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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4150 0.4150 0.4050 0.4050 0.0100 2.47% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1650 3.1050 1.1390 3.0790 0.0260 2.28% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1480 0.7710 1.1240 0.7550 0.0240 2.14% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5740 0.5740 0.5620 0.5620 0.0120 2.14% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.3055 1.3055 1.2786 1.2786 0.0269 2.10% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398061 中海消費(fèi)混合A 2.3640 2.5740 2.3180 2.5280 0.0460 1.98% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398021 中海能源策略混合 0.7475 1.0575 0.7332 1.0432 0.0143 1.95% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3510 2.0810 1.3260 2.0560 0.0250 1.89% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2750 2.2750 2.2340 2.2340 0.0410 1.84% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2730 2.2730 2.2320 2.2320 0.0410 1.84% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1950 0.7120 1.1740 0.7000 0.0210 1.79% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002345 華夏高端制造混合A 1.0200 1.0200 1.0030 1.0030 0.0170 1.69% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9070 0.9070 0.8920 0.8920 0.0150 1.68% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.1670 1.1670 1.1480 1.1480 0.0190 1.66% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0560 1.1760 1.0390 1.1590 0.0170 1.64% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8090 0.8240 0.7960 0.8110 0.0130 1.63% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217002 招商安泰平衡混合 1.1116 2.9656 1.0940 2.9480 0.0176 1.61% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0270 1.0270 0.0160 1.56% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3190 1.3190 1.2990 1.2990 0.0200 1.54% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7827 2.4277 0.7710 2.4160 0.0117 1.52% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0183 1.5509 1.0033 1.5359 0.0150 1.50% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9590 0.9590 0.9450 0.9450 0.0140 1.48% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 370027 摩根智選30混合A 1.5830 1.5830 1.5600 1.5600 0.0230 1.47% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9080 0.9080 0.8950 0.8950 0.0130 1.45% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6310 1.7090 1.6080 1.6860 0.0230 1.43% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0626 5.1146 1.0477 5.0997 0.0149 1.42% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3890 1.8590 1.3700 1.8400 0.0190 1.39% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3150 1.3150 1.2970 1.2970 0.0180 1.39% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3260 1.3260 1.3080 1.3080 0.0180 1.38% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1100 1.1100 1.0950 1.0950 0.0150 1.37% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001376 泓德泓富混合C 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001357 泓德泓富混合A 1.1150 1.1150 1.1000 1.1000 0.0150 1.36% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0860 1.0860 1.0720 1.0720 0.0140 1.31% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1148 1.9148 1.1004 1.9004 0.0144 1.31% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0890 1.0890 1.0750 1.0750 0.0140 1.30% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 1.0150 1.0150 1.0020 1.0020 0.0130 1.30% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7050 0.7050 0.6960 0.6960 0.0090 1.29% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0970 1.0970 1.0830 1.0830 0.0140 1.29% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7276 1.8276 1.7057 1.8057 0.0219 1.28% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.9700 0.9370 0.9580 0.0120 1.28% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1040 1.1040 1.0900 1.0900 0.0140 1.28% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.8150 1.8150 1.7920 1.7920 0.0230 1.28% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001158 工銀新材料新能源股票 0.7910 0.7910 0.7810 0.7810 0.0100 1.28% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000173 匯添富美麗30混合A 1.9890 1.9890 1.9640 1.9640 0.0250 1.27% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7260 0.7260 0.7170 0.7170 0.0090 1.26% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1820 2.1820 2.1550 2.1550 0.0270 1.25% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3790 1.3790 1.3620 1.3620 0.0170 1.25% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 379010 摩根中小盤混合A 1.9490 1.9890 1.9250 1.9650 0.0240 1.25% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8140 0.4870 0.8040 0.4810 0.0100 1.24% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 1.0610 1.0810 1.0480 1.0680 0.0130 1.24% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8140 1.8140 1.7920 1.7920 0.0220 1.23% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0990 1.0990 1.0860 1.0860 0.0130 1.20% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501018 南方原油A 0.9630 0.9630 0.9516 0.9516 0.0114 1.20% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6150 1.6150 1.5960 1.5960 0.0190 1.19% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000793 工銀高端制造股票 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.1970 1.1970 1.1830 1.1830 0.0140 1.18% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5809 1.5809 1.5626 1.5626 0.0183 1.17% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2290 1.2290 0.0140 1.14% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1580 1.6030 1.1450 1.5900 0.0130 1.14% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0750 1.2750 1.0630 1.2630 0.0120 1.13% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6170 1.6170 1.5990 1.5990 0.0180 1.13% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8558 2.5758 0.8463 2.5663 0.0095 1.12% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4520 