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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月30日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2.1296 2.1296 1.9947 1.9947 0.1349 6.76% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.4770 2.4770 2.3210 2.3210 0.1560 6.72% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 006081 海富通電子傳媒股票A 2.9106 2.9106 2.7658 2.7658 0.1448 5.24% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 006080 海富通電子傳媒股票C 2.8269 2.8269 2.6864 2.6864 0.1405 5.23% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.9290 1.9860 1.8360 1.8930 0.0930 5.07% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 320007 諾安成長(zhǎng)混合 2.1370 2.5820 2.0340 2.4790 0.1030 5.06% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.6660 1.6660 1.5870 1.5870 0.0790 4.98% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.4640 1.4640 1.3950 1.3950 0.0690 4.95% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 4.6410 4.9010 4.4310 4.6910 0.2100 4.74% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4870 1.4870 1.4200 1.4200 0.0670 4.72% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.7481 1.7481 1.6719 1.6719 0.0762 4.56% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.4250 1.5400 1.3640 1.4790 0.0610 4.47% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2340 1.2340 1.1814 1.1814 0.0526 4.45% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2265 1.2265 1.1742 1.1742 0.0523 4.45% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.4130 1.5280 1.3530 1.4680 0.0600 4.43% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519005 海富通股票混合 1.2980 3.2470 1.2430 3.1920 0.0550 4.42% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.5608 2.5608 2.4535 2.4535 0.1073 4.37% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.5799 2.5799 2.4718 2.4718 0.1081 4.37% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.9616 1.9616 1.8804 1.8804 0.0812 4.32% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.9523 1.9523 1.8715 1.8715 0.0808 4.32% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 2.5480 2.7525 2.4437 2.6482 0.1043 4.27% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 2.4473 2.6925 2.3471 2.5923 0.1002 4.27% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001072 華安智能裝備主題股票A 2.4770 2.5300 2.3770 2.4300 0.1000 4.21% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.6098 1.6098 1.5453 1.5453 0.0645 4.17% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7961 1.7961 1.7243 1.7243 0.0718 4.16% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2294 1.2294 1.1816 1.1816 0.0478 4.05% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2423 1.2423 1.1940 1.1940 0.0483 4.05% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.9162 2.1382 1.8426 2.0646 0.0736 3.99% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 3.2419 4.5568 3.1189 4.4338 0.1230 3.94% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.5674 1.5674 1.5081 1.5081 0.0593 3.93% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 7.4330 7.4330 7.1567 7.1567 0.2763 3.86% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.4080 2.9030 1.3580 2.8530 0.0500 3.68% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.4960 1.4960 1.4430 1.4430 0.0530 3.67% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.5020 1.5020 1.4490 1.4490 0.0530 3.66% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3400 3.5570 2.2590 3.4760 0.0810 3.59% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.3611 1.3611 1.3140 1.3140 0.0471 3.58% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.3511 1.3511 1.3044 1.3044 0.0467 3.58% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 1.3470 1.3470 1.3006 1.3006 0.0464 3.57% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 040025 華安科技動(dòng)力混合A 6.0220 6.8090 5.8150 6.6020 0.2070 3.56% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 1.1713 1.1713 1.1318 1.1318 0.0395 3.49% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 1.8034 1.8034 1.7425 1.7425 0.0609 3.49% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.0710 3.2910 2.9690 3.1890 0.1020 3.44% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 2.4698 3.9118 2.3879 3.8299 0.0819 3.43% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4066 2.4066 2.3271 2.3271 0.0795 3.42% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 006122 華安低碳生活混合A 2.6901 2.6901 2.6011 2.6011 0.0890 3.42% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.8973 2.8973 2.8017 2.8017 0.0956 3.41% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.8480 2.8480 2.7542 2.7542 0.0938 3.41% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.2530 2.2530 2.1790 2.1790 0.0740 3.40% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 160324 華夏磐晟混合(LOF) 2.1043 2.1043 2.0362 2.0362 0.0681 3.34% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.3982 1.3982 1.3531 1.3531 0.0451 3.33% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 1.4909 