.12% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.6124 1.6124 1.5789 1.5789 0.0335 2.12% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.6142 1.9242 1.5812 1.8912 0.0330 2.09% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.5501 1.8501 1.5183 1.8183 0.0318 2.09% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4270 3.0070 1.3990 2.9790 0.0280 2.00% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.0504 4.0754 3.9740 3.9990 0.0764 1.92% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9719 7.0324 0.9537 6.9500 0.0182 1.91% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010025 廣發(fā)聚豐混合C 0.9671 1.3654 0.9490 1.3473 0.0181 1.91% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.6810 1.6810 1.6500 1.6500 0.0310 1.88% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.6830 2.2230 1.6520 2.1920 0.0310 1.88% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2593 2.2593 2.2178 2.2178 0.0415 1.87% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.7749 3.7749 3.7057 3.7057 0.0692 1.87% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.8251 3.8251 3.7558 3.7558 0.0693 1.85% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.2221 1.2221 1.1999 1.1999 0.0222 1.85% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 3.8049 3.8049 3.7361 3.7361 0.0688 1.84% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.6300 3.6300 3.5660 3.5660 0.0640 1.79% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.8989 2.9689 2.8483 2.9183 0.0506 1.78% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.6540 3.6540 3.5900 3.5900 0.0640 1.78% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.8731 2.9431 2.8230 2.8930 0.0501 1.77% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.3006 2.6856 2.2606 2.6456 0.0400 1.77% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.2444 2.6294 2.2056 2.5906 0.0388 1.76% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.4520 2.6900 2.4100 2.6480 0.0420 1.74% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.4130 2.6450 2.3720 2.6040 0.0410 1.73% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.2032 1.8802 1.1837 1.8607 0.0195 1.65% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.0827 2.0827 2.0489 2.0489 0.0338 1.65% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8959 0.8959 0.8814 0.8814 0.0145 1.65% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1230 0.1230 0.1210 0.1210 0.0020 1.65% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.1640 2.1640 2.1290 2.1290 0.0350 1.64% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.7029 1.7029 1.6754 1.6754 0.0275 1.64% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.6962 1.6962 1.6688 1.6688 0.0274 1.64% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.8738 1.1040 0.8599 1.0901 0.0139 1.62% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.8730 2.1169 0.8591 2.1030 0.0139 1.62% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000929 博時(shí)黃金D 3.7642 1.6467 3.7046 1.6220 0.0596 1.61% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3723 1.3723 1.3506 1.3506 0.0217 1.61% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000930 博時(shí)黃金I 3.6962 1.5408 3.6377 1.5165 0.0585 1.61% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3555 1.3555 1.3341 1.3341 0.0214 1.60% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.1431 2.1431 2.1096 2.1096 0.0335 1.59% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.1336 2.1336 2.1003 2.1003 0.0333 1.59% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2896 1.2896 1.2696 1.2696 0.0200 1.58% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.6340 2.6340 2.5930 2.5930 0.0410 1.58% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3898 1.3898 1.3682 1.3682 0.0216 1.58% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4013 1.4013 1.3795 1.3795 0.0218 1.58% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2892 1.2892 1.2693 1.2693 0.0199 1.57% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3166 1.3166 1.2963 1.2963 0.0203 1.57% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.0688 1.0688 1.0523 1.0523 0.0165 1.57% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.9429 2.9429 2.8975 2.8975 0.0454 1.57% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.6570 2.6570 2.6160 2.6160 0.0410 1.57% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3101 1.3101 1.2898 1.2898 0.0203 1.57% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.0709 1.0709 1.0544 1.0544 0.0165 1.56% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5020 1.5020 1.4790 1.4790 0.0230 1.56% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.8641 2.8641 2.8200 2.8200 0.0441 1.56% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 2.7450 2.7450 2.7030 2.7030 0.0420 1.55% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159830 天弘上海金ETF 3.7166 0.9889 3.6600 0.9738 0.0566 1.55% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160632 鵬華酒A 0.5350 2.3250 0.5270 2.3200 0.0080 1.52% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.6691 2.6691 2.6297 2.6297 0.0394 1.50% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012043 鵬華酒C 0.8850 0.9650 0.8720 0.9520 0.0130 1.49% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.6657 2.6657 2.6265 2.6265 0.0392 1.49% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.0773 2.0773 2.0471 2.0471 0.0302 1.48% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5850 2.4500 1.5620 2.4270 0.0230 1.47% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.2456 2.2456 2.2133 2.2133 0.0323 1.46% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.0116 2.0116 1.9827 1.9827 0.0289 1.46% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2199 2.2199 2.1881 2.1881 0.0318 1.45% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.1220 1.1220 1.1060 1.1060 0.0160 