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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.4770 0.4770 0.4330 0.4330 0.0440 10.16% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0000 1.4560 0.9250 1.3470 0.0750 8.11% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.8975 2.1930 0.8346 2.1301 0.0629 7.54% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7107 2.3993 0.6635 2.3521 0.0472 7.11% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.8160 1.8160 1.7080 1.7080 0.1080 6.32% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5220 1.8230 1.4340 1.7350 0.0880 6.14% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0070 2.0810 0.9490 2.0230 0.0580 6.11% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.8260 1.8260 1.7220 1.7220 0.1040 6.04% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.0540 1.5240 0.9940 1.4640 0.0600 6.04% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.3340 1.3340 1.2580 1.2580 0.0760 6.04% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001574 中?；旄募t利混合A 0.8620 0.8620 0.8130 0.8130 0.0490 6.03% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210009 金鷹核心資源混合A 1.2810 1.3810 1.2090 1.3090 0.0720 5.96% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8050 0.8050 0.7600 0.7600 0.0450 5.92% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9780 0.9780 0.9240 0.9240 0.0540 5.84% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001468 廣發(fā)改革混合 0.7630 0.7630 0.7210 0.7210 0.0420 5.83% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5880 0.5880 0.5560 0.5560 0.0320 5.76% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3040 1.3040 1.2330 1.2330 0.0710 5.76% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.0170 2.0170 1.9080 1.9080 0.1090 5.71% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.2590 1.2590 1.1910 1.1910 0.0680 5.71% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8623 1.3949 0.8158 1.3484 0.0465 5.70% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1293 5.6739 1.0685 5.5021 0.0608 5.69% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2100 1.2100 1.1450 1.1450 0.0650 5.68% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.9090 4.9090 4.6470 4.6470 0.2620 5.64% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001830 融通跨界成長靈活配置混合 0.9250 0.9250 0.8760 0.8760 0.0490 5.59% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398011 中海分紅增利混合 0.6467 2.0467 0.6126 2.0126 0.0341 5.57% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8740 0.8740 0.8280 0.8280 0.0460 5.56% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000524 摩根民生需求股票A 1.9070 1.9070 1.8080 1.8080 0.0990 5.48% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.2910 1.2910 1.2240 1.2240 0.0670 5.47% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2920 1.2920 1.2250 1.2250 0.0670 5.47% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 1.2920 1.2920 1.2250 1.2250 0.0670 5.47% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 450011 國富研究精選混合A 1.1400 1.1400 1.0810 1.0810 0.0590 5.46% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.7630 1.8230 1.6720 1.7320 0.0910 5.44% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 560002 益民紅利成長混合 0.4337 1.3653 0.4114 1.3250 0.0223 5.42% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6030 0.6030 0.5720 0.5720 0.0310 5.42% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1623 3.8009 1.1025 3.6408 0.0598 5.42% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3690 1.3690 1.2990 1.2990 0.0700 5.39% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7006 0.7006 0.6649 0.6649 0.0357 5.37% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2360 1.9390 1.1730 1.8760 0.0630 5.37% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6989 0.6989 0.6633 0.6633 0.0356 5.37% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9050 2.7040 0.8590 2.6580 0.0460 5.36% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.8850 0.8850 0.8400 0.8400 0.0450 5.36% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0980 2.0980 1.9930 1.9930 0.1050 5.27% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8784 1.8784 1.7850 1.7850 0.0934 5.23% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.4710 1.4710 1.3980 1.3980 0.0730 5.22% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.3580 1.5380 1.2910 1.4710 0.0670 5.19% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3795 3.1514 0.3608 3.1327 0.0187 5.18% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4875 1.4875 1.4143 1.4143 0.0732 5.18% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.2010 1.8890 1.1420 1.8300 0.0590 5.17% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.6735 0.6735 0.6405 0.6405 0.0330 5.15% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1296 1.8696 1.0744 1.8144 0.0552 5.14% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9220 