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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2080 2.2080 2.1210 2.1210 0.0870 4.10% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000404 易方達新興成長靈活配置 3.2830 3.2830 3.1850 3.1850 0.0980 3.08% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.4170 1.4170 1.3800 1.3800 0.0370 2.68% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001884 中歐互通精選混合E 1.3356 1.3806 1.3012 1.3462 0.0344 2.64% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.4160 2.6450 1.3800 2.6090 0.0360 2.61% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233007 大摩卓越成長混合 2.7827 2.7827 2.7150 2.7150 0.0677 2.49% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.6051 2.6051 2.5443 2.5443 0.0608 2.39% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001887 中歐價值智選混合E 2.3050 2.3050 2.2520 2.2520 0.0530 2.35% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.8430 2.2930 1.8030 2.2530 0.0400 2.22% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.5430 2.5430 2.4880 2.4880 0.0550 2.21% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.5820 1.5820 1.5480 1.5480 0.0340 2.20% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202009 南方盛元紅利混合 1.7120 1.8350 1.6760 1.7990 0.0360 2.15% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000822 東海美麗中國A 1.4090 1.4090 1.3800 1.3800 0.0290 2.10% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1650 3.1650 3.1000 3.1000 0.0650 2.10% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000587 大成靈活配置混合A 2.1860 2.1860 2.1430 2.1430 0.0430 2.01% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000633 中銀聚利分級債券B 1.0220 1.4210 1.0020 1.3930 0.0200 2.00% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163822 中銀主題策略混合A 2.7200 2.8200 2.6670 2.7670 0.0530 1.99% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.1800 2.1800 2.1380 2.1380 0.0420 1.96% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.5750 2.6350 2.5260 2.5860 0.0490 1.94% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.9000 1.9000 1.8640 1.8640 0.0360 1.93% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000940 富國中小盤精選混合A 1.5280 1.5280 1.5000 1.5000 0.0280 1.87% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.9960 2.9960 2.9410 2.9410 0.0550 1.87% 2015-12-22 凈值查詢 盤中估值
23 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2780 2.3940 2.2370 2.3530 0.0410 1.83% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4510 1.4510 1.4250 1.4250 0.0260 1.82% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519915 富國消費主題混合A 1.5730 1.5730 1.5450 1.5450 0.0280 1.81% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 1.0693 1.0693 1.0505 1.0505 0.0188 1.79% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.8750 2.0750 1.8420 2.0420 0.0330 1.79% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 1.0710 1.0710 1.0522 1.0522 0.0188 1.79% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.9200 0.9200 0.9040 0.9040 0.0160 1.77% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202011 南方優(yōu)選價值混合A 2.5310 3.2510 2.4870 3.2070 0.0440 1.77% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001222 鵬華外延成長混合 0.9270 0.9270 0.9110 0.9110 0.0160 1.76% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000219 博時裕益混合 1.8500 1.9730 1.8180 1.9410 0.0320 1.76% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160603 鵬華普天收益混合 1.4550 3.9330 1.4300 3.9080 0.0250 1.75% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.9330 0.9330 0.9170 0.9170 0.0160 1.74% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.9330 1.9330 1.9000 1.9000 0.0330 1.74% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580002 東吳雙動力混合A 1.6833 2.4233 1.6547 2.3947 0.0286 1.73% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4230 1.8620 1.3990 1.8380 0.0240 1.72% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000418 景順長城成長之星股票A 1.6180 1.6180 1.5910 1.5910 0.0270 1.70% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9020 0.9020 0.8870 0.8870 0.0150 1.69% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519918 華夏興和混合A 1.9390 4.2270 1.9070 4.1980 0.0320 1.68% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.8146 2.2846 1.7848 2.2548 0.0298 1.67% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.9810 0.9810 0.9650 0.9650 0.0160 1.66% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3690 2.0990 1.3470 2.0770 0.0220 1.63% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6810 1.6810 1.6540 1.6540 0.0270 1.63% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1320 3.0720 1.1140 3.0540 0.0180 1.62% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.6990 1.6990 1.6720 1.6720 0.0270 1.61% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001692 南方國策動力 1.2640 1.2940 1.2440 1.2740 0.0200 1.61% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.0710 1.0710 1.0540 1.0540 0.0170 1.61% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.1390 