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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 1.1300 1.0420 1.0540 1.1390 0.0760 7.21% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 0.9872 1.5156 0.9544 1.4828 0.0328 3.44% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.0880 2.0880 2.0280 2.0280 0.0600 2.96% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.0870 2.0870 2.0270 2.0270 0.0600 2.96% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.9050 0.8600 0.8810 0.0240 2.79% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 370027 摩根智選30混合A 1.4360 1.4360 1.3980 1.3980 0.0380 2.72% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.2000 1.2000 1.1710 1.1710 0.0290 2.48% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9370 1.9370 1.8940 1.8940 0.0430 2.27% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1650 2.1650 2.1180 2.1180 0.0470 2.22% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.4757 4.0311 0.4654 4.0066 0.0103 2.21% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9247 1.4573 0.9049 1.4375 0.0198 2.19% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0370 1.0370 1.0150 1.0150 0.0220 2.17% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9608 5.0128 0.9407 4.9927 0.0201 2.14% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4559 1.4559 1.4263 1.4263 0.0296 2.08% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0290 2.9690 1.0080 2.9480 0.0210 2.08% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.8652 1.8652 1.8276 1.8276 0.0376 2.06% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.6200 1.6200 1.5880 1.5880 0.0320 2.02% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2469 1.2469 1.2226 1.2226 0.0243 1.99% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.5600 1.5600 1.5300 1.5300 0.0300 1.96% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.7850 0.7990 0.7700 0.7840 0.0150 1.95% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1070 1.1070 1.0860 1.0860 0.0210 1.93% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1120 1.1120 1.0910 1.0910 0.0210 1.92% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.5930 0.5930 0.5820 0.5820 0.0110 1.89% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210008 金鷹策略配置混合 1.0646 1.6646 1.0452 1.6452 0.0194 1.86% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 0.9880 0.9880 0.9700 0.9700 0.0180 1.86% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.1070 1.1070 1.0870 1.0870 0.0200 1.84% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0750 1.0750 1.0560 1.0560 0.0190 1.80% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4080 3.1210 1.3840 3.0970 0.0240 1.73% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.5950 1.6670 1.5680 1.6400 0.0270 1.72% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519918 華夏興和混合A 1.4420 3.7670 1.4180 3.7450 0.0240 1.69% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000219 博時(shí)裕益混合 1.1020 1.2250 1.0840 1.2070 0.0180 1.66% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.8610 1.3210 0.8470 1.3070 0.0140 1.65% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9994 2.7614 0.9834 2.7454 0.0160 1.63% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6950 0.6950 0.6840 0.6840 0.0110 1.61% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.0790 1.0790 1.0620 1.0620 0.0170 1.60% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.6980 0.6980 0.6870 0.6870 0.0110 1.60% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.8960 0.8960 0.8820 0.8820 0.0140 1.59% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.5740 0.5740 0.5650 0.5650 0.0090 1.59% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.7780 0.7780 0.7660 0.7660 0.0120 1.57% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9100 0.9190 0.8960 0.9050 0.0140 1.56% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 379010 摩根中小盤混合A 1.8630 1.9030 1.8350 1.8750 0.0280 1.53% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7475 0.7475 0.7362 0.7362 0.0113 1.53% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9970 0.8710 0.9820 0.8580 0.0150 1.53% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3905 3.1788 0.3847 3.1643 0.0058 1.51% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.6180 1.6180 1.5940 1.5940 0.0240 1.51% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162202 宏利周期混合 1.1534 3.1984 1.1363 3.1813 0.0171 1.50% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6774 2.9374 1.6526 2.9126 0.0248 1.50% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110013 易方達(dá)科翔混合 2.0660 6.7510 2.0360 6.7110 0.0300 1.47% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001158 工銀新材料新能源股票 0.6900 0.6900 0.6800 0.6800 0.0100 1.47% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001438 易方達(dá)瑞享混合E 0.9740 0.9740 0.9600 0.9600 0.0140 1.46% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.5000 2.9850 2.4640 2.9420 0.0360 1.46% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.8410 0.4900 0.8290 0.4830 0.0120 1.45% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.1022 0.7210 1.0864 0.7109 0.0158 1.45% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.0360 2.0360 2.0070 2.0070 0.0290 1.44% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8580 1.8580 1.8320 1.8320 0.0260 1.42% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4410 2.5290 1.4210 2.5090 0.0200 1.41% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.0240 1.0100 1.0100 0.0140 1.39% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6590 0.6590 0.6500 0.6500 0.0090 1.38% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.1810 1.1810 1.1650 1.1650 0.0160 1.37% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.3340 1.3840 1.3160 1.3660 0.0180 1.37% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040004 華安寶利配置混合 1.0330 4.0220 1.0190 4.0080 0.0140 1.37% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4030 1.4030 1.3840 1.3840 0.0190 1.37% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7940 1.7940 1.7700 