0.9220 0.8770 0.8770 0.0450 5.13% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.5890 0.8830 0.5610 0.0450 5.10% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.6630 0.6630 0.6310 0.6310 0.0320 5.07% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001268 富國國家安全主題混合A 0.6640 0.6640 0.6320 0.6320 0.0320 5.06% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2846 2.3446 1.2228 2.2828 0.0618 5.05% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.4590 1.4590 1.3890 1.3890 0.0700 5.04% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 570006 諾德中小盤混合 1.1490 1.6790 1.0940 1.6240 0.0550 5.03% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8083 0.4900 0.7698 0.4666 0.0385 5.00% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163822 中銀主題策略混合A 1.7720 1.8720 1.6880 1.7880 0.0840 4.98% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519698 交銀先鋒混合A 1.2045 1.6085 1.1476 1.5516 0.0569 4.96% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000698 寶盈科技30混合 1.3170 1.3170 1.2550 1.2550 0.0620 4.94% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.2350 2.2350 2.1300 2.1300 0.1050 4.93% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1520 1.1520 1.0980 1.0980 0.0540 4.92% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.3660 1.3660 1.3020 1.3020 0.0640 4.92% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9190 1.6700 0.8760 1.6460 0.0430 4.91% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6700 1.6700 1.5920 1.5920 0.0780 4.90% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000925 匯添富外延增長股票A 1.0130 1.0130 0.9660 0.9660 0.0470 4.87% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213003 寶盈策略增長混合 0.9403 1.8403 0.8967 1.7967 0.0436 4.86% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9720 2.2320 0.9270 2.1870 0.0450 4.85% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161832 銀華中證國防安全指數(shù)分級 1.0370 1.0460 0.9890 0.9980 0.0480 4.85% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.7800 0.9300 0.7440 0.8940 0.0360 4.84% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9960 0.6040 0.9500 0.5760 0.0460 4.84% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400032 東方主題精選混合 0.7338 0.7338 0.7000 0.7000 0.0338 4.83% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0630 1.0630 1.0140 1.0140 0.0490 4.83% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.2600 1.2600 1.2020 1.2020 0.0580 4.83% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.2830 1.3050 1.2240 1.2450 0.0590 4.82% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5238 2.4537 1.4538 2.3776 0.0700 4.82% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6140 2.4190 1.5400 2.3450 0.0740 4.81% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040020 華安升級主題混合A 1.3090 1.3090 1.2490 1.2490 0.0600 4.80% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.8610 1.8610 1.7760 1.7760 0.0850 4.79% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.0150 2.0150 1.9230 1.9230 0.0920 4.78% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5160 1.5160 1.4470 1.4470 0.0690 4.77% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160605 鵬華中國50混合 1.0540 3.4240 1.0060 3.3760 0.0480 4.77% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.1870 1.1870 1.1330 1.1330 0.0540 4.77% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260111 景順長城公司治理混合 0.9690 1.5670 0.9250 1.5230 0.0440 4.76% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.8360 0.8360 0.7980 0.7980 0.0380 4.76% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 0.9187 0.9187 0.8772 0.8772 0.0415 4.73% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2410 3.4930 1.1850 3.4080 0.0560 4.73% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0185 2.0185 1.9273 1.9273 0.0912 4.73% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590002 中郵核心成長混合A 0.7111 0.7111 0.6790 0.6790 0.0321 4.73% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.6200 1.6200 1.5470 1.5470 0.0730 4.72% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.4660 1.4660 1.4000 1.4000 0.0660 4.71% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001438 易方達(dá)瑞享混合E 0.9790 0.9790 0.9350 0.9350 0.0440 4.71% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6480 0.6480 0.6190 0.6190 0.0290 4.69% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 0.9082 0.9082 0.8675 0.8675 0.0407 4.69% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001384 東方新思路混合A 0.7005 0.7005 0.6692 0.6692 0.0313 4.68% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400007 東方策略成長混合 2.1414 2.1414 2.0458 2.0458 0.0956 4.67% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8520 0.8520 0.8140 0.8140 0.0380 4.67% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001385 東方新思路混合C 0.6980 0.6980 0.6669 0.6669 0.0311 4.66% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.1460 1.1460 1.0950 1.0950 