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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3990 2.3590 1.3297 2.2897 0.0693 5.21% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.3853 2.2923 1.3167 2.2237 0.0686 5.21% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.8790 1.2790 0.8420 1.2420 0.0370 4.39% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.8760 1.2660 0.8400 1.2300 0.0360 4.29% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.5340 1.5340 1.4730 1.4730 0.0610 4.14% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.1960 2.4970 2.1110 2.4120 0.0850 4.03% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0910 1.2010 1.0490 1.1590 0.0420 4.00% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0860 1.1960 1.0450 1.1550 0.0410 3.92% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1070 1.3170 1.0660 1.2760 0.0410 3.85% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 1.0950 1.3050 1.0550 1.2650 0.0400 3.79% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320001 諾安平衡混合 1.0998 3.3598 1.0606 3.3206 0.0392 3.70% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630002 華商盛世成長混合 3.4859 5.1409 3.3628 5.0178 0.1231 3.66% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.8660 1.8660 1.8020 1.8020 0.0640 3.55% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 2.0100 2.0100 1.9420 1.9420 0.0680 3.50% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162202 宏利周期混合 1.3940 3.4390 1.3479 3.3929 0.0461 3.42% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 1.0020 1.0020 0.9690 0.9690 0.0330 3.41% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.0440 3.0440 2.9440 2.9440 0.1000 3.40% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.2550 1.2550 1.2150 1.2150 0.0400 3.29% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000940 富國中小盤精選混合A 1.4030 1.4030 1.3590 1.3590 0.0440 3.24% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2460 3.1860 1.2070 3.1470 0.0390 3.23% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5120 1.5120 1.4650 1.4650 0.0470 3.21% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0258 3.5508 0.9941 3.5191 0.0317 3.19% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.8830 1.2530 0.8560 1.2260 0.0270 3.15% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4420 1.4420 1.3990 1.3990 0.0430 3.07% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4520 1.4520 1.4090 1.4090 0.0430 3.05% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398061 中海消費(fèi)混合A 2.4500 2.6600 2.3780 2.5880 0.0720 3.03% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0490 1.0490 1.0182 1.0182 0.0308 3.02% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.5990 2.5990 2.5230 2.5230 0.0760 3.01% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 700003 平安策略先鋒混合 2.3670 2.4670 2.2980 2.3980 0.0690 3.00% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.7250 1.7250 1.6750 1.6750 0.0500 2.99% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.8043 2.8343 2.7231 2.7531 0.0812 2.98% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.9762 0.9762 0.9481 0.9481 0.0281 2.96% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163822 中銀主題策略混合A 2.5070 2.6070 2.4350 2.5350 0.0720 2.96% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.9752 0.9752 0.9472 0.9472 0.0280 2.96% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180020 銀華成長先鋒混合 1.5440 1.5690 1.5000 1.5250 0.0440 2.93% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.0060 2.0060 1.9490 1.9490 0.0570 2.92% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6395 3.3521 1.5932 3.3058 0.0463 2.91% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.8279 2.9079 2.7482 2.8282 0.0797 2.90% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163818 中銀中小盤成長混合 1.8090 1.8090 1.7580 1.7580 0.0510 2.90% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200012 長城中小盤成長混合A 1.1440 1.1440 1.1120 1.1120 0.0320 2.88% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0740 1.0740 1.0440 1.0440 0.0300 2.87% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630010 華商價(jià)值精選混合 2.9250 2.9950 2.8440 2.9140 0.0810 2.85% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.0870 1.0870 1.0570 1.0570 0.0300 2.84% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9160 0.9160 0.8910 0.8910 0.0250 2.81% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8367 5.6417 3.7320 5.5370 0.1047 2.81% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.3960 1.3960 1.3580 1.3580 0.0380 2.80% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.4780 1.5480 1.4380 1.5080 0.0400 2.78% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7209 2.7809 1.6747 2.7347 0.0462 2.76% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 370027 摩根智選30混合A 1.8010 1.8010 1.7530 1.7530 0.0480 2.74% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.4100 2.4550 2.3460 2.3910 0.0640 