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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年01月15日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9170 2.0170 1.8770 1.9770 0.0400 2.13% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0040 1.0040 0.0180 1.79% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0040 1.0040 0.0180 1.79% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6530 0.6530 0.6420 0.6420 0.0110 1.71% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 160216 國(guó)泰大宗商品 0.3620 0.3620 0.3560 0.3560 0.0060 1.69% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.1050 1.3040 1.0940 1.2910 0.0110 1.01% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 160719 嘉實(shí)黃金 0.6210 0.6210 0.6150 0.6150 0.0060 0.98% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000226 長(zhǎng)盛年年收益定期債券C 1.2480 1.2480 1.2360 1.2360 0.0120 0.97% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6320 0.6320 0.6260 0.6260 0.0060 0.96% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000225 長(zhǎng)盛年年收益定期債券A 1.2560 1.2560 1.2440 1.2440 0.0120 0.96% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5350 0.5350 0.5300 0.5300 0.0050 0.94% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 320013 諾安全球黃金 0.6970 0.7820 0.6910 0.7760 0.0060 0.87% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001999 博時(shí)安榮18個(gè)月定開(kāi)債 1.0380 1.0380 1.0290 1.0290 0.0090 0.87% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.3180 1.3180 1.3070 1.3070 0.0110 0.84% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519972 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債C 1.0547 1.2607 1.0463 1.2523 0.0084 0.80% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519973 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債A 1.0556 1.2706 1.0472 1.2622 0.0084 0.80% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000303 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券A 1.0350 1.1830 1.0270 1.1750 0.0080 0.78% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000267 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A 1.1830 1.3470 1.1740 1.3380 0.0090 0.77% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.1790 1.3350 1.1700 1.3260 0.0090 0.77% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0171 1.0171 1.0100 1.0100 0.0071 0.70% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0165 1.0165 1.0095 1.0095 0.0070 0.69% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000304 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券C 1.0340 1.1770 1.0270 1.1700 0.0070 0.68% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000413 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債C 1.0960 1.2480 1.0890 1.2410 0.0070 0.64% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000412 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債A 1.0970 1.2570 1.0900 1.2500 0.0070 0.64% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 1.1140 1.1140 1.1070 1.1070 0.0070 0.63% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519161 新華安享惠金定期債券C 1.1220 1.3800 1.1150 1.3730 0.0070 0.63% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519160 新華安享惠金定期債券A 1.1330 1.3910 1.1260 1.3840 0.0070 0.62% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 519953 長(zhǎng)信富海純債一年定開(kāi)債C 1.0437 1.0437 1.0377 1.0377 0.0060 0.58% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1094 2.3074 1.1031 2.3011 0.0063 0.57% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519955 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債C 1.0540 1.0540 1.0481 1.0481 0.0059 0.56% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0740 1.2540 1.0680 1.2480 0.0060 0.56% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0730 1.2430 1.0670 1.2370 0.0060 0.56% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000583 江信聚福定開(kāi)債 1.0687 1.3027 1.0627 1.2967 0.0060 0.56% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0710 1.0710 1.0650 1.0650 0.0060 0.56% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000815 鑫元合享純債A 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519122 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.1410 1.3330 1.1350 1.3260 0.0060 0.53% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1880 1.3630 1.1820 1.3560 0.0060 0.51% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000502 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0130 1.2050 1.0080 1.1990 0.0050 0.50% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 001953 光大尊尚一年定開(kāi)債C 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001912 中歐強(qiáng)勢(shì)多策略債券 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.1120 1.1120 1.1070 1.1070 0.0050 0.45% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 519121 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000415 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 686868 浙商聚盈純債債券A 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000416 大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1550 1.1550 1.1500 1.1500 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A 1.1800 1.1800 1.1750 1.1750 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000552 中加純債一年A 1.1920 1.2540 1.1870 1.2490 0.0050 0.42% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000911 鑫元合豐純債A 1.1920 1.1920 1.1870 1.1870 0.0050 0.42% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 166021 中歐純債添利分級(jí)債券 1.2380 1.2520 1.2330 1.2470 0.0050 0.41% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 001964 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券C 1.0140 1.1950 1.0100 1.1900 0.0040 0.40% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001952 光大尊尚一年定開(kāi)債A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000500 華富恒富分級(jí)債券 1.0120 1.1380 1.0080 1.1340 0.0040 0.40% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000781 