0.0510 4.66% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7870 0.7870 0.7520 0.7520 0.0350 4.65% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162201 宏利成長混合 1.1923 3.3873 1.1394 3.3344 0.0529 4.64% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.2297 2.9327 2.1308 2.8338 0.0989 4.64% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161025 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7000 1.4590 0.6690 1.4410 0.0310 4.63% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.8620 0.8620 0.8240 0.8240 0.0380 4.61% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8640 0.8640 0.8260 0.8260 0.0380 4.60% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0000 2.9400 0.9560 2.8960 0.0440 4.60% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8210 0.8210 0.7850 0.7850 0.0360 4.59% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7750 0.7750 0.7410 0.7410 0.0340 4.59% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7770 2.9440 0.7430 2.9100 0.0340 4.58% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.9620 0.9620 0.9200 0.9200 0.0420 4.57% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160626 鵬華信息A 1.0080 1.6070 0.9640 1.5830 0.0440 4.56% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8950 0.5230 0.8560 0.5000 0.0390 4.56% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.5350 1.5350 1.4680 1.4680 0.0670 4.56% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.6010 0.6010 0.5748 0.5748 0.0262 4.56% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8050 0.8050 0.7700 0.7700 0.0350 4.55% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.5993 0.5993 0.5732 0.5732 0.0261 4.55% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7820 1.5920 0.7480 1.5580 0.0340 4.55% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6320 1.6320 1.5610 1.5610 0.0710 4.55% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.2660 1.1770 1.2110 1.1260 0.0550 4.54% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.1210 2.1210 2.0290 2.0290 0.0920 4.53% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519099 新華靈活主題混合 1.1120 1.5930 1.0640 1.5450 0.0480 4.51% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.5750 1.5750 1.5070 1.5070 0.0680 4.51% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5557 2.8157 1.4887 2.7487 0.0670 4.50% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9060 0.9060 0.8670 0.8670 0.0390 4.50% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7056 0.7056 0.6753 0.6753 0.0303 4.49% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.8620 1.8620 1.7820 1.7820 0.0800 4.49% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.8420 0.8420 0.8060 0.8060 0.0360 4.47% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.7572 0.7572 0.0338 4.46% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5084 1.6084 1.4440 1.5440 0.0644 4.46% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.8430 0.8430 0.8070 0.8070 0.0360 4.46% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7879 0.7879 0.7543 0.7543 0.0336 4.45% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 340007 興全社會責(zé)任混合 2.3220 2.5120 2.2230 2.4130 0.0990 4.45% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8910 0.0000 0.8530 0.0000 0.0380 4.45% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6350 0.6350 0.6080 0.6080 0.0270 4.44% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 1.8610 1.8610 1.7820 1.7820 0.0790 4.43% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.0370 1.0370 0.9930 0.9930 0.0440 4.43% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7224 1.9274 0.6919 1.8969 0.0305 4.41% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001583 安信新常態(tài)股票A 0.9010 0.9010 0.8630 0.8630 0.0380 4.40% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 0.9730 1.2530 0.9320 1.2120 0.0410 4.40% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8300 1.1900 0.7950 1.1550 0.0350 4.40% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.7610 0.7610 0.7290 0.7290 0.0320 4.39% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9070 0.9070 0.8690 0.8690 0.0380 4.37% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 0.9790 1.3290 0.9380 1.2880 0.0410 4.37% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001538 摩根科技前沿混合A 0.8850 0.8850 0.8480 0.8480 0.0370 4.36% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.7911 0.7911 0.7581 0.7581 0.0330 4.35% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 630010 華商價(jià)值精選混合 2.1340 2.2040 2.0450 2.1150 0.0890 4.35% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001193 中金消費(fèi)升級股票A 0.7430 0.7430 0.7120 0.7120 0.0310 4.35% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9140 0.9140 0.8760 0.8760 0.0380 4.34% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4420 1.5720 1.3820 1.5120 0.0600 4.34% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4180 