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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1690 1.6990 1.0020 1.0020 0.1670 16.67% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002134 廣發(fā)鑫?；旌螦 1.0950 1.0950 1.0600 1.0600 0.0350 3.30% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0350 1.0350 1.0090 1.0090 0.0260 2.58% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210009 金鷹核心資源混合A 1.7870 1.8870 1.7490 1.8490 0.0380 2.17% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000774 天弘瑞利分級債券 1.1480 1.1600 1.1240 1.1360 0.0240 2.14% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1710 1.1710 1.1500 1.1500 0.0210 1.83% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.8480 0.8220 0.8330 0.0150 1.82% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2140 1.2140 1.1950 1.1950 0.0190 1.59% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5580 1.5580 1.5350 1.5350 0.0230 1.50% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1500 1.1500 1.1330 1.1330 0.0170 1.50% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6790 1.6790 1.6550 1.6550 0.0240 1.45% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.0440 2.0440 2.0150 2.0150 0.0290 1.44% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0710 1.0710 1.0560 1.0560 0.0150 1.42% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.1830 1.1830 1.1670 1.1670 0.0160 1.37% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001892 長盛新興成長混合 1.1960 1.1960 1.1800 1.1800 0.0160 1.36% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2090 2.1620 1.1930 2.1460 0.0160 1.34% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001956 國聯(lián)安科技動力 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.8070 1.8070 1.7840 1.7840 0.0230 1.29% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202009 南方盛元紅利混合 0.9610 1.5310 0.9490 1.5190 0.0120 1.26% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001468 廣發(fā)改革混合 0.9010 0.9010 0.8900 0.8900 0.0110 1.24% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9080 0.9080 0.8970 0.8970 0.0110 1.23% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3390 1.3390 1.3230 1.3230 0.0160 1.21% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6760 1.6760 1.6560 1.6560 0.0200 1.21% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.5240 5.5240 5.4580 5.4580 0.0660 1.21% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6720 0.6720 0.6640 0.6640 0.0080 1.20% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.4790 1.4790 1.4620 1.4620 0.0170 1.16% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9059 3.7219 0.8955 3.7115 0.0104 1.16% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.6710 1.6710 1.6520 1.6520 0.0190 1.15% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.4380 1.4380 1.4220 1.4220 0.0160 1.13% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519698 交銀先鋒混合A 1.5209 1.9249 1.5040 1.9080 0.0169 1.12% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9117 0.5526 0.9018 0.5466 0.0099 1.10% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0448 0.6764 1.0335 0.6691 0.0113 1.09% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5320 3.1020 2.5050 3.0750 0.0270 1.08% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398011 中海分紅增利混合 0.7115 2.1115 0.7039 2.1039 0.0076 1.08% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001574 中?；旄募t利混合A 0.9320 0.9320 0.9220 0.9220 0.0100 1.08% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1160 1.1160 0.0120 1.08% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290006 泰信藍籌精選混合 1.2716 1.7493 1.2584 1.7361 0.0132 1.05% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040035 華安逆向策略混合A 2.6330 3.0130 2.6060 2.9860 0.0270 1.04% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0670 0.6750 1.0560 0.6690 0.0110 1.04% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9950 1.9950 1.9750 1.9750 0.0200 1.01% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040004 華安寶利配置混合 1.1980 4.1870 1.1860 4.1750 0.0120 1.01% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320007 諾安成長混合 1.2140 1.6590 1.2020 1.6470 0.0120 1.00% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.7150 1.7150 1.6980 1.6980 0.0170 1.00% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.4080 2.1580 1.3940 2.1440 0.0140 1.00% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001000 中歐明睿新起點混合 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450011 國富研究精選混合A 1.4350 1.4350 1.4210 1.4210 0.0140 0.99% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9140 1.5660 0.9050 1.5610 0.0090 0.99% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.1200 2.3800 1.1090 2.3690 0.0110 0.99% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0354 1.0354 0.0103 0.99% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3819 2.0019 1.3685 1.9885 0.0134 0.98% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0450 1.7410 1.0350 1.7350 0.0100 0.97% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 2.0900 2.0900 2.0700 2.0700 0.0200 0.97% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001297 平安智慧中國混合 0.6270 0.6270 0.6210 0.6210 0.0060 0.97% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7720 2.0730 1.7550 2.0560 0.0170 0.97% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5540 1.5540 1.5390 1.5390 0.0150 0.97% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3980 2.3980 2.3750 2.3750 0.0230 0.97% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.3002 2.3002 2.2785 2.2785 0.0217 0.95% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8950 0.8950 0.8867 0.8867 0.0083 0.94% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.8907 0.8907 0.0084 0.94% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450004 國富深化價值混合A 1.1930 1.6630 1.1820 1.6520 0.0110 