1.7700 0.0240 1.36% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.4270 1.4270 1.4080 1.4080 0.0190 1.35% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0450 1.0450 0.0140 1.34% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0029 2.8482 0.9897 2.8350 0.0132 1.33% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9150 0.9150 0.9030 0.9030 0.0120 1.33% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7740 0.7740 0.7640 0.7640 0.0100 1.31% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6230 0.6230 0.6150 0.6150 0.0080 1.30% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.3390 1.5890 1.3220 1.5720 0.0170 1.29% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8263 4.6313 2.7910 4.5960 0.0353 1.26% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165316 建信有色金屬分級(jí) 0.9534 0.9638 0.9415 0.9519 0.0119 1.26% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.1830 3.4880 2.1560 3.4610 0.0270 1.25% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.3720 1.4870 1.3550 1.4700 0.0170 1.25% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 0.9000 0.9000 0.8890 0.8890 0.0110 1.24% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519688 交銀精選混合 0.5806 3.1864 0.5735 3.1793 0.0071 1.24% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8980 4.5810 0.8870 4.5700 0.0110 1.24% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9902 0.6648 0.9782 0.6568 0.0120 1.23% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000866 華寶制造股票 1.1600 1.1600 1.1460 1.1460 0.0140 1.22% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1740 1.1740 1.1600 1.1600 0.0140 1.21% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.7603 2.3053 0.7512 2.2962 0.0091 1.21% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7570 3.1500 0.7480 3.1140 0.0090 1.20% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.0450 1.0450 1.0330 1.0330 0.0120 1.16% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.5690 1.5690 1.5510 1.5510 0.0180 1.16% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7900 2.9730 0.7810 2.9640 0.0090 1.15% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6230 4.7930 0.6160 4.7710 0.0070 1.14% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.3380 1.3380 1.3230 1.3230 0.0150 1.13% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 0.9960 1.0760 0.9850 1.0650 0.0110 1.12% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000591 中銀健康生活混合 1.3750 1.3750 1.3600 1.3600 0.0150 1.10% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001583 安信新常態(tài)股票A 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6900 0.7700 0.6825 0.7625 0.0075 1.10% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000803 工銀研究精選股票 1.1990 1.1990 1.1860 1.1860 0.0130 1.10% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3050 1.3050 1.2910 1.2910 0.0140 1.08% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7580 0.7580 0.7499 0.7499 0.0081 1.08% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8422 2.2822 0.8333 2.2733 0.0089 1.07% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1540 2.7970 1.1420 2.7850 0.0120 1.05% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3440 1.3440 1.3300 1.3300 0.0140 1.05% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3750 4.9230 3.3400 4.8880 0.0350 1.05% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0722 3.1337 1.0612 3.1227 0.0110 1.04% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.6876 0.6876 0.6806 0.6806 0.0070 1.03% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.7850 0.7850 0.7770 0.7770 0.0080 1.03% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.5710 1.5710 1.5550 1.5550 0.0160 1.03% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.7840 1.7840 1.7660 1.7660 0.0180 1.02% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.7980 2.0300 1.7800 2.0120 0.0180 1.01% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580007 東吳安享量化混合A 1.3030 1.3630 1.2900 1.3500 0.0130 1.01% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.7040 0.7040 0.6970 0.6970 0.0070 1.00% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0110 3.1410 1.0010 3.1310 0.0100 1.00% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9311 0.0000 0.9219 0.0000 0.0092 1.00% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.6620 1.6620 1.6455 1.6455 0.0165 1.00% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 750001 安信靈活配置混合A 1.4090 1.5490 1.3950 1.5350 0.0140 1.00% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.6160 1.6160 1.6000 1.6000 0.0160 1.00% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.6380 1.6380 1.6220 1.6220 0.0160 0.99% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.7290 1.7890 1.7120 1.7720 0.0170 0.99% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.6260 1.7280 1.6100 1.7120 0.0160 0.99% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8424 3.1474 0.8342 3.1392 0.0082 0.98% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3033 1.6233 1.2906 1.6106 0.0127 0.98% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.97% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9029 1.7579 0.8942 1.7492 0.0087 0.97% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6892 0.6892 0.6826 0.6826 0.0066 0.97% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000628 大成高鑫股票A 1.0380 1.0380 1.0280 1.0280 0.0100 0.97% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1600 1.1600 1.1490 1.1490 0.0110 0.96% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.96% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6913 0.6913 0.6847 0.6847 0.0066 0.96% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5501 1.6501 1.5353 1.6353 0.0148 0.96% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5270 0.5270 0.5220 0.5220 0.0050 0.96% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7460 2.4660 0.7389 2.4589 0.0071 0.96% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.0092 0.6389 0.9997 0.6294 0.0095 0.95% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.2790 1.2790 