2.9610 1.3590 2.9020 0.0590 4.34% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0590 1.3500 1.0150 1.3310 0.0440 4.34% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630011 華商主題精選混合 2.2480 2.3480 2.1550 2.2550 0.0930 4.32% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8440 0.5075 0.8091 0.4726 0.0349 4.31% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.6780 0.6780 0.6500 0.6500 0.0280 4.31% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0183 0.6702 0.9762 0.6430 0.0421 4.31% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481015 工銀主題策略混合A 1.8410 1.8410 1.7650 1.7650 0.0760 4.31% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.5290 1.5290 1.4660 1.4660 0.0630 4.30% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7710 1.7710 1.6980 1.6980 0.0730 4.30% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6183 0.6983 0.5928 0.6728 0.0255 4.30% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001158 工銀新材料新能源股票 0.6560 0.6560 0.6290 0.6290 0.0270 4.29% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.2680 1.3180 1.2160 1.2660 0.0520 4.28% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4130 1.9580 1.3550 1.9000 0.0580 4.28% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000866 華寶制造股票 1.0480 1.0480 1.0050 1.0050 0.0430 4.28% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.6840 0.6840 0.6560 0.6560 0.0280 4.27% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.8473 1.3757 0.8126 1.3410 0.0347 4.27% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8310 1.1910 0.7970 1.1570 0.0340 4.27% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.5620 1.7620 1.4980 1.6980 0.0640 4.27% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4890 0.4890 0.4690 0.4690 0.0200 4.26% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001297 平安智慧中國混合 0.5890 0.5890 0.5650 0.5650 0.0240 4.25% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.3290 1.4590 1.2750 1.4050 0.0540 4.24% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3040 2.3920 1.2510 2.3380 0.0530 4.24% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000800 華商未來主題混合 1.0340 1.0340 0.9920 0.9920 0.0420 4.23% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6798 2.3998 0.6522 2.3722 0.0276 4.23% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5180 0.5180 0.4970 0.4970 0.0210 4.23% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 0.8390 0.8390 0.8050 0.8050 0.0340 4.22% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 560006 益民核心增長混合 1.2110 1.2110 1.1620 1.1620 0.0490 4.22% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2728 3.7828 1.2214 3.7314 0.0514 4.21% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.2390 1.2590 1.1890 1.2090 0.0500 4.21% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 0.9160 0.9160 0.8790 0.8790 0.0370 4.21% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 630002 華商盛世成長混合 2.5692 4.2242 2.4655 4.1205 0.1037 4.21% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8940 0.8940 0.8580 0.8580 0.0360 4.20% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.6470 0.6470 0.6210 0.6210 0.0260 4.19% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1450 1.4250 1.0990 1.3790 0.0460 4.19% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9972 0.6668 0.9571 0.6402 0.0401 4.19% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.7160 1.7160 1.6470 1.6470 0.0690 4.19% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.5210 1.6370 1.4600 1.5760 0.0610 4.18% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8730 1.1030 0.8380 1.0680 0.0350 4.18% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 0.9730 0.9730 0.9340 0.9340 0.0390 4.18% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.3980 1.3980 1.3420 1.3420 0.0560 4.17% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001508 富國新動(dòng)力靈活配置混合A 0.9740 0.9740 0.9350 0.9350 0.0390 4.17% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.4556 1.6686 1.3975 1.6105 0.0581 4.16% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7770 1.4850 0.7460 1.4540 0.0310 4.16% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320001 諾安平衡混合 0.8086 3.0686 0.7763 3.0363 0.0323 4.16% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8270 0.8270 0.7940 0.7940 0.0330 4.16% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7520 0.7630 0.7220 0.7330 0.0300 4.16% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.7300 1.7300 1.6610 1.6610 0.0690 4.15% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001154 北信瑞豐平安中國 0.8780 0.8780 0.8430 0.8430 0.0350 4.15% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 481017 工銀量化策略混合A 1.6560 1.6560 1.5900 1.5900 0.0660 4.15% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7580 0.4677 0.7278 0.4375 0.0302 4.15% 2016-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值