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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9950 0.6730 0.9330 0.6490 0.0620 6.65% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9950 0.9950 0.9340 0.9340 0.0610 6.53% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 2.4990 2.5790 2.3730 2.4530 0.1260 5.31% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 2.4640 2.5440 2.3400 2.4200 0.1240 5.30% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002601 中銀證券價值精選混合 2.0272 2.0272 1.9393 1.9393 0.0879 4.53% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7587 0.7587 0.7264 0.7264 0.0323 4.45% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7588 0.7588 0.7265 0.7265 0.0323 4.45% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9450 1.1970 0.9050 1.1860 0.0400 4.42% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8867 0.2726 0.8496 0.2635 0.0371 4.37% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8850 0.8850 0.8480 0.8480 0.0370 4.36% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8773 1.3312 1.8138 1.2890 0.0635 3.50% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7870 1.7870 1.7310 1.7310 0.0560 3.24% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.3774 2.3774 2.3044 2.3044 0.0730 3.17% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.3662 2.3662 2.2935 2.2935 0.0727 3.17% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9420 1.3530 1.8850 1.3130 0.0570 3.02% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9420 1.9420 1.8850 1.8850 0.0570 3.02% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7161 0.7161 0.6958 0.6958 0.0203 2.92% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.2578 1.2578 1.2265 1.2265 0.0313 2.55% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003751 萬家瑞隆混合A 2.5001 2.5001 2.4409 2.4409 0.0592 2.43% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 2.0780 2.6790 2.0310 2.6320 0.0470 2.31% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8820 2.7400 2.8180 2.6790 0.0640 2.27% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.6340 3.8140 3.5540 3.7340 0.0800 2.25% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 1.2579 1.9826 1.2307 1.9554 0.0272 2.21% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4800 1.4800 1.4480 1.4480 0.0320 2.21% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 1.2602 2.0047 1.2329 1.9774 0.0273 2.21% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005585 銀河文體娛樂混合A 1.5263 1.5263 1.4953 1.4953 0.0310 2.07% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.4105 1.4105 1.3826 1.3826 0.0279 2.02% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.4130 1.4130 1.3850 1.3850 0.0280 2.02% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008129 湘財長源股票型C 1.4277 1.7212 1.3999 1.6934 0.0278 1.99% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008128 湘財長源股票型A 1.4447 1.7406 1.4166 1.7125 0.0281 1.98% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210009 金鷹核心資源混合A 1.6510 1.7510 1.6190 1.7190 0.0320 1.98% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006102 浙商豐利增強債券 2.0844 2.0844 2.0439 2.0439 0.0405 1.98% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.4379 1.4379 1.4107 1.4107 0.0272 1.93% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.4302 1.4302 1.4032 1.4032 0.0270 1.92% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005094 萬家臻選混合A 2.7269 2.7269 2.6758 2.6758 0.0511 1.91% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.1500 2.1500 2.1102 2.1102 0.0398 1.89% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001678 英大國企改革A 2.0436 2.0436 2.0064 2.0064 0.0372 1.85% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.7498 2.7498 2.7008 2.7008 0.0490 1.81% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 2.7482 2.7482 2.6994 2.6994 0.0488 1.81% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519029 華夏穩(wěn)增混合 3.1820 3.9870 3.1260 3.9310 0.0560 1.79% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1153 2.1153 2.0784 2.0784 0.0369 1.78% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3729 3.7214 1.3491 3.6976 0.0238 1.76% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005661 嘉實資源精選股票C 2.9304 2.9304 2.8815 2.8815 0.0489 1.70% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005660 嘉實資源精選股票A 2.9702 2.9702 2.9207 2.9207 0.0495 1.69% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161715 招商大宗商品(LOF) 1.8225 1.9610 1.7927 1.9312 0.0298 1.66% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090019 大成景恒混合A 1.9930 2.6680 1.9610 2.6250 0.0320 1.63% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006038 大成景恒混合C 2.0270 2.0270 1.9950 1.9950 0.0320 1.60% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.5656 1.5656 1.5412 1.5412 0.0244 1.58% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 3.7916 3.7916 3.7328 3.7328 0.0588 1.58% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.5555 1.5555 1.5313 1.5313 0.0242 1.58% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.9290 1.9290 1.8990 1.8990 0.0300 