1.9920 1.1210 1.9740 0.0180 1.61% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5750 1.5750 1.5500 1.5500 0.0250 1.61% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000996 中銀新動力股票A 1.2830 1.2830 1.2630 1.2630 0.0200 1.58% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8736 2.4186 0.8600 2.4050 0.0136 1.58% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4160 2.6450 1.3940 2.6230 0.0220 1.58% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.7740 0.7740 0.7620 0.7620 0.0120 1.57% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1050 1.1870 1.0880 1.1700 0.0170 1.56% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200010 長城雙動力混合A 2.4500 2.5550 2.4123 2.5173 0.0377 1.56% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.3640 1.1920 1.3430 1.1740 0.0210 1.56% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1080 1.2290 1.0910 1.2190 0.0170 1.56% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9750 0.5820 0.9600 0.5730 0.0150 1.56% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000011 華夏大盤精選混合A 11.9640 15.9440 11.7810 15.7610 0.1830 1.55% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2033 2.9451 1.1849 2.9114 0.0184 1.55% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000688 景順長城研究精選股票A 1.5720 1.5920 1.5480 1.5680 0.0240 1.55% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000866 華寶制造股票 1.4450 1.4450 1.4230 1.4230 0.0220 1.55% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519908 華夏興華混合A 1.9710 6.4080 1.9410 6.3770 0.0300 1.55% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 2.1810 2.1810 2.1480 2.1480 0.0330 1.54% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9970 0.9970 0.9820 0.9820 0.0150 1.53% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210009 金鷹核心資源混合A 1.8580 1.9580 1.8300 1.9300 0.0280 1.53% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320001 諾安平衡混合 1.1539 3.4139 1.1365 3.3965 0.0174 1.53% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360006 光大新增長混合A 1.9209 3.2009 1.8921 3.1721 0.0288 1.52% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1540 0.1540 0.1517 0.1517 0.0023 1.52% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.2390 2.4060 2.2060 2.3720 0.0330 1.50% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.8940 1.8940 1.8660 1.8660 0.0280 1.50% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519017 大成積極成長混合A 1.7790 2.9360 1.7530 2.9100 0.0260 1.48% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 590002 中郵核心成長混合A 1.0456 1.0456 1.0304 1.0304 0.0152 1.48% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290006 泰信藍籌精選混合 1.6684 2.1461 1.6441 2.1218 0.0243 1.48% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9320 1.9320 1.9040 1.9040 0.0280 1.47% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001885 中歐新藍籌混合E 1.8958 2.6058 1.8684 2.5784 0.0274 1.47% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001193 中金消費升級股票A 1.0320 1.0320 1.0170 1.0170 0.0150 1.47% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001881 中歐新趨勢混合E 1.5701 1.8301 1.5473 1.8073 0.0228 1.47% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110029 易方達科訊混合 1.8696 7.5111 1.8427 7.4351 0.0269 1.46% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519909 華安安順靈活配置混合A 1.5340 1.6650 1.5120 1.6410 0.0220 1.46% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000925 匯添富外延增長股票A 1.5330 1.5330 1.5110 1.5110 0.0220 1.46% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160605 鵬華中國50混合 1.6050 3.9750 1.5820 3.9520 0.0230 1.45% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.2673 1.2873 1.2492 1.2692 0.0181 1.45% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 2.0920 2.0920 2.0620 2.0620 0.0300 1.45% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.6893 1.7193 1.6652 1.6952 0.0241 1.45% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 7.2590 7.7590 7.1560 7.6560 0.1030 1.44% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.7798 3.4924 1.7545 3.4671 0.0253 1.44% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.8480 0.8480 0.8360 0.8360 0.0120 1.44% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.6700 2.6700 2.6320 2.6320 0.0380 1.44% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2100 2.4210 1.1930 2.4040 0.0170 1.43% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398061 中海消費混合A 2.5870 2.7970 2.5510 2.7610 0.0360 1.41% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.9991 1.9991 1.9714 1.9714 0.0277 1.41% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2920 0.7530 1.2740 0.7430 0.0180 1.41% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519704 交銀先進制造混合A 2.6530 2.6530 2.6160 2.6160 0.0370 1.41% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 2.1630 3.0630 2.1330 3.0330 0.0300 1.41% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0809 3.6059 1.0660 3.5910 0.0149 1.40% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.6122 