1.5002 1.4429 1.4522 0.0480 3.33% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.4932 1.5026 1.4451 1.4545 0.0481 3.33% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 2.7629 2.7629 2.6742 2.6742 0.0887 3.32% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.1843 1.8143 1.1462 1.7762 0.0381 3.32% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.1596 4.5561 2.0911 4.4876 0.0685 3.28% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.9139 2.9139 2.8220 2.8220 0.0919 3.26% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 4.4970 4.5590 4.3550 4.4170 0.1420 3.26% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.9387 1.9387 1.8775 1.8775 0.0612 3.26% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.9739 1.9739 1.9116 1.9116 0.0623 3.26% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.4030 1.4030 1.3590 1.3590 0.0440 3.24% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 166801 浙商聚潮新思維混合A 3.2570 4.5200 3.1550 4.4180 0.1020 3.23% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.8840 0.8840 0.8564 0.8564 0.0276 3.22% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.8840 0.8840 0.8564 0.8564 0.0276 3.22% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.8831 0.8831 0.8556 0.8556 0.0275 3.21% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 4.2330 4.2330 4.1030 4.1030 0.1300 3.17% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.7462 3.7962 3.6315 3.6815 0.1147 3.16% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000061 華夏盛世混合 1.4170 1.4170 1.3740 1.3740 0.0430 3.13% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 2.5678 2.5678 2.4899 2.4899 0.0779 3.13% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 2.5585 2.5585 2.4809 2.4809 0.0776 3.13% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 1.4356 1.5357 1.3921 1.4922 0.0435 3.12% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.7500 2.7500 2.6670 2.6670 0.0830 3.11% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.6590 1.7090 1.6090 1.6590 0.0500 3.11% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.5692 1.5692 1.5223 1.5223 0.0469 3.08% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.5801 1.5801 1.5329 1.5329 0.0472 3.08% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 3.7134 4.0574 3.6026 3.9466 0.1108 3.08% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.2061 1.7931 1.1701 1.7571 0.0360 3.08% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.8753 1.8753 1.8197 1.8197 0.0556 3.06% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 010505 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 1.1341 1.1341 1.1006 1.1006 0.0335 3.04% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 1.7940 1.7940 1.7410 1.7410 0.0530 3.04% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 2.5984 2.8966 2.5218 2.8200 0.0766 3.04% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 4.4860 5.9590 4.3540 5.8010 0.1320 3.03% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 700003 平安策略先鋒混合 4.8710 4.9710 4.7280 4.8280 0.1430 3.02% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 2.3550 2.3550 2.2860 2.2860 0.0690 3.02% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 007484 信澳核心科技混合A 2.2171 2.2171 2.1523 2.1523 0.0648 3.01% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7190 1.7190 1.6690 1.6690 0.0500 3.00% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.0098 2.0098 1.9512 1.9512 0.0586 3.00% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.0060 2.0060 1.9476 1.9476 0.0584 3.00% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 004223 金信多策略精選混合A 1.6650 2.1913 1.6166 2.1429 0.0484 2.99% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.5830 1.5830 1.5370 1.5370 0.0460 2.99% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.8886 2.8886 2.8052 2.8052 0.0834 2.97% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.7804 2.7804 2.7001 2.7001 0.0803 2.97% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 1.0388 1.0388 1.0089 1.0089 0.0299 2.96% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.8967 1.8967 1.8421 1.8421 0.0546 2.96% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 1.0350 1.0350 1.0053 1.0053 0.0297 2.95% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.3882 2.3882 2.3199 2.3199 0.0683 2.94% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 005027 光大多策略?xún)?yōu)選定開(kāi)混合 1.2181 1.3361 1.1833 1.3013 0.0348 2.94% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.2590 1.2590 1.2230 1.2230 0.0360 2.94% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 2.7606 2.7606 2.6829 2.6829 0.0777 2.90% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 2.8243 2.8243 2.7447 2.7447 0.0796 2.90% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3193 3.5959 1.2823 3.5589 0.0370 2.89% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 161033 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A 1.8980 1.8980 1.8450 1.8450 0.0530 2.87% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 