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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 1.0472 1.0602 1.0003 1.0133 0.0469 4.69% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003955 國泰民豐回報定開混合 1.1602 1.1602 1.1101 1.1101 0.0501 4.51% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.0352 1.0352 0.9968 0.9968 0.0384 3.85% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000970 東方紅睿元混合 1.9640 1.9640 1.9020 1.9020 0.0620 3.26% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002746 匯添富多策略定開混合 1.1140 1.1140 1.0790 1.0790 0.0350 3.24% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.1380 1.1680 1.1090 1.1390 0.0290 2.62% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.7310 1.0330 1.7070 0.0240 2.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5300 0.5300 0.5180 0.5180 0.0120 2.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.0650 1.0650 1.0410 1.0410 0.0240 2.31% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.1457 1.1457 1.1204 1.1204 0.0253 2.26% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1696 1.1696 1.1439 1.1439 0.0257 2.25% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0777 0.0777 0.0760 0.0760 0.0017 2.24% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.0620 1.0620 1.0390 1.0390 0.0230 2.21% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1901 1.3683 1.1647 1.3429 0.0254 2.18% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5740 1.5740 1.5410 1.5410 0.0330 2.14% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.6796 1.6796 1.6458 1.6458 0.0338 2.05% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0309 2.2167 1.0105 2.1963 0.0204 2.02% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.1930 1.1930 1.1700 1.1700 0.0230 1.97% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 0.3556 3.7076 0.3488 3.7008 0.0068 1.95% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7572 1.8918 0.7428 1.8774 0.0144 1.94% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.2120 1.6050 1.1890 1.5820 0.0230 1.93% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004050 華夏新錦升混合A 1.0181 1.0181 0.9989 0.9989 0.0192 1.92% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000755 富安達新興成長混合A 1.1332 1.1332 1.1120 1.1120 0.0212 1.91% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6520 2.0340 1.6210 2.0030 0.0310 1.91% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001726 匯添富新興消費股票A 1.0320 1.0320 1.0130 1.0130 0.0190 1.88% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8690 0.8690 0.8530 0.8530 0.0160 1.88% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.9540 1.9540 1.9180 1.9180 0.0360 1.88% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.2320 3.8580 3.1730 3.7990 0.0590 1.86% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.6540 2.6540 2.6060 2.6060 0.0480 1.84% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.5877 1.5877 1.5590 1.5590 0.0287 1.84% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8009 0.8009 0.7868 0.7868 0.0141 1.79% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340007 興全社會責任混合 3.1520 3.3420 3.0970 3.2870 0.0550 1.78% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.2050 1.2050 1.1840 1.1840 0.0210 1.77% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2829 3.6209 1.2609 3.5989 0.0220 1.74% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001543 寶盈新銳混合A 1.1700 1.1700 1.1500 1.1500 0.0200 1.74% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020026 國泰成長優(yōu)選混合 3.1800 3.2020 3.1260 3.1480 0.0540 1.73% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9470 0.9470 0.9310 0.9310 0.0160 1.72% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3038 1.3038 1.2818 1.2818 0.0220 1.72% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2460 1.2460 1.2250 1.2250 0.0210 1.71% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001297 平安智慧中國混合 0.5370 0.5370 0.5280 0.5280 0.0090 1.70% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0230 1.1730 1.0060 1.1560 0.0170 1.69% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7230 0.7230 0.7110 0.7110 0.0120 1.69% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519702 交銀趨勢混合A 1.2180 1.7180 1.1980 1.6980 0.0200 1.67% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 700003 平安策略先鋒混合 1.6440 1.7440 1.6170 1.7170 0.0270 1.67% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.7570 2.7570 2.7120 2.7120 0.0450 1.66% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001645 國泰大健康股票A 1.4770 1.4770 1.4530 1.4530 0.0240 1.65% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1725 1.3365 1.1535 1.3175 0.0190 1.65% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1818 1.3458 1.1626 1.3266 0.0192 1.65% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.9140 1.9140 1.8830 1.8830 0.0310 