2.73% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8461 1.8461 1.7971 1.7971 0.0490 2.73% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000120 中銀美麗中國混合 1.4860 1.5210 1.4470 1.4820 0.0390 2.70% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.4520 1.5220 1.4140 1.4840 0.0380 2.69% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.1480 3.3580 3.0670 3.2770 0.0810 2.64% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1360 1.1360 1.1070 1.1070 0.0290 2.62% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.6160 1.6160 1.5750 1.5750 0.0410 2.60% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8720 0.8720 0.8500 0.8500 0.0220 2.59% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.6680 1.8180 1.6260 1.7760 0.0420 2.58% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001496 工銀聚焦30股票 1.0900 1.0900 1.0630 1.0630 0.0270 2.54% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.5790 2.5790 2.5150 2.5150 0.0640 2.54% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9740 1.5530 0.9500 1.5370 0.0240 2.53% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.1480 2.2430 2.0950 2.1900 0.0530 2.53% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.7330 0.7330 0.7150 0.7150 0.0180 2.52% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.1450 1.2550 1.1170 1.2380 0.0280 2.51% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1251 3.5901 1.0975 3.5625 0.0276 2.51% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.7270 1.7270 1.6850 1.6850 0.0420 2.49% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1850 2.1850 2.1320 2.1320 0.0530 2.49% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.3150 1.3150 1.2830 1.2830 0.0320 2.49% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1009 0.6658 1.0743 0.6497 0.0266 2.48% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.5780 2.0480 1.5400 2.0100 0.0380 2.47% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.8351 2.2401 1.7909 2.1959 0.0442 2.47% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.6285 1.6285 1.5892 1.5892 0.0393 2.47% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.0400 1.0400 1.0150 1.0150 0.0250 2.46% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 2.0910 2.0910 2.0410 2.0410 0.0500 2.45% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.5008 2.5008 2.4409 2.4409 0.0599 2.45% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.7550 1.7550 1.7130 1.7130 0.0420 2.45% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.6433 5.0881 1.6040 4.9829 0.0393 2.45% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.5150 1.5250 1.4790 1.4890 0.0360 2.43% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163810 中銀價(jià)值混合A 1.6540 1.6740 1.6150 1.6350 0.0390 2.41% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163117 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) 1.2045 0.7243 1.1761 0.7072 0.0284 2.41% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0680 2.7630 1.0430 2.7220 0.0250 2.40% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001297 平安智慧中國混合 0.9370 0.9370 0.9150 0.9150 0.0220 2.40% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3340 1.3340 1.3030 1.3030 0.0310 2.38% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2550 1.2550 1.2260 1.2260 0.0290 2.37% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001476 中銀智能制造股票A 0.9930 0.9930 0.9700 0.9700 0.0230 2.37% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0420 1.0420 1.0180 1.0180 0.0240 2.36% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.9160 0.9160 0.8950 0.8950 0.0210 2.35% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7306 2.4633 0.7139 2.4344 0.0167 2.34% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.6280 1.6280 1.5910 1.5910 0.0370 2.33% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.2340 1.2340 1.2060 1.2060 0.0280 2.32% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4503 2.3193 1.4175 2.2865 0.0328 2.31% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.2030 1.2030 1.1760 1.1760 0.0270 2.30% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8440 0.8440 0.8250 0.8250 0.0190 2.30% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001448 華商雙翼平衡混合A 1.0700 1.0700 1.0460 1.0460 0.0240 2.29% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.7900 1.7900 1.7500 1.7500 0.0400 2.29% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0730 1.0730 1.0490 1.0490 0.0240 2.29% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000929 博時(shí)黃金D 2.4277 1.0085 2.3734 0.9859 0.0543 2.29% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.3880 1.4190 1.3570 1.3880 0.0310 2.28% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 2.3143 2.4343 2.2628 2.3828 0.0515 2.28% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000930 博時(shí)黃金I 2.2530 0.9386 2.2027 0.9177 0.0503 2.28% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.4430 