1.5080 1.5080 1.4660 1.4660 0.0420 2.86% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.6280 3.0670 2.5550 2.9940 0.0730 2.86% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000698 寶盈科技30混合 3.7320 3.7320 3.6290 3.6290 0.1030 2.84% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.2590 2.2590 2.1970 2.1970 0.0620 2.82% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.2531 1.9964 1.2188 1.9621 0.0343 2.81% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.2457 1.9890 1.2116 1.9549 0.0341 2.81% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 1.1511 1.1511 1.1199 1.1199 0.0312 2.79% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 1.1482 1.1482 1.1170 1.1170 0.0312 2.79% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.5746 2.5746 2.5049 2.5049 0.0697 2.78% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 003070 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 1.8512 1.8512 1.8013 1.8013 0.0499 2.77% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 2.0153 2.0153 1.9610 1.9610 0.0543 2.77% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 2.1568 2.1568 2.0986 2.0986 0.0582 2.77% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 1.7457 1.7457 1.6988 1.6988 0.0469 2.76% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 4.0004 4.3014 3.8934 4.1944 0.1070 2.75% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.7200 1.7200 1.6740 1.6740 0.0460 2.75% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2.7339 2.7339 2.6609 2.6609 0.0730 2.74% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2.7556 2.7556 2.6820 2.6820 0.0736 2.74% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 1.7338 1.7338 1.6876 1.6876 0.0462 2.74% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 1.7691 82.6849 1.7219 80.4788 0.0472 2.74% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.5092 2.7072 1.4689 2.6669 0.0403 2.74% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.6955 2.7805 2.6239 2.7089 0.0716 2.73% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.7621 2.8521 2.6887 2.7787 0.0734 2.73% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 610002 信澳精華配置混合A 1.2450 3.5610 1.2120 3.5280 0.0330 2.72% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.6137 2.6137 2.5444 2.5444 0.0693 2.72% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 003567 華夏行業(yè)景氣混合 3.0672 3.0672 2.9861 2.9861 0.0811 2.72% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 012772 信澳精華配置混合C 1.2450 1.2450 1.2120 1.2120 0.0330 2.72% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 4.7510 4.8810 4.6250 4.7550 0.1260 2.72% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 5.3850 5.3850 5.2430 5.2430 0.1420 2.71% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 002564 新沃通盈靈活配置混合 2.2880 2.6380 2.2280 2.5780 0.0600 2.69% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 008326 東財(cái)通信A 1.0782 1.0782 1.0501 1.0501 0.0281 2.68% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 3.2475 3.2725 3.1627 3.1877 0.0848 2.68% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 008327 東財(cái)通信C 1.0743 1.0743 1.0463 1.0463 0.0280 2.68% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 3.2614 3.2614 3.1767 3.1767 0.0847 2.67% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.8410 2.8410 2.7670 2.7670 0.0740 2.67% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 3.2793 3.2793 3.1942 3.1942 0.0851 2.66% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2508 1.2508 1.2185 1.2185 0.0323 2.65% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.1770 0.8600 1.1470 0.8490 0.0300 2.62% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 011120 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C 2.6250 2.6250 2.5580 2.5580 0.0670 2.62% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 580009 東吳多策略混合A 1.8482 2.6112 1.8012 2.5642 0.0470 2.61% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 2.6330 2.6330 2.5660 2.5660 0.0670 2.61% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 011949 東吳多策略混合C 1.8451 1.8451 1.7981 1.7981 0.0470 2.61% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.5540 2.5540 2.4890 2.4890 0.0650 2.61% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 3.2740 3.2740 3.1910 3.1910 0.0830 2.60% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 3.5110 3.5110 3.4220 3.4220 0.0890 2.60% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.7198 2.7198 2.6510 2.6510 0.0688 2.60% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 3.0388 3.0388 2.9617 2.9617 0.0771 2.60% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.7850 1.7850 1.7400 1.7400 0.0450 2.59% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.7441 2.7441 2.6747 2.6747 0.0694 2.59% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 3.5891 3.5891 3.4988 3.4988 0.0903 2.58% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.8630 2.8630 2.7910 2.7910 0.0720 2.58% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 