1.65% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.6050 1.6050 1.5790 1.5790 0.0260 1.65% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.9210 1.9210 1.8900 1.8900 0.0310 1.64% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.1706 1.1706 1.1517 1.1517 0.0189 1.64% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519606 國泰金鑫股票A 1.6780 1.8220 1.6510 1.7950 0.0270 1.64% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.5530 1.5530 1.5280 1.5280 0.0250 1.64% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2380 1.2380 1.2180 1.2180 0.0200 1.64% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3620 2.7400 1.3400 2.7180 0.0220 1.64% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3410 1.3410 1.3198 1.3198 0.0212 1.61% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.0876 1.2318 1.0704 1.2146 0.0172 1.61% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.3192 2.8555 1.2983 2.8346 0.0209 1.61% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.4750 2.4750 2.4360 2.4360 0.0390 1.60% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.7759 0.7759 0.7637 0.7637 0.0122 1.60% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2100 1.2100 1.1910 1.1910 0.0190 1.60% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002605 融通新消費靈活配置混合 1.1430 1.1430 1.1250 1.1250 0.0180 1.60% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002863 金信深圳成長混合A 1.0830 1.0830 1.0660 1.0660 0.0170 1.59% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.7714 0.7714 0.7593 0.7593 0.0121 1.59% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004742 易方達深證100ETF聯(lián)接C 1.0932 1.0932 1.0762 1.0762 0.0170 1.58% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7720 1.3350 0.7600 1.3230 0.0120 1.58% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000173 匯添富美麗30混合A 2.0590 2.0590 2.0270 2.0270 0.0320 1.58% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0923 3.8221 1.0754 3.8052 0.0169 1.57% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 1.0932 1.0932 1.0763 1.0763 0.0169 1.57% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202005 南方成份精選混合A 1.1158 1.7452 1.0986 1.7280 0.0172 1.57% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001652 德邦純債18個月定開債A 1.0180 1.0180 1.0024 1.0024 0.0156 1.56% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9830 1.1740 0.9680 1.1590 0.0150 1.55% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.3520 2.3520 2.3160 2.3160 0.0360 1.55% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.2460 1.2460 1.2270 1.2270 0.0190 1.55% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000073 摩根成長動力混合A 1.1930 1.1930 1.1750 1.1750 0.0180 1.53% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 169101 東方紅睿豐混合 1.4730 2.1520 1.4510 2.1300 0.0220 1.52% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001653 德邦純債18個月定開債C 1.0113 1.0113 0.9962 0.9962 0.0151 1.52% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0592 1.0592 1.0433 1.0433 0.0159 1.52% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0051 1.0051 0.9901 0.9901 0.0150 1.52% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2985 1.4132 1.2790 1.3937 0.0195 1.52% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519665 銀河美麗混合C 1.8000 1.8000 1.7730 1.7730 0.0270 1.52% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.8830 1.8830 1.8550 1.8550 0.0280 1.51% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.6890 2.6890 2.6490 2.6490 0.0400 1.51% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.6880 2.8380 2.6480 2.7980 0.0400 1.51% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070013 嘉實研究精選混合 2.0850 3.4730 2.0540 3.4420 0.0310 1.51% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 377240 摩根新興動力混合A 2.4370 2.4370 2.4010 2.4010 0.0360 1.50% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.3463 1.4263 1.3264 1.4064 0.0199 1.50% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8130 0.8130 0.8010 0.8010 0.0120 1.50% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0290 1.5616 1.0139 1.5465 0.0151 1.49% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519664 銀河美麗混合A 1.8490 1.8490 1.8220 1.8220 0.0270 1.48% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0260 1.0390 1.0110 1.0240 0.0150 1.48% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.1960 3.0060 2.1640 2.9740 0.0320 1.48% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000457 摩根核心成長股票A 1.9220 2.2310 1.8940 2.2030 0.0280 1.48% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2229 1.2229 1.2052 1.2052 0.0177 1.47% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 960007 摩根新興動力混合H 2.4380 2.4380 2.4030 2.4030 0.0350 1.46% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.0718 1.0718 1.0564 1.0564 0.0154 1.46% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.3200 1.3200 1.3010 1.3010 0.0190 