0.93% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 570008 諾德周期策略混合 2.1950 2.1950 2.1750 2.1750 0.0200 0.92% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5098 2.5698 1.4961 2.5561 0.0137 0.92% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.2010 2.2610 2.1810 2.2410 0.0200 0.92% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410003 華富成長趨勢混合A 1.0921 1.3821 1.0821 1.3721 0.0100 0.92% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.8232 0.8232 0.8158 0.8158 0.0074 0.91% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5730 2.5730 2.5500 2.5500 0.0230 0.90% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000520 上銀新興價值成長混合 1.2340 1.6390 1.2230 1.6280 0.0110 0.90% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.8213 0.8213 0.8140 0.8140 0.0073 0.90% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 590002 中郵核心成長混合A 0.8489 0.8489 0.8414 0.8414 0.0075 0.89% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.89% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1765 0.0000 1.1662 0.0000 0.0103 0.88% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9270 0.9270 0.9190 0.9190 0.0080 0.87% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.4440 2.4440 2.4230 2.4230 0.0210 0.87% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000574 寶盈新價值混合A 1.5120 2.2000 1.4990 2.1870 0.0130 0.87% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1456 1.8489 1.1358 1.8391 0.0098 0.86% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000404 易方達新興成長靈活配置 2.4740 2.4740 2.4530 2.4530 0.0210 0.86% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410009 華富量子生命力混合A 1.0227 1.0227 1.0140 1.0140 0.0087 0.86% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0963 1.4863 1.0871 1.4771 0.0092 0.85% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1448 0.6967 1.1351 0.6908 0.0097 0.85% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8950 2.1950 1.8790 2.1790 0.0160 0.85% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001496 工銀聚焦30股票 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.9122 0.9122 0.9046 0.9046 0.0076 0.84% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8430 3.4930 0.8360 3.4650 0.0070 0.84% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9846 0.9846 0.9764 0.9764 0.0082 0.84% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3200 1.3200 1.3090 1.3090 0.0110 0.84% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8020 1.8020 1.7870 1.7870 0.0150 0.84% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001538 摩根科技前沿混合A 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0970 0.6310 1.0880 0.6260 0.0090 0.83% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9330 2.0050 1.9170 1.9890 0.0160 0.83% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5900 1.7200 1.5770 1.7070 0.0130 0.82% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9146 0.5653 0.9072 0.5608 0.0074 0.82% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9650 1.9650 1.9490 1.9490 0.0160 0.82% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1540 1.1540 1.1447 1.1447 0.0093 0.81% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.81% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9930 0.9930 0.9850 0.9850 0.0080 0.81% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.1451 1.1451 0.0093 0.81% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160633 鵬華券商A 1.0010 0.6260 0.9930 0.6210 0.0080 0.81% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580002 東吳雙動力混合A 0.9437 2.0065 0.9361 1.9989 0.0076 0.81% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2909 2.2909 2.2725 2.2725 0.0184 0.81% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080015 長盛中小盤精選混合 0.9950 0.9950 0.9870 0.9870 0.0080 0.81% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.8660 0.8660 0.8590 0.8590 0.0070 0.81% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6320 0.6320 0.6270 0.6270 0.0050 0.80% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0090 1.1590 1.0010 1.1510 0.0080 0.80% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8442 3.1042 1.8296 3.0896 0.0146 0.80% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1400 0.6910 1.1310 0.6860 0.0090 0.80% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1540 0.7680 1.1450 0.7620 0.0090 0.79% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8970 3.2100 0.8900 3.1940 0.0070 0.79% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0340 1.0340 1.0260 1.0260 0.0080 0.78% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000996 中銀新動力股票A 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7830 1.5090 0.7770 1.5060 0.0060 0.77% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001154 北信瑞豐平安中國 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0460 0.0000 1.0380 0.0000 0.0080 0.77% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0560 0.6160 1.0480 0.6120 0.0080 0.76% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0650 0.0000 1.0570 0.0000 0.0080 0.76% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.4356 2.5156 2.4175 2.4975 0.0181 0.75% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1760 0.0000 1.1672 0.7718 0.0088 0.75% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610004 信澳中小盤混合 1.2020 1.2020 1.1930 1.1930 0.0090 0.75% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0770 0.7240 1.0690 0.7190 0.0080 0.75% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.7640 0.8020 0.7610 0.0060 0.75% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160626 鵬華信息A 1.2190 1.7220 1.2100 1.7170 0.0090 0.74% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 450007 國富成長動力混合 1.3367 1.5167 1.3269 1.5069 0.0098 0.74% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.8685 0.8795 0.8621 0.8731 0.0064 