3.6010 3.6010 3.5103 3.5103 0.0907 2.58% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 2.4779 2.4779 2.4159 2.4159 0.0620 2.57% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 5.2810 5.2810 5.1490 5.1490 0.1320 2.56% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 2.0589 1.8319 2.0076 1.8147 0.0513 2.56% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 2.0528 2.0528 2.0017 2.0017 0.0511 2.55% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.2346 1.2346 1.2039 1.2039 0.0307 2.55% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 010991 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合C 1.6960 1.6960 1.6540 1.6540 0.0420 2.54% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5650 1.5650 1.5263 1.5263 0.0387 2.54% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 2.1707 5.7910 2.1170 5.6957 0.0537 2.54% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5724 1.5724 1.5335 1.5335 0.0389 2.54% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 2.0290 2.0290 1.9790 1.9790 0.0500 2.53% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 4.1260 4.1260 4.0240 4.0240 0.1020 2.53% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.8800 2.8800 2.8090 2.8090 0.0710 2.53% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2202 1.2202 1.1902 1.1902 0.0300 2.52% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.0150 3.1820 2.9410 3.1080 0.0740 2.52% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3420 3.7470 1.3090 3.7140 0.0330 2.52% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 3.5516 3.5516 3.4645 3.4645 0.0871 2.51% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.9360 6.8190 4.8150 6.6980 0.1210 2.51% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519026 海富通中小盤(pán)混合 2.1670 2.1670 2.1140 2.1140 0.0530 2.51% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 002345 華夏高端制造混合A 1.7570 1.7570 1.7140 1.7140 0.0430 2.51% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.1110 4.9260 1.0840 4.8850 0.0270 2.49% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 002952 建信多因子量化股票 1.3749 1.3749 1.3416 1.3416 0.0333 2.48% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 2.4780 2.5580 2.4180 2.4980 0.0600 2.48% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 2.3381 2.3381 2.2815 2.2815 0.0566 2.48% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 2.3978 2.3978 2.3397 2.3397 0.0581 2.48% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 3.1040 3.1040 3.0288 3.0288 0.0752 2.48% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 1.7078 1.7078 1.6664 1.6664 0.0414 2.48% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合A 1.7410 1.7410 1.6990 1.6990 0.0420 2.47% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 001924 華夏國(guó)企改革混合 1.9120 1.9120 1.8660 1.8660 0.0460 2.47% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.7020 1.7330 1.6610 1.6920 0.0410 2.47% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.0660 3.3170 2.9920 3.2430 0.0740 2.47% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E 1.7440 1.7440 1.7020 1.7020 0.0420 2.47% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000584 新華鑫益靈活配置混合C 5.4424 5.4424 5.3119 5.3119 0.1305 2.46% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 4.0162 4.1647 3.9197 4.0682 0.0965 2.46% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 4.0208 4.1873 3.9242 4.0907 0.0966 2.46% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 008009 華商高端裝備制造股票A 2.3374 2.3374 2.2813 2.2813 0.0561 2.46% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.4880 1.4880 1.4524 1.4524 0.0356 2.45% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.4726 1.4726 1.4374 1.4374 0.0352 2.45% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 008038 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 1.3966 1.3966 1.3632 1.3632 0.0334 2.45% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 008037 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 1.4196 1.4196 1.3857 1.3857 0.0339 2.45% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.1400 2.1400 2.0890 2.0890 0.0510 2.44% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.5580 2.6780 2.4970 2.6170 0.0610 2.44% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線(xiàn)混合 1.1560 1.1560 1.1285 1.1285 0.0275 2.44% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9495 2.8870 0.9269 2.8478 0.0226 2.44% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 2.4976 2.4976 2.4381 2.4381 0.0595 2.44% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.9886 1.9886 1.9415 1.9415 0.0471 2.43% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 010163 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0399 1.0399 0.0253 2.43% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.9927 1.9927 1.9455 1.9455 0.0472 2.43% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 4.0065 4.0065 3.9115 3.9115 0.0950 2.43% 2021-06-30 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值