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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002223 中郵尊享一年定開混合 0.9940 0.9940 0.9290 0.9290 0.0650 7.00% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0410 1.0410 0.9900 0.9900 0.0510 5.15% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000970 東方紅睿元混合 1.3560 1.3560 1.2960 1.2960 0.0600 4.63% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5770 0.5770 0.5530 0.5530 0.0240 4.34% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9240 0.9390 0.8880 0.9030 0.0360 4.05% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163117 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) 0.9118 0.5636 0.8793 0.5435 0.0325 3.70% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2000 1.4090 1.1600 1.3930 0.0400 3.45% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8147 1.4085 0.7885 1.3823 0.0262 3.32% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0070 1.0070 0.9750 0.9750 0.0320 3.28% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519665 銀河美麗混合C 1.6050 1.6050 1.5550 1.5550 0.0500 3.22% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519664 銀河美麗混合A 1.6330 1.6330 1.5820 1.5820 0.0510 3.22% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.8670 1.1870 0.8410 1.1610 0.0260 3.09% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8509 0.5239 0.8264 0.5091 0.0245 2.96% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8360 0.8360 0.8130 0.8130 0.0230 2.83% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160632 鵬華酒A 0.8470 0.8630 0.8240 0.8400 0.0230 2.79% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6040 0.6040 0.5880 0.5880 0.0160 2.72% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5330 0.5330 0.5190 0.5190 0.0140 2.70% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0254 1.0254 0.9986 0.9986 0.0268 2.68% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0007 1.0007 0.0268 2.68% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8860 0.8860 0.8630 0.8630 0.0230 2.67% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1428 0.7559 1.1134 0.7368 0.0294 2.64% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.1420 0.7370 1.1130 0.7180 0.0290 2.61% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1279 0.7536 1.0992 0.7346 0.0287 2.61% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320013 諾安全球黃金 0.7860 0.8710 0.7660 0.8510 0.0200 2.61% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0340 0.6550 1.0080 0.6390 0.0260 2.58% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 1.0060 1.0060 0.9810 0.9810 0.0250 2.55% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4920 1.4920 1.4550 1.4550 0.0370 2.54% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160719 嘉實(shí)黃金 0.6980 0.6980 0.6810 0.6810 0.0170 2.50% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9265 0.9265 0.0231 2.49% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8330 0.8330 0.8130 0.8130 0.0200 2.46% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7070 0.7070 0.6900 0.6900 0.0170 2.46% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8840 1.6940 0.8630 1.6730 0.0210 2.43% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8130 1.8130 1.7700 1.7700 0.0430 2.43% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.2600 1.4400 1.2310 1.4110 0.0290 2.36% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8070 0.9070 0.7890 0.8890 0.0180 2.28% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.6520 2.6920 2.5933 2.6333 0.0587 2.26% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8977 0.5442 0.8783 0.5324 0.0194 2.21% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160626 鵬華信息A 1.1740 1.6970 1.1490 1.6840 0.0250 2.18% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.2790 1.2790 1.2520 1.2520 0.0270 2.16% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0860 2.3460 1.0630 2.3230 0.0230 2.16% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0980 0.6660 1.0750 0.6520 0.0230 2.14% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3600 2.2260 1.3320 2.1980 0.0280 2.10% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.0346 1.0346 1.0134 1.0134 0.0212 2.09% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.0480 2.2197 1.0272 2.1989 0.0208 2.02% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0150 1.7240 0.9950 1.7130 0.0200 2.01% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9107 0.9107 0.8929 0.8929 0.0178 1.99% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1850 1.7270 1.1620 1.7150 0.0230 1.98% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0030 1.0030 0.9840 0.9840 0.0190 1.93% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.4240 1.4240 1.3970 1.3970 0.0270 1.93% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.3850 1.3850 1.3590 1.3590 0.0260 1.91% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.0180 1.0180 0.9990 0.9990 0.0190 1.90% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.9470 1.9470 1.9110 1.9110 0.0360 1.88% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.2620 1.2620 1.2390 1.2390 0.0230 1.86% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180012 銀華富裕主題混合A 1.6401 2.5931 1.6102 2.5632 0.0299 1.86% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.9270 1.9270 1.8920 1.8920 0.0350 1.85% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.0560 1.3510 1.0370 1.3320 0.0190 1.83% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.6595 0.6595 0.6478 0.6478 0.0117 1.81% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6617 0.6617 0.6500 0.6500 0.0117 1.80% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2650 1.2650 1.2430 1.2430 0.0220 1.77% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150103 銀河銀泰混合 1.3029 4.1629 1.2802 4.1402 0.0227 1.77% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6360 0.6360 0.6250 0.6250 0.0110 1.76% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.3340 5.3340 5.2420 5.2420 0.0920 1.76% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.1630 1.1630 1.1430 1.1430 0.0200 1.75% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 169101 東方紅睿豐混合 1.1070 1.6760 1.0880 1.6570 0.0190 1.75% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9900 0.9900 0.9730 0.9730 0.0170 1.75% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8170 0.8280 0.8030 0.8140 0.0140 1.74% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 0.9540 0.9540 0.9380 0.9380 0.0160 1.71% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.0880 2.0880 2.0530 2.0530 0.0350 1.70% 2016-06-03 凈值查詢 盤中估值