0.9760 1.4110 0.9540 0.0320 2.27% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 1.0360 3.5340 1.0130 3.5060 0.0230 2.27% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3490 1.3490 1.3190 1.3190 0.0300 2.27% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 379010 摩根中小盤混合A 2.3500 2.3900 2.2980 2.3380 0.0520 2.26% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.5850 2.3350 1.5500 2.3000 0.0350 2.26% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.7235 3.4806 1.6856 3.4427 0.0379 2.25% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550009 中信保誠中小盤混合A 1.9590 2.0890 1.9160 2.0460 0.0430 2.24% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.1550 2.1550 2.1080 2.1080 0.0470 2.23% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 350008 天治新消費(fèi)混合 1.9740 1.9740 1.9310 1.9310 0.0430 2.23% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.7960 2.7960 2.7350 2.7350 0.0610 2.23% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519673 銀河康樂股票A 1.5160 1.5160 1.4830 1.4830 0.0330 2.23% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.7660 1.7660 1.7280 1.7280 0.0380 2.20% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.6960 3.2660 2.6380 3.2080 0.0580 2.20% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8830 0.8830 0.8640 0.8640 0.0190 2.20% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8410 0.8410 0.8230 0.8230 0.0180 2.19% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.3870 2.4470 2.3360 2.3960 0.0510 2.18% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.1240 1.1240 1.1000 1.1000 0.0240 2.18% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.0470 1.0140 1.0250 0.0220 2.17% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.6918 7.6377 2.6346 7.4954 0.0572 2.17% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2250 1.2250 1.1990 1.1990 0.0260 2.17% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 350005 天治中國制造2025 1.9865 1.9865 1.9445 1.9445 0.0420 2.16% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 3.1051 3.6451 3.0394 3.5794 0.0657 2.16% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.9440 1.9440 1.9030 1.9030 0.0410 2.15% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.0640 2.1640 2.0210 2.1210 0.0430 2.13% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.8330 3.0230 2.7740 2.9640 0.0590 2.13% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.9440 2.9440 2.8830 2.8830 0.0610 2.12% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001515 平安新鑫先鋒C 1.8290 1.8290 1.7910 1.7910 0.0380 2.12% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.4110 1.4110 1.3820 1.3820 0.0290 2.10% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481010 工銀中小盤混合 1.8110 1.8110 1.7740 1.7740 0.0370 2.09% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000739 平安新鑫先鋒A 1.8530 1.8530 1.8150 1.8150 0.0380 2.09% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.6720 1.7220 1.6380 1.6880 0.0340 2.08% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 420005 天弘周期策略混合A 1.7140 2.0850 1.6790 2.0500 0.0350 2.08% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8328 0.8328 0.8159 0.8159 0.0169 2.07% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 740001 長安宏觀策略混合A 1.2830 2.1030 1.2570 2.0770 0.0260 2.07% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.9370 0.9370 0.9180 0.9180 0.0190 2.07% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000587 大成靈活配置混合A 2.0810 2.0810 2.0390 2.0390 0.0420 2.06% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8840 1.9560 1.8460 1.9180 0.0380 2.06% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 2.2009 2.2009 2.1564 2.1564 0.0445 2.06% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160605 鵬華中國50混合 1.5400 3.9100 1.5090 3.8790 0.0310 2.05% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.1940 1.1940 1.1700 1.1700 0.0240 2.05% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001186 富國文體健康股票A 0.8490 0.8490 0.8320 0.8320 0.0170 2.04% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8990 1.8990 1.8610 1.8610 0.0380 2.04% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.3120 1.3120 1.2860 1.2860 0.0260 2.02% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519606 國泰金鑫股票A 1.3700 1.4870 1.3430 1.4580 0.0270 2.01% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.1820 4.9870 2.1390 4.9440 0.0430 2.01% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162201 宏利成長混合 1.6595 3.8545 1.6270 3.8220 0.0325 2.00% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0443 2.7329 1.0238 2.7124 0.0205 2.00% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4250 1.8350 1.3970 1.8070 0.0280 2.00% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 481015 工銀主題策略混合A 2.6100 2.6100 2.5590 2.5590 0.0510 1.99% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.2850 1.4850 1.2600 1.4600 0.0250 1.98% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.9370 