1.58% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.2583 1.2583 1.2388 1.2388 0.0195 1.57% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.8420 2.8420 2.7980 2.7980 0.0440 1.57% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 3.7705 3.7705 3.7121 3.7121 0.0584 1.57% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4706 1.4706 1.4480 1.4480 0.0226 1.56% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4606 1.4606 1.4381 1.4381 0.0225 1.56% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4960 1.8160 1.4730 1.7930 0.0230 1.56% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4960 1.8160 1.4730 1.7930 0.0230 1.56% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.2693 1.2693 1.2499 1.2499 0.0194 1.55% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2775 1.2775 1.2580 1.2580 0.0195 1.55% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.6397 1.6397 1.6149 1.6149 0.0248 1.54% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160324 華夏磐晟混合(LOF) 2.3839 2.3839 2.3481 2.3481 0.0358 1.52% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 673110 西部利得新潤混合A 1.7510 1.8410 1.7250 1.8150 0.0260 1.51% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.5690 3.4390 1.5460 3.4160 0.0230 1.49% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 2.2218 2.2218 2.1899 2.1899 0.0319 1.46% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9388 3.3568 2.8965 3.3145 0.0423 1.46% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 2.0880 3.2720 2.0580 3.2420 0.0300 1.46% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.6369 1.6369 1.6137 1.6137 0.0232 1.44% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005358 東方阿爾法精選混合A 1.5047 1.5047 1.4834 1.4834 0.0213 1.44% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000219 博時裕益混合 2.9050 3.1570 2.8640 3.1160 0.0410 1.43% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005359 東方阿爾法精選混合C 1.4780 1.4780 1.4571 1.4571 0.0209 1.43% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1379 1.1379 1.1220 1.1220 0.0159 1.42% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1437 1.1437 1.1278 1.1278 0.0159 1.41% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 3.2355 3.2355 3.1905 3.1905 0.0450 1.41% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.1560 2.2360 2.1260 2.2060 0.0300 1.41% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007950 招商量化精選股票C 2.1360 2.1360 2.1064 2.1064 0.0296 1.41% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001917 招商量化精選股票A 2.1565 2.2265 2.1265 2.1965 0.0300 1.41% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 3.1031 3.1031 3.0600 3.0600 0.0431 1.41% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8810 0.8810 0.8688 0.8688 0.0122 1.40% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.2559 1.2559 1.2387 1.2387 0.0172 1.39% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.2513 1.2513 1.2342 1.2342 0.0171 1.39% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.6158 2.8398 2.5802 2.8042 0.0356 1.38% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.6079 2.6079 2.5725 2.5725 0.0354 1.38% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012040 鵬華信息C 1.1060 1.1060 1.0910 1.0910 0.0150 1.37% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 2.0913 2.0913 2.0634 2.0634 0.0279 1.35% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 2.1361 2.1361 2.1076 2.1076 0.0285 1.35% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6470 1.6470 1.6250 1.6250 0.0220 1.35% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006476 南方原油C 0.8198 0.8198 0.8090 0.8090 0.0108 1.34% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180020 銀華成長先鋒混合 1.8840 1.9090 1.8590 1.8840 0.0250 1.34% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006522 財通新興藍籌混合A 2.0363 2.0363 2.0095 2.0095 0.0268 1.33% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006523 財通新興藍籌混合C 1.9951 1.9951 1.9689 1.9689 0.0262 1.33% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6040 1.6040 1.5830 1.5830 0.0210 1.33% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501018 南方原油A 0.8241 0.8241 0.8133 0.8133 0.0108 1.33% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160626 鵬華信息A 1.0720 2.0030 1.0580 1.9950 0.0140 1.32% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000755 富安達新興成長混合A 2.1770 2.1770 2.1487 2.1487 0.0283 1.32% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 3.0839 3.7739 3.0437 3.7337 0.0402 1.32% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 720001 財通價值動量混合A 5.7280 6.1990 5.6540 6.1250 0.0740 1.31% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005793 華富可轉(zhuǎn)債債券A 1.5669 1.5669 1.5467 1.5467 0.0202 1.31% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006256 中郵中證價值回報量化策略C 1.3973 1.3973 1.3795 1.3795 0.0178 1.29% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006255 中郵中證價值回報量化策略A 1.4131 1.4131 1.3951 1.3951 0.0180 1.29% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005266 博時厚澤回報混合C 2.0387 2.2405 2.0130 2.2148 0.0257 1.28% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.2973 1.3273 1.2809 1.3109 