0.0000 1.5900 0.0000 0.0222 1.40% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.9570 1.9570 1.9300 1.9300 0.0270 1.40% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5266 2.3956 1.5057 2.3747 0.0209 1.39% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.6020 1.6020 1.5800 1.5800 0.0220 1.39% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0734 0.0734 0.0724 0.0724 0.0010 1.38% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5510 1.5510 1.5300 1.5300 0.0210 1.37% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.2387 0.0000 1.2220 0.0000 0.0167 1.37% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8088 0.8088 0.7979 0.7979 0.0109 1.37% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3300 1.3300 1.3120 1.3120 0.0180 1.37% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8101 0.8101 0.7992 0.7992 0.0109 1.36% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001468 廣發(fā)改革混合 1.2740 1.2740 1.2570 1.2570 0.0170 1.35% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.8360 7.6520 5.7580 7.5740 0.0780 1.35% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3480 3.1440 1.3300 3.1260 0.0180 1.35% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.7489 1.8839 1.7258 1.8608 0.0231 1.34% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2172 0.8052 1.2011 0.7946 0.0161 1.34% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001515 平安新鑫先鋒C 1.8880 1.8880 1.8630 1.8630 0.0250 1.34% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040025 華安科技動力混合A 3.1700 3.1700 3.1280 3.1280 0.0420 1.34% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9740 2.0460 1.9480 2.0200 0.0260 1.33% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001076 易方達改革紅利混合 0.9120 0.9120 0.9000 0.9000 0.0120 1.33% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.2990 1.2990 1.2820 1.2820 0.0170 1.33% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.7640 0.7640 0.7540 0.7540 0.0100 1.33% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000739 平安新鑫先鋒A 1.9130 1.9130 1.8880 1.8880 0.0250 1.32% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001307 中歐永?；旌螩 1.0010 1.0010 0.9880 0.9880 0.0130 1.32% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9079 0.0000 0.8961 0.0000 0.0118 1.32% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 570006 諾德中小盤混合 1.6910 2.2210 1.6690 2.1990 0.0220 1.32% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410006 華富策略精選混合A 1.7194 1.8794 1.6970 1.8570 0.0224 1.32% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 2.0020 2.0020 1.9760 1.9760 0.0260 1.32% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9980 0.8740 0.9850 0.8670 0.0130 1.32% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001348 大摩新機遇混合 1.1520 1.1520 1.1370 1.1370 0.0150 1.32% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000793 工銀高端制造股票 1.3940 1.3940 1.3760 1.3760 0.0180 1.31% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.4049 0.8550 1.3867 0.8439 0.0182 1.31% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.4040 3.2090 2.3730 3.1780 0.0310 1.31% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.31% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410003 華富成長趨勢混合A 1.2497 1.5397 1.2336 1.5236 0.0161 1.31% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001306 中歐永?；旌螦 1.0060 1.0060 0.9930 0.9930 0.0130 1.31% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.8540 0.8540 0.8430 0.8430 0.0110 1.30% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 1.0061 1.0061 0.9932 0.9932 0.0129 1.30% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0870 3.6300 1.0730 3.5990 0.0140 1.30% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.7290 2.7290 2.6940 2.6940 0.0350 1.30% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000591 中銀健康生活混合 1.7920 1.7920 1.7690 1.7690 0.0230 1.30% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4258 2.1141 1.4075 2.0958 0.0183 1.30% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398011 中海分紅增利混合 1.0287 2.4287 1.0156 2.4156 0.0131 1.29% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3370 0.7680 1.3200 0.7580 0.0170 1.29% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.5650 1.5650 1.5450 1.5450 0.0200 1.29% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.7290 2.4090 1.7070 2.3870 0.0220 1.29% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.0230 1.0230 1.0100 1.0100 0.0130 1.29% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.9099 2.3149 1.8855 2.2905 0.0244 1.29% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1393 1.1593 1.1249 1.1449 0.0144 1.28% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 690003 民生加銀精選混合 1.3450 1.3450 1.3280 1.3280 0.0170 1.28% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9460 1.4870 0.9340 1.4750 0.0120 1.28% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4750 0.4750 0.4690 0.4690 0.0060 