2.9330 0.4470 2.9280 0.0050 1.12% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.7380 1.7380 1.7190 1.7190 0.0190 1.11% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7630 1.7630 1.7440 1.7440 0.0190 1.09% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6670 1.9440 1.6490 1.9260 0.0180 1.09% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8049 0.8049 0.7963 0.7963 0.0086 1.08% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8052 0.8052 0.7966 0.7966 0.0086 1.08% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0430 1.3230 1.0320 1.3120 0.0110 1.07% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4570 2.4570 2.4310 2.4310 0.0260 1.07% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0596 1.0596 1.0484 1.0484 0.0112 1.07% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.0988 1.0988 1.0872 1.0872 0.0116 1.07% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5240 1.5240 1.5080 1.5080 0.0160 1.06% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9560 2.1670 0.9460 2.1570 0.0100 1.06% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6700 0.6700 0.6630 0.6630 0.0070 1.06% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1040 2.1640 2.0820 2.1420 0.0220 1.06% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000061 華夏盛世混合 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6440 1.6440 1.6270 1.6270 0.0170 1.04% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 481015 工銀主題策略混合A 2.1680 2.1680 2.1460 2.1460 0.0220 1.03% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1810 1.2060 1.1690 1.1940 0.0120 1.03% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3193 3.3336 1.3059 3.3202 0.0134 1.03% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1740 1.2360 1.1620 1.2230 0.0120 1.03% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1930 1.1930 1.1810 1.1810 0.0120 1.02% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0417 1.0417 1.0312 1.0312 0.0105 1.02% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.3810 1.6340 1.3670 1.6180 0.0140 1.02% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7676 0.7676 0.7599 0.7599 0.0077 1.01% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.8100 0.8100 0.8020 0.8020 0.0080 1.00% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1722 0.7852 1.1606 0.7775 0.0116 1.00% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8856 3.1906 0.8768 3.1818 0.0088 1.00% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 590005 中郵核心主題混合A 1.7160 1.8760 1.6990 1.8590 0.0170 1.00% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7672 0.7672 0.7596 0.7596 0.0076 1.00% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8307 0.8307 0.8225 0.8225 0.0082 1.00% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8938 1.9566 0.8850 1.9478 0.0088 0.99% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8279 0.8279 0.8198 0.8198 0.0081 0.99% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.9300 1.9300 1.9110 1.9110 0.0190 0.99% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2400 1.2400 1.2280 1.2280 0.0120 0.98% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9233 2.8460 0.9143 2.8370 0.0090 0.98% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9651 1.6213 0.9558 1.6120 0.0093 0.97% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9400 0.9400 0.9310 0.9310 0.0090 0.97% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 483003 工銀精選平衡混合 0.5318 2.0053 0.5267 1.9962 0.0051 0.97% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7973 0.8121 0.7897 0.8045 0.0076 0.96% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217008 招商安本增利債券C 1.3861 2.0061 1.3729 1.9929 0.0132 0.96% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0530 1.0530 1.0430 1.0430 0.0100 0.96% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.3710 1.3710 1.3580 1.3580 0.0130 0.96% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.8160 1.9990 1.7990 1.9820 0.0170 0.95% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519679 銀河主題混合A 3.8350 3.8350 3.7990 3.7990 0.0360 0.95% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2161 0.7981 1.2047 0.7907 0.0114 0.95% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0610 1.4110 1.0510 1.4010 0.0100 0.95% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0730 1.0730 1.0630 1.0630 0.0100 0.94% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 1.0562 1.0562 1.0465 1.0465 0.0097 0.93% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1078 1.1078 1.0976 1.0976 0.0102 0.93% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3020 1.3020 1.2900 1.2900 0.0120 0.93% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0990 0.7360 1.0890 0.7290 0.0100 0.92% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.9770 2.1270 1.9590 2.1090 0.0180 0.92% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001476 中銀智能制造股票A 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8484 2.9416 0.8407 2.9339 0.0077 0.92% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 1.0526 1.0526 1.0430 1.0430 0.0096 0.92% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1466 0.4306 1.1361 0.4267 0.0105 0.92% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3290 1.3290 1.3170 1.3170 0.0120 0.91% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.6600 1.7800 1.6450 1.7650 0.0150 0.91% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6283 1.8783 1.6136 1.8636 0.0147 0.91% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8624 0.8624 0.8546 0.8546 0.0078 0.91% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519918 華夏興和混合A 1.5480 3.8650 1.5340 3.8520 0.0140 0.91% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3240 1.3240 1.3120 1.3120 0.0120 0.91% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 960023 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H 1.0258 1.0258 1.0166 1.0166 0.0092 0.91% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7790 