0.0164 1.28% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002910 易方達供給改革混合 2.5969 2.5969 2.5641 2.5641 0.0328 1.28% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005265 博時厚澤回報混合A 2.0928 2.3073 2.0664 2.2809 0.0264 1.28% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007760 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 1.1399 1.1491 1.1256 1.1348 0.0143 1.27% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3186 1.3486 1.3020 1.3320 0.0166 1.27% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.3990 2.4560 2.3690 2.4260 0.0300 1.27% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007751 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 1.1446 1.1547 1.1302 1.1403 0.0144 1.27% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.1597 2.1597 2.1327 2.1327 0.0270 1.27% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.3699 1.9878 1.3528 1.9664 0.0171 1.26% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 9.2830 9.2830 9.1690 9.1690 0.1140 1.24% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 2.3690 2.3690 2.3400 2.3400 0.0290 1.24% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240004 華寶動力組合混合A 2.8059 5.3159 2.7716 5.2816 0.0343 1.24% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000612 華寶生態(tài)中國混合A 4.5650 4.7650 4.5090 4.7090 0.0560 1.24% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.3292 2.3292 2.3008 2.3008 0.0284 1.23% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2766 1.2766 1.2612 1.2612 0.0154 1.22% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 2.0700 2.0700 2.0450 2.0450 0.0250 1.22% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2568 1.2568 1.2417 1.2417 0.0151 1.22% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519181 萬家和諧增長混合A 2.0380 4.3540 2.0136 4.3114 0.0244 1.21% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 2.3420 2.3420 2.3140 2.3140 0.0280 1.21% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1550 1.1550 1.1413 1.1413 0.0137 1.20% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008917 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C 1.1517 1.1517 1.1381 1.1381 0.0136 1.19% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012808 鵬華資源C 1.2900 1.2900 1.2750 1.2750 0.0150 1.18% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160620 鵬華資源A 2.0540 1.4460 2.0300 1.4300 0.0240 1.18% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0304 1.0304 1.0184 1.0184 0.0120 1.18% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.3887 1.3887 1.3725 1.3725 0.0162 1.18% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1.3939 1.3939 1.3776 1.3776 0.0163 1.18% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003321 易方達原油C類人民幣 0.7886 0.7886 0.7795 0.7795 0.0091 1.17% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161129 易方達原油A類人民幣 0.8110 0.8110 0.8016 0.8016 0.0094 1.17% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8833 0.8833 0.8732 0.8732 0.0101 1.16% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501046 財通多策略福鑫定開混合 3.3969 3.3969 3.3581 3.3581 0.0388 1.16% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8833 0.8913 0.8732 0.8812 0.0101 1.16% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.8572 1.8572 1.8363 1.8363 0.0209 1.14% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519996 長信銀利精選股票 1.5755 4.2741 1.5578 4.2564 0.0177 1.14% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519997 長信銀利精選混合A 1.5755 4.2741 1.5578 4.2564 0.0177 1.14% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006748 富國中證價值ETF聯(lián)接A 1.8767 1.8767 1.8556 1.8556 0.0211 1.14% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 920003 中金新銳股票A 4.2512 4.7312 4.2031 4.6831 0.0481 1.14% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 920923 中金新銳股票C 4.2217 4.2217 4.1740 4.1740 0.0477 1.14% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519196 萬家新興藍籌A 2.6339 3.1276 2.6043 3.0980 0.0296 1.14% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501072 國金紅利增強 1.0623 1.0623 1.0504 1.0504 0.0119 1.13% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.8621 1.9964 1.8415 1.9758 0.0206 1.12% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001707 諾安高端制造股票A 1.8000 1.8000 1.7800 1.7800 0.0200 1.12% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 970042 國海量化優(yōu)選一年持有股票C 1.8621 1.9964 1.8415 1.9758 0.0206 1.12% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003912 泰達宏利啟富混合A 1.3462 1.3462 1.3317 1.3317 0.0145 1.09% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002770 安信新回報混合A 3.5234 3.5734 3.4854 3.5354 0.0380 1.09% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630002 華商盛世成長混合 5.1120 6.7670 5.0568 6.7118 0.0552 1.09% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002771 安信新回報混合C 3.4826 3.5326 3.4451 3.4951 0.0375 1.09% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003913 泰達宏利啟富混合C 1.3280 1.3280 1.3137 1.3137 0.0143 1.09% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.1337 2.1337 2.1110 2.1110 0.0227 1.08% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003218 