1.46% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5680 2.0380 1.5455 2.0155 0.0225 1.46% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2490 1.2490 1.2310 1.2310 0.0180 1.46% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5570 0.5570 0.5490 0.5490 0.0080 1.46% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3990 1.3990 1.3790 1.3790 0.0200 1.45% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000925 匯添富外延增長股票A 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 370027 摩根智選30混合A 1.8360 1.8360 1.8100 1.8100 0.0260 1.44% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002824 招商盛達混合C 0.9870 0.9870 0.9730 0.9730 0.0140 1.44% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0390 1.0390 0.0150 1.44% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.6240 1.6240 1.6010 1.6010 0.0230 1.44% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004482 泰達宏利港股通股票A 1.0170 1.0170 1.0026 1.0026 0.0144 1.44% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.8410 1.8410 1.8150 1.8150 0.0260 1.43% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002823 招商盛達混合A 0.9920 0.9920 0.9780 0.9780 0.0140 1.43% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.3450 1.3450 1.3260 1.3260 0.0190 1.43% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004483 泰達宏利港股通股票C 1.0167 1.0167 1.0024 1.0024 0.0143 1.43% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000011 華夏大盤精選混合A 11.8880 15.9680 11.7210 15.8010 0.1670 1.42% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001170 宏利復興混合A 0.8560 0.8560 0.8440 0.8440 0.0120 1.42% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3490 2.3490 2.3160 2.3160 0.0330 1.42% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.2880 1.2880 1.2700 1.2700 0.0180 1.42% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5691 6.3851 2.5331 6.3491 0.0360 1.42% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530018 建信深證100指數(shù)增強 1.5707 1.5707 1.5487 1.5487 0.0220 1.42% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.1535 4.2047 1.1375 4.1887 0.0160 1.41% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.8981 0.8981 0.8856 0.8856 0.0125 1.41% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1792 0.1792 0.1767 0.1767 0.0025 1.41% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7706 3.2956 0.7599 3.2849 0.0107 1.41% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1816 5.2336 1.1652 5.2172 0.0164 1.41% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.0478 1.0478 1.0333 1.0333 0.0145 1.40% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.2300 1.4940 1.2130 1.4770 0.0170 1.40% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001482 摩根新興服務股票A 1.0130 1.0130 0.9990 0.9990 0.0140 1.40% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450007 國富成長動力混合 1.3486 1.5286 1.3300 1.5100 0.0186 1.40% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5190 1.5190 1.4980 1.4980 0.0210 1.40% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8050 0.8050 0.7940 0.7940 0.0110 1.39% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8952 0.8952 0.8829 0.8829 0.0123 1.39% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7270 5.2560 0.7170 5.2460 0.0100 1.39% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 0.9510 1.7990 0.9380 1.7860 0.0130 1.39% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.2400 1.2400 1.2230 1.2230 0.0170 1.39% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.8980 1.8980 1.8720 1.8720 0.0260 1.39% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8952 0.8952 0.8829 0.8829 0.0123 1.39% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481015 工銀主題策略混合A 1.9230 1.9230 1.8970 1.8970 0.0260 1.37% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1110 1.6100 1.0960 1.5950 0.0150 1.37% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9910 2.2170 1.9640 2.1900 0.0270 1.37% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 0.9610 0.9610 0.9480 0.9480 0.0130 1.37% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8150 0.8150 0.8040 0.8040 0.0110 1.37% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.0450 1.0450 1.0310 1.0310 0.0140 1.36% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4180 1.4180 1.3990 1.3990 0.0190 1.36% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0997 1.9567 1.0849 1.9419 0.0148 1.36% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7120 2.1320 1.6890 2.1090 0.0230 1.36% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.3162 1.3162 1.2987 1.2987 0.0175 1.35% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.3035 1.3035 1.2861 1.2861 0.0174 1.35% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1290 1.1790 1.1140 1.1640 0.0150 1.35% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519068 匯添富成長焦點混合 2.1456 2.9136 2.1170 2.8850 0.0286 