69 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0682 1.7796 1.0503 1.7617 0.0179 1.70% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.4430 1.4430 1.4190 1.4190 0.0240 1.69% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.3310 1.3310 1.3090 1.3090 0.0220 1.68% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2780 1.2780 1.2570 1.2570 0.0210 1.67% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.7920 0.7920 0.7790 0.7790 0.0130 1.67% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.1030 1.1030 1.0850 1.0850 0.0180 1.66% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.2284 2.2284 2.1923 2.1923 0.0361 1.65% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2430 1.2430 1.2230 1.2230 0.0200 1.64% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9396 0.9396 0.9245 0.9245 0.0151 1.63% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.2193 1.2193 1.1997 1.1997 0.0196 1.63% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.1670 2.0360 1.1483 2.0173 0.0187 1.63% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5100 1.5100 1.4860 1.4860 0.0240 1.62% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.6300 1.6300 1.6040 1.6040 0.0260 1.62% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8960 0.8960 0.8820 0.8820 0.0140 1.59% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7660 1.4990 0.7540 1.4920 0.0120 1.59% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001626 國(guó)泰央企改革股票A 0.8950 0.8950 0.8810 0.8810 0.0140 1.59% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2125 1.2991 1.1939 1.2805 0.0186 1.56% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0480 1.0480 1.0320 1.0320 0.0160 1.55% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161227 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 0.8540 1.6150 0.8410 1.5910 0.0130 1.55% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7200 0.7200 0.7090 0.7090 0.0110 1.55% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1110 2.0560 1.0941 2.0391 0.0169 1.54% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5090 3.0790 2.4710 3.0410 0.0380 1.54% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1280 1.5730 1.1110 1.5560 0.0170 1.53% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 168001 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.7990 0.8090 0.7870 0.7970 0.0120 1.52% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000524 摩根民生需求股票A 2.0820 2.0820 2.0510 2.0510 0.0310 1.51% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.0140 2.0140 1.9840 1.9840 0.0300 1.51% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.2170 1.2970 1.1989 1.2789 0.0181 1.51% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.8160 1.9040 1.7890 1.8770 0.0270 1.51% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7912 2.1331 0.7795 2.1214 0.0117 1.50% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 377010 摩根阿爾法混合A 3.0556 4.9756 3.0103 4.9303 0.0453 1.50% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5010 1.5010 1.4790 1.4790 0.0220 1.49% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.0210 1.7160 1.0060 1.7070 0.0150 1.49% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.1639 1.6639 1.1469 1.6469 0.0170 1.48% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.2380 1.3405 1.2200 1.3225 0.0180 1.48% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.2350 1.3100 1.2170 1.2920 0.0180 1.48% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.2176 1.6696 1.1999 1.6519 0.0177 1.48% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2400 2.0600 1.2220 2.0420 0.0180 1.47% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.0350 1.0350 1.0200 1.0200 0.0150 1.47% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9728 1.0920 0.9588 1.0780 0.0140 1.46% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5600 0.5600 0.5520 0.5520 0.0080 1.45% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.3512 1.3512 1.3319 1.3319 0.0193 1.45% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8830 3.0930 2.8420 3.0520 0.0410 1.44% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5650 0.5650 0.5570 0.5570 0.0080 1.44% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.1950 2.1950 2.1640 2.1640 0.0310 1.43% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001583 安信新常態(tài)股票A 0.9940 0.9940 0.9800 0.9800 0.0140 1.43% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9920 1.1120 0.9780 1.0980 0.0140 1.43% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9638 0.9638 0.9502 0.9502 0.0136 1.43% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7171 3.2871 0.7071 3.2771 0.0100 1.41% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2200 2.5880 1.2030 2.5710 0.0170 1.41% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002562 泓德泓益量化混合A 1.0130 1.0130 0.9990 0.9990 0.0140 1.40% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.0880 1.3090 1.0730 1.2940 0.0150 1.40% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7818 0.7818 0.7710 0.7710 0.0108 1.40% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6305 1.9655 1.6082 