前海開源祥和債券A 1.5435 1.5435 1.5270 1.5270 0.0165 1.08% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003219 前海開源祥和債券C 1.5333 1.5333 1.5169 1.5169 0.0164 1.08% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000866 華寶制造股票 2.7150 2.7150 2.6860 2.6860 0.0290 1.08% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000066 諾安鴻鑫混合A 2.1019 2.9665 2.0796 2.9350 0.0223 1.07% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 2.1024 2.1024 2.0801 2.0801 0.0223 1.07% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004221 長信量化先鋒混合C 2.0850 2.3850 2.0630 2.3630 0.0220 1.07% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.1210 5.1210 5.0670 5.0670 0.0540 1.07% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519975 長信量化中小盤股票A 1.8060 2.2060 1.7870 2.1870 0.0190 1.06% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 1.1470 1.1470 1.1350 1.1350 0.0120 1.06% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7246 1.7246 1.7069 1.7069 0.0177 1.04% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519983 長信量化先鋒混合A 2.3230 3.1730 2.2990 3.1490 0.0240 1.04% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.5747 1.5747 1.5587 1.5587 0.0160 1.03% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.8670 2.0570 1.8480 2.0380 0.0190 1.03% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.5524 1.5524 1.5366 1.5366 0.0158 1.03% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009062 財通智慧成長混合A 1.8497 1.8497 1.8310 1.8310 0.0187 1.02% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3389 1.3389 1.3254 1.3254 0.0135 1.02% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009063 財通智慧成長混合C 1.8288 1.8288 1.8103 1.8103 0.0185 1.02% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001219 摩根動態(tài)多因子混合A 1.1997 1.1997 1.1877 1.1877 0.0120 1.01% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.3275 1.3275 1.3142 1.3142 0.0133 1.01% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 4.9240 5.5750 4.8750 5.5260 0.0490 1.01% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.3000 1.3000 1.2870 1.2870 0.0130 1.01% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.1434 1.1434 1.1321 1.1321 0.0113 1.00% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4030 0.4030 0.3990 0.3990 0.0040 1.00% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C 1.1353 1.1353 1.1241 1.1241 0.0112 1.00% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160216 國泰大宗商品 0.3050 0.3050 0.3020 0.3020 0.0030 0.99% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 2.5943 2.9923 2.5689 2.9669 0.0254 0.99% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 2.5661 2.9606 2.5410 2.9355 0.0251 0.99% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2804 1.2804 1.2680 1.2680 0.0124 0.98% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2855 1.9001 1.2730 1.8816 0.0125 0.98% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003567 華夏行業(yè)景氣混合 3.8390 3.8390 3.8019 3.8019 0.0371 0.98% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 2.2730 2.2730 2.2512 2.2512 0.0218 0.97% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003322 易方達原油A類美元匯 0.1254 0.1254 0.1242 0.1242 0.0012 0.97% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260112 景順長城能源基建混合A 1.7710 2.7420 1.7540 2.7250 0.0170 0.97% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519736 交銀新成長混合 4.4200 4.8200 4.3780 4.7780 0.0420 0.96% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.3263 4.5946 2.3042 4.5725 0.0221 0.96% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0199 1.0199 1.0102 1.0102 0.0097 0.96% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 2.3069 2.3069 2.2851 2.2851 0.0218 0.95% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7470 0.7470 0.7400 0.7400 0.0070 0.95% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519688 交銀精選混合 1.2090 4.1488 1.1977 4.1375 0.0113 0.94% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.9400 2.1220 1.9220 2.1040 0.0180 0.94% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0748 1.0748 1.0649 1.0649 0.0099 0.93% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0825 1.0825 1.0725 1.0725 0.0100 0.93% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.6496 1.6496 1.6344 1.6344 0.0152 0.93% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.2817 1.2817 1.2699 1.2699 0.0118 0.93% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 1.5592 1.5592 1.5448 1.5448 0.0144 0.93% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 1.5901 1.5901 1.5754 1.5754 0.0147 0.93% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008051 同泰慧擇混合C 1.4878 1.4878 1.4743 1.4743 0.0135 0.92% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5500 0.5500 0.5450 0.5450 0.0050 0.92% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008050 同泰慧擇混合A 1.4984 1.4984 1.4849 1.4849 0.0135 0.91% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.6843 1.6843 1.6691 1.6691 0.0152 0.91% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.8840 2.0660 1.8670 2.0490 0.0170 0.91% 2021-09-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值