0.74% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.4940 1.9440 1.4830 1.9330 0.0110 0.74% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400001 東方龍混合 1.3329 3.0944 1.3231 3.0846 0.0098 0.74% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090001 大成價值增長混合A 0.9527 3.9114 0.9457 3.9044 0.0070 0.74% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6770 4.9610 0.6720 4.9450 0.0050 0.74% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000924 寶盈先進制造混合A 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501002 長信價值優(yōu)選混合 1.1030 1.1030 1.0950 1.0950 0.0080 0.73% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6806 0.6806 0.6757 0.6757 0.0049 0.73% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6781 0.6781 0.6732 0.6732 0.0049 0.73% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1040 1.3340 1.0960 1.3260 0.0080 0.73% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3830 1.8530 1.3730 1.8430 0.0100 0.73% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070011 嘉實策略混合 1.3770 2.2430 1.3670 2.2330 0.0100 0.73% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260111 景順長城公司治理混合 1.1260 1.7240 1.1180 1.7160 0.0080 0.72% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398031 中海藍籌混合A 0.7533 1.9583 0.7479 1.9529 0.0054 0.72% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8420 0.9420 0.8360 0.9360 0.0060 0.72% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.8140 1.8140 1.8010 1.8010 0.0130 0.72% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.2620 2.2620 2.2460 2.2460 0.0160 0.71% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7000 1.7000 1.6880 1.6880 0.0120 0.71% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.6960 1.6960 1.6840 1.6840 0.0120 0.71% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9315 0.9315 0.9250 0.9250 0.0065 0.70% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.7250 0.7250 0.7200 0.7200 0.0050 0.69% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1710 0.7560 1.1630 0.7510 0.0080 0.69% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4849 2.5149 2.4679 2.4979 0.0170 0.69% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9286 0.9286 0.9222 0.9222 0.0064 0.69% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000550 廣發(fā)新動力混合 2.2610 2.2610 2.2460 2.2460 0.0150 0.67% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001268 富國國家安全主題混合A 0.7560 0.7560 0.7510 0.7510 0.0050 0.67% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.7650 3.3010 2.7470 3.2790 0.0180 0.66% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 2.0819 2.0819 2.0683 2.0683 0.0136 0.66% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519694 交銀藍籌混合 0.8377 1.0527 0.8322 1.0472 0.0055 0.66% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213003 寶盈策略增長混合 1.1631 2.0631 1.1555 2.0555 0.0076 0.66% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180020 銀華成長先鋒混合 1.2140 1.2390 1.2060 1.2310 0.0080 0.66% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3700 1.6500 1.3610 1.6410 0.0090 0.66% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 560002 益民紅利成長混合 0.4850 1.4580 0.4818 1.4522 0.0032 0.66% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.8893 2.8513 1.8770 2.8379 0.0123 0.66% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001376 泓德泓富混合C 1.0850 1.0850 1.0780 1.0780 0.0070 0.65% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580007 東吳安享量化混合A 1.4030 1.4630 1.3940 1.4540 0.0090 0.65% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001357 泓德泓富混合A 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9640 1.3240 0.9580 1.3180 0.0060 0.63% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.7550 1.7550 1.7440 1.7440 0.0110 0.63% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0614 2.3077 1.0548 2.3011 0.0066 0.63% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9540 2.9420 0.9480 2.9340 0.0060 0.63% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9620 1.3220 0.9560 1.3160 0.0060 0.63% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 470008 匯添富策略回報混合 1.5920 1.7220 1.5820 1.7120 0.0100 0.63% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090016 大成消費主題混合A 0.9620 1.2190 0.9560 1.2130 0.0060 0.63% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0529 1.0529 1.0464 1.0464 0.0065 0.62% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4590 1.4590 1.4500 1.4500 0.0090 0.62% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0550 1.0550 1.0485 1.0485 0.0065 0.62% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6180 1.7980 1.6080 1.7880 0.0100 0.62% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.4550 1.4550 1.4460 1.4460 0.0090 0.62% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000698 寶盈科技30混合 1.6210 1.6210 1.6110 1.6110 0.0100 0.62% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1092 1.1092 1.1024 1.1024 0.0068 0.62% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 620004 金元順安價值增長混合 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3556 3.8176 1.3474 3.8094 0.0082 0.61% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519956 長信睿進混合C 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160630 鵬華國防A 0.8260 1.2930 0.8210 1.2900 0.0050 0.61% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.8675 0.5122 0.8622 0.5091 0.0053 0.61% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0937 1.0937 1.0872 1.0872 0.0065 0.60% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519957 長信睿進混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8537 0.5256 0.8486 0.5225 0.0051 0.60% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.8400 1.0500 0.8350 1.0450 0.0050 0.60% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.6670 1.7870 1.6570 1.7770 0.0100 0.60% 2016-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值