1.28% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000592 建信改革紅利股票A 2.2210 2.2210 2.1930 2.1930 0.0280 1.28% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.5110 1.5110 1.4920 1.4920 0.0190 1.27% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 1.1270 1.2770 1.1130 1.2630 0.0140 1.26% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110002 易方達策略成長混合 5.0610 6.5690 4.9980 6.5060 0.0630 1.26% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.5836 2.8326 1.5640 2.8130 0.0196 1.25% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630011 華商主題精選混合 3.0740 3.1740 3.0360 3.1360 0.0380 1.25% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240004 華寶動力組合混合A 1.7206 4.2306 1.6993 4.2093 0.0213 1.25% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.5340 1.5340 1.5150 1.5150 0.0190 1.25% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.4398 0.9560 1.4221 0.9442 0.0177 1.24% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260115 景順長城中小盤混合A 1.8720 1.8720 1.8490 1.8490 0.0230 1.24% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163818 中銀中小盤成長混合 1.8810 1.8810 1.8580 1.8580 0.0230 1.24% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290002 泰信先行策略混合 0.9437 3.1320 0.9321 3.1065 0.0116 1.24% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1737 1.1737 1.1593 1.1593 0.0144 1.24% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001255 長城改革紅利混合A 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450010 國富策略回報混合A 1.5680 1.5680 1.5490 1.5490 0.0190 1.23% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.9090 1.7750 1.8860 1.7530 0.0230 1.22% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.4656 2.4056 1.4479 2.3879 0.0177 1.22% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.4478 2.1778 1.4303 2.1603 0.0175 1.22% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0038 3.1122 0.9917 3.0855 0.0121 1.22% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519099 新華靈活主題混合 1.5870 2.0680 1.5680 2.0490 0.0190 1.21% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160633 鵬華券商A 0.7510 0.7650 0.7420 0.7560 0.0090 1.21% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0040 1.4000 0.9920 1.3880 0.0120 1.21% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.9220 0.9220 0.9110 0.9110 0.0110 1.21% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000061 華夏盛世混合 1.2680 1.2680 1.2530 1.2530 0.0150 1.20% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.1010 2.1010 2.0760 2.0760 0.0250 1.20% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1000 3.1420 1.0870 3.1240 0.0130 1.20% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.5190 1.5500 1.5010 1.5320 0.0180 1.20% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.4610 2.4830 2.4320 2.4540 0.0290 1.19% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.2770 0.7988 1.2620 0.7894 0.0150 1.19% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7680 0.8080 0.7590 0.7990 0.0090 1.19% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.7270 2.7270 2.6950 2.6950 0.0320 1.19% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.9710 6.2230 1.9480 6.1990 0.0230 1.18% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.2830 1.2830 1.2680 1.2680 0.0150 1.18% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0156 2.3475 1.0039 2.3358 0.0117 1.17% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9060 1.9060 1.8840 1.8840 0.0220 1.17% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9540 0.9540 0.9430 0.9430 0.0110 1.17% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000800 華商未來主題混合 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8740 0.8740 0.8640 0.8640 0.0100 1.16% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200006 長城消費增值混合A 1.0828 2.5228 1.0704 2.5104 0.0124 1.16% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7903 2.5668 0.7812 2.5510 0.0091 1.16% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.6244 2.6244 2.5942 2.5942 0.0302 1.16% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519969 長信新利靈活配置混合 1.3920 1.3920 1.3760 1.3760 0.0160 1.16% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450003 國富潛力組合混合A 1.6284 2.2009 1.6098 2.1823 0.0186 1.16% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 164815 工銀國際原油人民幣 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000985 嘉實逆向策略股票 1.2290 1.2290 1.2150 1.2150 0.0140 1.15% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000057 中銀消費主題混合A 1.8530 1.8530 1.8320 1.8320 0.0210 1.15% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001496 工銀聚焦30股票 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001047 光大保德信國企改革股票A 1.0520 1.0520 1.0400 1.0400 0.0120 1.15% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.4040 1.4670 1.3880 1.4500 0.0160 1.15% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000634 富國天盛靈活配置基金 1.3300 1.6400 1.3150 1.6250 0.0150 1.14% 2015-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值