國(guó)投瑞銀歲增利債券A 1.0410 1.1210 1.0370 1.1170 0.0040 0.39% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債A 1.0370 1.2790 1.0330 1.2750 0.0040 0.39% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 000074 工銀信用純債一年定開(kāi)債A 1.2740 1.2740 1.2690 1.2690 0.0050 0.39% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519119 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債B 1.0340 1.2660 1.0300 1.2620 0.0040 0.39% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000510 諾安永鑫收益一年定開(kāi)債 1.0580 1.1630 1.0540 1.1580 0.0040 0.38% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000247 方正富邦互利債券 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000271 中郵定開(kāi)債券A 1.1270 1.2520 1.1230 1.2480 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519743 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉/B 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000272 中郵定開(kāi)債券C 1.1170 1.2420 1.1130 1.2380 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519745 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債A 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債C 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001976 海富通一年定開(kāi)債C 1.7950 1.7950 1.7890 1.7890 0.0060 0.34% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000624 華富恒財(cái)定開(kāi)債A 1.1790 1.1790 1.1750 1.1750 0.0040 0.34% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519051 海富通一年定開(kāi)債A 1.7950 1.7950 1.7890 1.7890 0.0060 0.34% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000553 中加純債一年C 1.1830 1.2450 1.1790 1.2410 0.0040 0.34% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.5240 1.5240 1.5190 1.5190 0.0050 0.33% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.5380 1.5380 1.5330 1.5330 0.0050 0.33% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 1.2600 1.2600 1.2560 1.2560 0.0040 0.32% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.2470 1.2470 1.2430 1.2430 0.0040 0.32% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 1.2990 1.3620 1.2950 1.3580 0.0040 0.31% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001847 國(guó)壽安保尊盈一年債券A 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 001946 東方紅信用債債券C 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000201 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券A 1.0140 1.1960 1.0110 1.1930 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 050028 博時(shí)安心收益定開(kāi)債A 1.0020 1.2810 0.9990 1.2770 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A 1.0180 1.1710 1.0150 1.1670 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001655 大摩收益18個(gè)月開(kāi)放債券 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 1.0020 1.2680 0.9990 1.2640 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001945 東方紅信用債債券A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 000310 安信永利信用債券A 1.0450 1.2850 1.0420 1.2820 0.0030 0.29% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000782 國(guó)投瑞銀歲增利債券C 1.0360 1.1160 1.0330 1.1130 0.0030 0.29% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000151 諾安信用債券一年定開(kāi)債 1.0460 1.2740 1.0430 1.2710 0.0030 0.29% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 000213 泰信鑫益定期開(kāi)放C 1.0500 1.1900 1.0470 1.1870 0.0030 0.29% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000931 國(guó)壽安保尊益信用純債債券 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 000372 中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A 1.0710 1.2380 1.0680 1.2350 0.0030 0.28% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000237 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債A 1.0640 1.2320 1.0610 1.2290 0.0030 0.28% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000992 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開(kāi)放混合 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000111 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A 1.1500 1.2000 1.1470 1.1970 0.0030 0.26% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 000112 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債C 1.1430 1.1900 1.1400 1.1870 0.0030 0.26% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.2240 1.2240 1.2210 1.2210 0.0030 0.25% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001293 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B 1.0318 1.0318 1.0294 1.0294 0.0024 0.23% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.3210 1.3310 1.3180 1.3280 0.0030 0.23% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001292 天弘普惠養(yǎng)老保本混合A 1.0328 1.0328 1.0304 1.0304 0.0024 0.23% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.3540 1.3540 1.3510 1.3510 0.0030 0.22% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001389 中融鑫視野混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001653 德邦純債18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0068 1.0068 1.0048 1.0048 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001522 博時(shí)新策略靈活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001390 中融鑫視野混合C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001652 德邦純債18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001848 國(guó)壽安保尊盈一年債券C 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001523 博時(shí)新策略靈活配置混合C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000909 鑫元合豐分級(jí)債券 1.0650 1.0950 1.0630 1.0930 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000813 鑫元合享分級(jí)債券 1.0450 1.0550 1.0430 1.0530 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000335 安信永利信用債券C 1.0340 1.2740 1.0320 1.2720 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001019 興業(yè)年年利定開(kāi)債 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000817 中銀安心回報(bào) 1.0340 1.0770 1.0320 1.0750 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000622 華富恒財(cái)分級(jí)債券 1.0830 1.1460 1.0810 1.1440 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000212 