1.35% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9730 0.9730 0.9600 0.9600 0.0130 1.35% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.2596 1.2596 1.2430 1.2430 0.0166 1.34% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.2140 2.0670 1.1980 2.0510 0.0160 1.34% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1350 1.1850 1.1200 1.1700 0.0150 1.34% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 398061 中海消費混合A 2.1230 2.3330 2.0950 2.3050 0.0280 1.34% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8410 0.8410 0.8300 0.8300 0.0110 1.33% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1450 1.1700 1.1300 1.1550 0.0150 1.33% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200012 長城中小盤成長混合A 1.2940 1.2940 1.2770 1.2770 0.0170 1.33% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3520 3.5350 1.3344 3.5174 0.0176 1.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.6090 2.6090 2.5750 2.5750 0.0340 1.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.6992 1.6992 1.6770 1.6770 0.0222 1.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0750 1.0750 1.0610 1.0610 0.0140 1.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 350008 天治新消費混合 1.6120 1.6120 1.5910 1.5910 0.0210 1.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340008 興全有機增長混合 2.2718 3.0918 2.2422 3.0622 0.0296 1.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000313 華安滬深300增強C 1.6359 1.6359 1.6146 1.6146 0.0213 1.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.7054 1.7054 1.6831 1.6831 0.0223 1.32% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260108 景順長城新興成長混合A 1.1620 2.5290 1.1470 2.5140 0.0150 1.31% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.2380 1.2380 1.2220 1.2220 0.0160 1.31% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519196 萬家新興藍籌A 1.2097 1.2097 1.1941 1.1941 0.0156 1.31% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5440 1.5440 1.5240 1.5240 0.0200 1.31% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000940 富國中小盤精選混合A 1.1560 1.1560 1.1410 1.1410 0.0150 1.31% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0007 2.9234 0.9878 2.9105 0.0129 1.31% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.6141 1.7466 1.5932 1.7257 0.0209 1.31% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000312 華安滬深300增強A 1.6721 1.6721 1.6504 1.6504 0.0217 1.31% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0910 3.7790 1.0770 3.7650 0.0140 1.30% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350001 天治財富增長混合 1.0492 2.8945 1.0357 2.8810 0.0135 1.30% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0099 2.3518 0.9969 2.3388 0.0130 1.30% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.5620 1.6420 1.5420 1.6220 0.0200 1.30% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9760 4.7810 2.9379 4.7429 0.0381 1.30% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6520 1.6520 1.6310 1.6310 0.0210 1.29% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519005 海富通股票混合 0.6300 2.5790 0.6220 2.5710 0.0080 1.29% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200007 長城安心回報混合A 1.0109 2.5858 0.9980 2.5729 0.0129 1.29% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2640 1.2640 1.2480 1.2480 0.0160 1.28% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9470 0.9470 0.9350 0.9350 0.0120 1.28% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.3810 2.3810 2.3510 2.3510 0.0300 1.28% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.0808 1.0808 1.0671 1.0671 0.0137 1.28% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001626 國泰央企改革股票A 1.1200 1.1200 1.1060 1.1060 0.0140 1.27% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5130 3.2260 1.4940 3.2070 0.0190 1.27% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001044 嘉實新消費股票A 1.2040 1.2040 1.1890 1.1890 0.0150 1.26% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2100 1.4140 1.1950 1.3990 0.0150 1.26% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9313 3.7473 0.9197 3.7357 0.0116 1.26% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003331 博時樂臻定開混合 0.9647 0.9647 0.9527 0.9527 0.0120 1.26% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4510 1.4510 1.4330 1.4330 0.0180 1.26% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002598 平安消費精選混合A 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.7350 0.7350 0.7260 0.7260 0.0090 1.24% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9828 0.9828 0.9708 0.9708 0.0120 1.24% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001222 鵬華外延成長混合 0.8990 0.8990 0.8880 0.8880 0.0110 1.24% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3920 1.7750 1.3750 1.7580 0.0170 1.24% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001186 富國文體健康股票A 0.8210 0.8210 0.8110 0.8110 0.0100 1.23% 2017-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值