2.9370 2.8800 2.8800 0.0570 1.98% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 2.0560 2.0560 2.0160 2.0160 0.0400 1.98% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240009 華寶先進(jìn)成長混合 3.7449 4.0129 3.6722 3.9402 0.0727 1.98% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.7780 0.7780 0.7630 0.7630 0.0150 1.97% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 2.0700 2.1400 2.0300 2.1000 0.0400 1.97% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4150 1.4150 1.3880 1.3880 0.0270 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1202 1.6486 1.0988 1.6272 0.0214 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9606 2.2925 0.9422 2.2741 0.0184 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8370 0.8370 0.8210 0.8210 0.0160 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.8350 0.8350 0.8190 0.8190 0.0160 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.1960 2.3120 2.1540 2.2700 0.0420 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5140 1.7940 1.4850 1.7650 0.0290 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.4610 1.6760 1.4330 1.6480 0.0280 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5040 2.5040 2.4560 2.4560 0.0480 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8910 1.4570 0.8740 1.4400 0.0170 1.95% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519670 銀河行業(yè)混合A 2.7280 3.3830 2.6760 3.3310 0.0520 1.94% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000591 中銀健康生活混合 1.6800 1.6800 1.6480 1.6480 0.0320 1.94% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000628 大成高鑫股票A 1.1600 1.1600 1.1380 1.1380 0.0220 1.93% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.4900 1.5880 1.4620 1.5600 0.0280 1.92% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000770 長城久盈純債分級(jí)債券B 1.3290 0.0000 1.3040 0.0000 0.0250 1.92% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519668 銀河成長混合 1.8451 2.9629 1.8105 2.9283 0.0346 1.91% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 2.3450 3.0650 2.3010 3.0210 0.0440 1.91% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050009 博時(shí)新興成長混合 0.8580 3.7890 0.8420 3.7290 0.0160 1.90% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 590005 中郵核心主題混合A 2.2520 2.4120 2.2100 2.3700 0.0420 1.90% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4808 1.8289 1.4534 1.8015 0.0274 1.89% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.7069 7.0229 4.6194 6.9354 0.0875 1.89% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.3670 0.9076 1.3416 0.8908 0.0254 1.89% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217013 招商中小盤混合 1.8300 1.8300 1.7960 1.7960 0.0340 1.89% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.5160 1.9050 1.4880 1.8770 0.0280 1.88% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.9200 0.9200 0.9030 0.9030 0.0170 1.88% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.8370 6.3450 4.7480 6.2560 0.0890 1.87% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2572 2.7174 1.2341 2.6943 0.0231 1.87% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0350 1.0420 1.0160 1.0230 0.0190 1.87% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5360 1.5360 1.5080 1.5080 0.0280 1.86% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 350001 天治財(cái)富增長混合 1.5414 3.0867 1.5133 3.0586 0.0281 1.86% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.5308 1.6008 1.5028 1.5728 0.0280 1.86% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519983 長信量化先鋒混合A 2.3100 2.3100 2.2680 2.2680 0.0420 1.85% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.7121 2.1821 1.6811 2.1511 0.0310 1.84% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6060 1.6060 1.5770 1.5770 0.0290 1.84% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9310 1.5346 0.9142 1.5178 0.0168 1.84% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519698 交銀先鋒混合A 2.1383 2.2423 2.0998 2.2038 0.0385 1.83% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.9480 1.0690 0.9310 1.0520 0.0170 1.83% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.9470 1.9470 1.9120 1.9120 0.0350 1.83% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2850 1.2850 1.2620 1.2620 0.0230 1.82% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.6063 4.1813 2.5596 4.1346 0.0467 1.82% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 2.2980 2.2980 2.2570 2.2570 0.0410 1.82% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5770 1.5770 1.5490 1.5490 0.0280 1.81% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400015 東方新能源汽車混合 2.4251 2.4251 2.3820 2.3820 0.0431 1.81% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 483003 工銀精選平衡混合 0.8221 2.2758 0.8075 2.2497 0.0146 1.81% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519099 新華靈活主題混合 1.5200 2.0010 1.4930 1.9740 0.0270 1.81% 2015-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值