泰信鑫益定期開(kāi)放A 1.0510 1.2010 1.0490 1.1990 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 000238 國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債C 1.0600 1.2250 1.0580 1.2230 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000240 華安年年盈定開(kāi)債C 1.0450 1.0630 1.0430 1.0610 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 000546 興業(yè)定開(kāi)債A 1.1450 1.2150 1.1430 1.2130 0.0020 0.18% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.5731 1.6081 1.5710 1.6060 0.0021 0.13% 2016-01-15 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 002027 中加心享混合A 1.0036 1.0036 1.0025 1.0025 0.0011 0.11% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000291 鵬華普悅債券 1.0240 1.3350 1.0230 1.3350 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 002008 博時(shí)裕晟純債債券 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0100 1.3280 1.0090 1.3270 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 002219 南方弘利C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 001963 中歐天禧債券 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.0160 1.4470 1.0150 1.4460 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002042 國(guó)投瑞銀新成長(zhǎng)混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 002141 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 000814 鑫元合享純債C 1.0120 1.0690 1.0110 1.0680 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 650002 英大純債債券C 1.1959 1.1959 1.1947 1.1947 0.0012 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 002020 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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145 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.0050 1.2950 1.0040 1.2940 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 002156 長(zhǎng)盛盛世混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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149 001873 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券C 1.0120 1.0250 1.0110 1.0240 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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151 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0540 1.1620 1.0530 1.1610 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000623 華富恒財(cái)定開(kāi)債C 1.0080 1.0980 1.0070 1.0970 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 166017 中歐純債分級(jí)債券A 1.0150 1.1190 1.0140 1.1180 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 166022 中歐純債添利分級(jí)債券A 1.0050 1.0980 1.0040 1.0970 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 650001 英大純債債券A 1.2104 1.2104 1.2092 1.2092 0.0012 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000631 中銀聚利半年定開(kāi)債 1.0140 1.1892 1.0130 1.1882 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000501 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0080 1.0830 1.0070 1.0830 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000910 鑫元合豐純債C 1.0040 1.0590 1.0030 1.0580 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.0360 1.4400 1.0350 1.4390 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001408 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0360 1.1890 1.0350 1.1880 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000489 光大歲末紅利純債A 1.0390 1.1150 1.0380 1.1140 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 002138 泓德裕泰債券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 002073 圓信永豐興融A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000239 華安年年盈定開(kāi)債A 1.0460 1.0650 1.0450 1.0640 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0370 1.1590 1.0360 1.1580 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.1140 1.2790 1.1130 1.2780 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001971 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000914 中加純債債券 1.0037 1.0568 1.0028 1.0559 0.0009 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0990 1.4640 1.0980 1.4630 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000299 中海純債債券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000503 中信建投景和中短債A 1.0820 1.1470 1.0810 1.1460 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001994 華安年年紅債券C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0570 1.3020 1.0560 1.3010 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1090 1.3420 1.1080 1.3410 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001055 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0610 1.2240 1.0600 1.2230 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000438 融通通啟一年定開(kāi)債B 1.0730 1.1490 1.0720 1.1480 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000227 華安年年紅債券A 1.0810 1.2550 1.0800 1.2540 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1050 1.3800 1.1040 1.3790 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1740 1.3450 1.1730 1.3440 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.1660 1.3260 1.1650 1.3250 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000298 中海純債債券A 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1830 1.4230 1.1820 1.4220 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.2140 1.3550 1.2130 1.3540 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000401 中融增鑫定開(kāi)債C 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.1800 1.4200 1.1790 1.4190 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.2380 1.3460 1.2370 1.3450 0.0010 0.08% 2016-01-15 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.2100 1.3420 1.2090 1.3410 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000244 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A 1.2270 1.2660 1.2260 1.2650 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 161911 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0610 1.2600 1.0601 1.2591 0.0009 0.08% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.2530 1.2830 1.2520 1.2820 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值