0.7790 0.7720 0.7720 0.0070 0.91% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6700 0.6700 0.6640 0.6640 0.0060 0.90% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.7060 2.2270 1.6910 2.2120 0.0150 0.89% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5950 1.5950 1.5810 1.5810 0.0140 0.89% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 570008 諾德周期策略混合 2.1630 2.1630 2.1440 2.1440 0.0190 0.89% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3810 1.3810 1.3690 1.3690 0.0120 0.88% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7878 0.8678 0.7810 0.8610 0.0068 0.87% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6210 1.6210 1.6070 1.6070 0.0140 0.87% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4079 1.4079 1.3958 1.3958 0.0121 0.87% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2030 2.3530 2.1840 2.3340 0.0190 0.87% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.7400 1.7400 1.7250 1.7250 0.0150 0.87% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9220 0.9220 0.0080 0.87% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001983 中郵低碳配置混合 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9904 1.8041 0.9820 1.7957 0.0084 0.86% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1750 1.1750 1.1650 1.1650 0.0100 0.86% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0570 1.0570 1.0480 1.0480 0.0090 0.86% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.4640 2.6900 2.4430 2.6690 0.0210 0.86% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0070 2.6956 0.9984 2.6870 0.0086 0.86% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1913 1.1913 1.1812 1.1812 0.0101 0.86% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5832 2.8270 0.5783 2.8188 0.0049 0.85% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150103 銀河銀泰混合 1.3296 4.1896 1.3184 4.1784 0.0112 0.85% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.1250 2.2150 2.1070 2.1970 0.0180 0.85% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0670 0.0000 1.0580 1.0660 0.0090 0.85% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3580 3.5530 1.3466 3.5416 0.0114 0.85% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8440 0.8440 0.8370 0.8370 0.0070 0.84% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001637 嘉實(shí)量化精選股票 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210008 金鷹策略配置混合 1.1345 1.7345 1.1250 1.7250 0.0095 0.84% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8501 1.9572 0.8430 1.9501 0.0071 0.84% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0880 1.7370 1.0790 1.7310 0.0090 0.83% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.2160 2.1450 1.2060 2.1420 0.0100 0.83% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5770 1.7070 1.5640 1.6940 0.0130 0.83% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4810 1.9510 1.4688 1.9388 0.0122 0.83% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.83% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4178 6.2338 2.3980 6.2140 0.0198 0.83% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0880 1.2190 1.0790 1.2100 0.0090 0.83% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001278 前海開源清潔能源混合A 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002360 前海開源清潔能源混合C 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519688 交銀精選混合 0.6621 3.2679 0.6567 3.2625 0.0054 0.82% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9880 2.6030 0.9800 2.5950 0.0080 0.82% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8417 1.0567 0.8349 1.0499 0.0068 0.81% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040035 華安逆向策略混合A 2.6000 2.9800 2.5790 2.9590 0.0210 0.81% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5020 1.5020 1.4900 1.4900 0.0120 0.81% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519665 銀河美麗混合C 1.6280 1.6280 1.6150 1.6150 0.0130 0.81% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410009 華富量子生命力混合A 1.0203 1.0203 1.0122 1.0122 0.0081 0.80% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0100 1.5500 1.0020 1.5420 0.0080 0.80% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 750001 安信靈活配置混合A 1.5160 1.6560 1.5040 1.6440 0.0120 0.80% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.7670 1.7670 1.7530 1.7530 0.0140 0.80% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8810 2.4320 0.8740 2.4250 0.0070 0.80% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1350 1.5740 1.1260 1.5650 0.0090 0.80% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8850 0.9010 0.8780 0.8930 0.0070 0.80% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9641 2.4041 0.9565 2.3965 0.0076 0.79% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 400001 東方龍混合 1.3332 3.0947 1.3227 3.0842 0.0105 0.79% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7900 4.5950 1.7760 4.5810 0.0140 0.79% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519664 銀河美麗混合A 1.6590 1.6590 1.6460 1.6460 0.0130 0.79% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.7770 0.7770 0.7710 0.7710 0.0060 0.78% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5440 1.5440 1.5320 1.5320 0.0120 0.78% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.77% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3490 2.3490 2.3310 2.3310 0.0180 0.77% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5250 0.5250 0.5210 0.5210 0.0040 0.77% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1780 1.1780 1.1690 1.1690 0.0090 0.77% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4340 1.4340 1.4230 1.4230 0.0110 0.77% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 570006 諾德中小盤混合 1.3010 1.8310 1.2910 1.8210 0.0100 0.77% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.8145 2.5825 1.8009 2.5689 0.0136 0.76% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.1130 2.1130 2.0970 2.0970 0.0160 0.76% 2016-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值