1.45% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4710 2.3360 1.4500 2.3150 0.0210 1.45% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.1230 1.1230 1.1070 1.1070 0.0160 1.45% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1992 1.2842 1.1822 1.2672 0.0170 1.44% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2000 2.9161 1.1830 2.8991 0.0170 1.44% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.7730 1.7730 1.7480 1.7480 0.0250 1.43% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7810 0.7810 0.7700 0.7700 0.0110 1.43% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7830 0.7830 0.7720 0.7720 0.0110 1.42% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1650 0.1650 0.1627 0.1627 0.0023 1.41% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1598 0.1598 0.1576 0.1576 0.0022 1.40% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.8140 1.8140 1.7890 1.7890 0.0250 1.40% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.3120 2.3120 2.2800 2.2800 0.0320 1.40% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.3690 2.7480 2.3370 2.7160 0.0320 1.37% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1060 1.1060 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014019 匯添富中證滬港深500ETF聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0049 1.0049 0.0137 1.36% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.3733 2.3733 2.3418 2.3418 0.0315 1.35% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.7733 0.7733 0.7630 0.7630 0.0103 1.35% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.3054 2.3054 2.2748 2.2748 0.0306 1.35% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.7637 0.7637 0.7536 0.7536 0.0101 1.34% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0171 1.0171 1.0037 1.0037 0.0134 1.34% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0502 1.0502 1.0363 1.0363 0.0139 1.34% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.3400 3.7790 3.2960 3.7350 0.0440 1.33% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.5390 2.5390 2.5060 2.5060 0.0330 1.32% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014042 銀華心誠靈活配置混合C 1.7705 1.7705 1.7475 1.7475 0.0230 1.32% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005543 銀華心誠靈活配置混合A 1.7717 2.0017 1.7486 1.9786 0.0231 1.32% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.5370 2.5370 2.5040 2.5040 0.0330 1.32% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2465 1.2465 1.2304 1.2304 0.0161 1.31% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2658 1.2658 1.2495 1.2495 0.0163 1.30% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 2.1467 2.6328 2.1192 2.6053 0.0275 1.30% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.7180 1.7180 1.6960 1.6960 0.0220 1.30% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006128 銀河和美生活混合A 1.8003 1.8003 1.7773 1.7773 0.0230 1.29% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.7250 1.7250 1.7030 1.7030 0.0220 1.29% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 2.1452 2.1452 2.1178 2.1178 0.0274 1.29% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8870 0.8870 0.8758 0.8758 0.0112 1.28% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8869 0.8869 0.8757 0.8757 0.0112 1.28% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.7253 1.7253 1.7035 1.7035 0.0218 1.28% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7035 0.7035 0.6947 0.6947 0.0088 1.27% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.7144 1.7144 1.6929 1.6929 0.0215 1.27% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7089 0.7089 0.7000 0.7000 0.0089 1.27% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.3845 2.6545 2.3549 2.6249 0.0296 1.26% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.8540 1.8540 1.8310 1.8310 0.0230 1.26% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.5391 3.3911 2.5075 3.3595 0.0316 1.26% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.1682 1.1682 1.1538 1.1538 0.0144 1.25% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270007 廣發(fā)大盤成長混合 2.0906 2.2620 2.0648 2.2362 0.0258 1.25% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.1721 1.1721 1.1576 1.1576 0.0145 1.25% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1872 1.1872 1.1727 1.1727 0.0145 1.24% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011755 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合C 3.9073 3.9073 3.8596 3.8596 0.0477 1.24% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.9199 3.9199 3.8720 3.8720 0.0479 1.24% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.0079 1.0079 0.9956 0.9956 0.0123 1.24% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0107 1.0399 0.9983 1.0282 0.0124 1.24% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0447 1.0447 1.0320 1.0320 0.0127 1.23% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.6310 2.6910 2.5990 2.6590 0.0320 1.23% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.5610 1.5610 1.5420 1.5420 0.0190 1.23% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.1770 1.1770 1.1627 1.1627 0.0143 1.23% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.0474 1.0474 1.0348 1.0348 0.0126 1.22% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0358 1.0358 1.0233 1.0233 0.0125 1.22% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.9200 1.9200 1.8970 1.8970 0.0230 1.21% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.0522 1.0522 1.0396 1.0396 0.0126 1.21% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8913 0.8913 0.8808 0.8808 0.0105 1.19% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8925 0.5886 0.8820 0.5841 0.0105 1.19% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9383 0.9383 0.9273 0.9273 0.0110 1.19% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320013 諾安全球黃金 1.0220 1.1070 1.0100 1.0950 0.0120 1.19% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.4319 