1.9432 0.0223 1.39% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8017 3.0617 1.7772 3.0372 0.0245 1.38% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 571002 諾德靈活配置混合 2.0606 2.0606 2.0326 2.0326 0.0280 1.38% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001295 大成景源靈活配置混合A 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519679 銀河主題混合A 3.8480 3.8480 3.7960 3.7960 0.0520 1.37% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002373 大成景源靈活配置混合C 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000031 華夏復(fù)興混合A 1.8580 1.8580 1.8330 1.8330 0.0250 1.36% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.7291 2.4391 1.7059 2.4159 0.0232 1.36% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.7222 2.4322 1.6992 2.4092 0.0230 1.35% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0260 2.0260 1.9990 1.9990 0.0270 1.35% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9060 1.0740 0.8940 1.0620 0.0120 1.34% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 165315 建信網(wǎng)金融分級(jí) 0.8463 0.8573 0.8351 0.8461 0.0112 1.34% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.1928 1.1928 1.1770 1.1770 0.0158 1.34% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.8840 1.9920 1.8590 1.9660 0.0250 1.34% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002335 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C 1.0061 1.0061 0.9929 0.9929 0.0132 1.33% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002334 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 1.0072 1.0072 0.9940 0.9940 0.0132 1.33% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1460 1.2070 1.1310 1.1920 0.0150 1.33% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8542 0.9292 0.8431 0.9181 0.0111 1.32% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968011 摩根太平洋證券美元 10.7400 0.0000 10.6000 0.0000 0.1400 1.32% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.7800 0.0000 10.6400 0.0000 0.1400 1.32% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7760 0.7760 0.7660 0.7660 0.0100 1.31% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8480 0.8550 0.8370 0.8440 0.0110 1.31% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3310 2.3310 2.3010 2.3010 0.0300 1.30% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0950 1.0950 1.0810 1.0810 0.0140 1.30% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.0100 1.0100 0.9970 0.9970 0.0130 1.30% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0990 1.4490 1.0850 1.4350 0.0140 1.29% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0993 3.2823 1.0853 3.2683 0.0140 1.29% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000963 興業(yè)多策略混合 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1297 2.1597 1.1153 2.1453 0.0144 1.29% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.8642 0.8642 0.0111 1.28% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6327 4.3207 1.6121 4.3001 0.0206 1.28% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.8690 0.8690 0.8580 0.8580 0.0110 1.28% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519688 交銀精選混合 0.6222 3.2280 0.6144 3.2202 0.0078 1.27% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7834 0.7834 0.7736 0.7736 0.0098 1.27% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6112 0.6112 0.6036 0.6036 0.0076 1.26% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7813 0.7813 0.7716 0.7716 0.0097 1.26% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 0.8910 1.7840 0.8800 1.7630 0.0110 1.25% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.4750 1.4750 1.4570 1.4570 0.0180 1.24% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7350 1.3210 0.7260 1.3120 0.0090 1.24% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7324 0.7324 0.7235 0.7235 0.0089 1.23% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.5560 2.7460 2.5250 2.7150 0.0310 1.23% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9030 2.2700 0.8920 2.2590 0.0110 1.23% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7565 1.3837 0.7474 1.3746 0.0091 1.22% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.2805 1.2805 1.2651 1.2651 0.0154 1.22% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8547 0.8547 0.8444 0.8444 0.0103 1.22% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9920 0.9920 0.9800 0.9800 0.0120 1.22% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7304 0.7304 0.7216 0.7216 0.0088 1.22% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.6050 1.6050 1.5860 1.5860 0.0190 1.20% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0990 1.0990 1.0860 1.0860 0.0130 1.20% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481010 工銀中小盤混合 1.5120 1.5120 1.4940 1.4940 0.0180 1.20% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5090 0.5090 0.5030 0.5030 0.0060 1.19% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.0204 1.0204 1.0084 1.0084 0.0120 1.19% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0210 1.0210 1.0090 1.0090 0.0120 1.19% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1626 2.1626 2.1372 2.1372 0.0254 1.19% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8540 3.5420 0.8440 3.5320 0.0100 1.18% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1518 3.2133 1.1384 3.1999 0.0134 1.18% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001468 廣發(fā)改革混合 0.8640 0.8640 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8660 0.8660 0.8560 0.8560 0.0100 1.17% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0360 1.1670 1.0240 1.1550 0.0120 1.17% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519642 銀河智造混合A 1.0440 1.0440 1.0320 1.0320 0.0120 1.16% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000587 大成靈活配置混合A 1.8240 1.8240 1.8030 1.8030 0.0210 1.16% 2016-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值