1.2670 1.2670 0.0120 0.95% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0750 1.6750 1.0650 1.6690 0.0100 0.94% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.3938 3.9038 1.3810 3.8910 0.0128 0.93% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6290 1.8550 1.6140 1.8400 0.0150 0.93% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.8490 1.8490 1.8320 1.8320 0.0170 0.93% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.4250 1.4450 1.4120 1.4320 0.0130 0.92% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.4190 1.4190 1.4060 1.4060 0.0130 0.92% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.5560 0.5560 0.5510 0.5510 0.0050 0.91% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.7740 0.9940 0.7670 0.9870 0.0070 0.91% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8830 0.8830 0.8750 0.8750 0.0080 0.91% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5419 4.2299 1.5281 4.2161 0.0138 0.90% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5280 2.6703 0.5233 2.6600 0.0047 0.90% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9100 1.1080 0.9020 1.1030 0.0080 0.89% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.7980 0.7980 0.7910 0.7910 0.0070 0.89% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6442 4.3172 0.6385 4.3028 0.0057 0.89% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8040 0.8040 0.7970 0.7970 0.0070 0.88% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.1430 1.2410 1.1330 1.2300 0.0100 0.88% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000690 前海開源大海洋混合 1.1420 1.1420 1.1320 1.1320 0.0100 0.88% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9260 2.7580 0.9180 2.7370 0.0080 0.87% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9250 0.9250 0.9170 0.9170 0.0080 0.87% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.7340 2.9440 2.7110 2.9210 0.0230 0.85% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000739 平安新鑫先鋒A 1.2010 1.2010 1.1910 1.1910 0.0100 0.84% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9630 0.9630 0.9550 0.9550 0.0080 0.84% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1073 2.1073 2.0897 2.0897 0.0176 0.84% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630011 華商主題精選混合 2.3000 2.4000 2.2810 2.3810 0.0190 0.83% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163810 中銀價(jià)值混合A 1.3340 1.3540 1.3230 1.3430 0.0110 0.83% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.8480 3.9860 0.8410 3.9790 0.0070 0.83% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1060 1.2560 1.0970 1.2470 0.0090 0.82% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4680 1.4930 1.4560 1.4810 0.0120 0.82% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 0.8560 0.8560 0.8490 0.8490 0.0070 0.82% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.7500 1.7500 1.7360 1.7360 0.0140 0.81% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.7500 1.7500 1.7360 1.7360 0.0140 0.81% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.4990 1.4990 1.4870 1.4870 0.0120 0.81% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7550 2.0550 1.7410 2.0410 0.0140 0.80% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.2610 1.2610 1.2510 1.2510 0.0100 0.80% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9414 0.9414 0.9339 0.9339 0.0075 0.80% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7920 1.8020 1.7780 1.7880 0.0140 0.79% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7204 4.2468 1.7069 4.2282 0.0135 0.79% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.2710 1.2910 1.2610 1.2810 0.0100 0.79% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.2770 1.4570 1.2670 1.4470 0.0100 0.79% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481006 工銀紅利混合 0.7470 0.7880 0.7412 0.7822 0.0058 0.78% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.2970 1.3970 1.2870 1.3870 0.0100 0.78% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 580009 東吳多策略混合A 1.5490 1.5490 1.5370 1.5370 0.0120 0.78% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.7720 0.7720 0.7660 0.7660 0.0060 0.78% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3050 1.3050 1.2950 1.2950 0.0100 0.77% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.6540 0.6540 0.6490 0.6490 0.0050 0.77% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001515 平安新鑫先鋒C 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 0.8694 0.8694 0.8628 0.8628 0.0066 0.77% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7950 0.7950 0.7890 0.7890 0.0060 0.76% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2715 2.7093 1.2620 2.6998 0.0095 0.75% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.8690 1.8690 1.8550 1.8550 0.0140 0.75% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5390 0.5390 0.5350 0.5350 0.0040 0.75% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 398011 中海分紅增利混合 0.6414 2.0414 0.6366 2.0366 0.0048 0.75% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 0.9590 1.0090 0.9520 1.0020 0.0070 0.74% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8160 0.8160 0.8100 0.8100 0.0060 0.74% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5440 0.5440 0.5400 0.5400 0.0040 0.74% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8294 0.8294 0.8234 0.8234 0.0060 0.73% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.9190 1.9190 1.9050 1.9050 0.0140 0.73% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217001 招商安泰偏股混合 0.4290 3.6810 0.4259 3.6779 0.0031 0.73% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 0.9840 1.3750 0.9770 1.3680 0.0070 0.72% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501002 長(zhǎng)信價(jià)值優(yōu)選混合 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8270 0.8270 0.8211 0.8211 0.0059 0.72% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519655 銀河服務(wù)混合A 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.72% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.71% 2016-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值