1.4319 1.4153 1.4153 0.0166 1.17% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.4344 1.6844 1.4178 1.6678 0.0166 1.17% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 015048 建信新能源行業(yè)股票C 2.3391 2.3391 2.3122 2.3122 0.0269 1.16% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006881 華寶大健康混合A 1.7960 1.7960 1.7756 1.7756 0.0204 1.15% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 2.9631 2.9631 2.9294 2.9294 0.0337 1.15% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.9692 2.9692 2.9353 2.9353 0.0339 1.15% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001193 中金消費(fèi)升級股票A 1.2311 1.2311 1.2172 1.2172 0.0139 1.14% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1660 1.2950 1.1530 1.2820 0.0130 1.13% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001239 長盛國企改革混合 0.5360 0.5360 0.5300 0.5300 0.0060 1.13% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.2360 2.6750 2.2110 2.6500 0.0250 1.13% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012919 華寶未來主導(dǎo)混合C 1.5330 1.5330 1.5160 1.5160 0.0170 1.12% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005939 工銀新能源汽車混合A 3.7192 3.7192 3.6786 3.6786 0.0406 1.10% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005940 工銀新能源汽車混合C 3.6381 3.6381 3.5985 3.5985 0.0396 1.10% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8911 0.8911 0.8814 0.8814 0.0097 1.10% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8897 0.8897 0.8800 0.8800 0.0097 1.10% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.5050 2.5050 2.4780 2.4780 0.0270 1.09% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 159795 匯添富中證智能汽車主題ETF 0.9756 0.9756 0.9651 0.9651 0.0105 1.09% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.3150 1.3150 1.3010 1.3010 0.0140 1.08% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 7.0650 7.0650 6.9900 6.9900 0.0750 1.07% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0392 1.0392 1.0282 1.0282 0.0110 1.07% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.4704 3.5204 3.4335 3.4835 0.0369 1.07% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006926 長城量化精選股票A 1.4882 1.4882 1.4724 1.4724 0.0158 1.07% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0319 1.0319 1.0210 1.0210 0.0109 1.07% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.7712 1.7712 1.7527 1.7527 0.0185 1.06% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.5018 2.5018 2.4758 2.4758 0.0260 1.05% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.8360 1.8360 1.8170 1.8170 0.0190 1.05% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.8370 1.8370 1.8180 1.8180 0.0190 1.05% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.5293 2.5293 2.5029 2.5029 0.0264 1.05% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6380 1.6380 1.6210 1.6210 0.0170 1.05% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 1.5340 1.5340 1.5180 1.5180 0.0160 1.05% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002771 安信新回報(bào)混合C 2.8989 2.9489 2.8690 2.9190 0.0299 1.04% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002770 安信新回報(bào)混合A 2.9354 2.9854 2.9051 2.9551 0.0303 1.04% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.2080 3.2080 3.1750 3.1750 0.0330 1.04% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.6765 2.6765 2.6492 2.6492 0.0273 1.03% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.2230 3.3620 3.1900 3.3290 0.0330 1.03% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160719 嘉實(shí)黃金 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.02% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.6509 0.6509 0.6443 0.6443 0.0066 1.02% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.3843 1.3843 1.3705 1.3705 0.0138 1.01% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.8917 0.8917 0.8828 0.8828 0.0089 1.01% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.9083 0.9083 0.8993 0.8993 0.0090 1.00% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.0208 3.0989 2.9910 3.0691 0.0298 1.00% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.1035 2.1035 2.0829 2.0829 0.0206 0.99% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.9782 3.0558 2.9489 3.0265 0.0293 0.99% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 2.9575 3.0675 2.9286 3.0386 0.0289 0.99% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005794 銀華心怡靈活配置混合A 3.0235 3.1965 2.9940 3.1670 0.0295 0.99% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1070 1.1070 1.0962 1.0962 0.0108 0.99% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1531 2.9261 1.1418 2.9148 0.0113 0.99% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.0966 2.0966 2.0762 2.0762 0.0204 0.98% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014043 銀華心怡靈活配置混合C 3.0195 3.0195 2.9902 2.9902 0.0293 0.98% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013157 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合C 2.9532 2.9532 2.9244 2.9244 0.0288 0.98% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.6184 1.6184 1.6027 1.6027 0.0157 0.98% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6011 4.0626 0.5953 4.0487 0.0058 0.97% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.3945 1.3945 1.3812 1.3812 0.0133 0.96% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.2600 1.4650 1.2480 1.4570 0.0120 0.96% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.6166 2.6166 2.5917 2.5917 0.0249 0.96% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1917 1.1917 1.1804 1.1804 0.0113 0.96% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 1.2590 1.2590 1.2470 1.2470 0.0120 0.96% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 1.1864 1.1864 1.1751 1.1751 0.0113 0.96% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.5893 2.5893 2.5648 2.5648 0.0245 0.96% 2022-02-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值