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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0000 1.6270 0.5460 1.6540 0.4540 83.15% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.6500 0.5510 1.2010 0.4490 81.49% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160630 鵬華國防A 1.0000 1.0980 0.6290 1.1520 0.3710 58.98% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5630 0.5630 0.5540 0.5540 0.0090 1.62% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3060 1.3060 1.2880 1.2880 0.0180 1.40% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7230 0.7230 0.0100 1.38% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0880 0.0880 0.0870 0.0870 0.0010 1.15% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4398 1.4988 1.4235 1.4825 0.0163 1.15% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9740 1.3700 0.9630 1.3590 0.0110 1.14% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1679 0.1723 0.1661 0.1705 0.0018 1.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.3009 1.3349 1.2870 1.3210 0.0139 1.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2069 0.2069 0.2047 0.2047 0.0022 1.07% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2069 0.2069 0.2047 0.2047 0.0022 1.07% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2384 0.2384 0.2359 0.2359 0.0025 1.06% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2007 0.2007 0.1986 0.1986 0.0021 1.06% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163208 諾安油氣能源 0.7680 0.7680 0.7600 0.7600 0.0080 1.05% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2780 1.2780 1.2650 1.2650 0.0130 1.03% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.0687 1.0957 1.0580 1.0850 0.0107 1.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1970 1.1970 1.1850 1.1850 0.0120 1.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4030 1.4270 1.3890 1.4130 0.0140 1.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5180 1.5280 1.5030 1.5130 0.0150 1.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3170 1.3170 1.3040 1.3040 0.0130 1.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2420 1.2420 1.2300 1.2300 0.0120 0.98% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1641 0.1641 0.1625 0.1625 0.0016 0.98% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1585 0.1585 0.1570 0.1570 0.0015 0.96% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2095 0.2095 0.2075 0.2075 0.0020 0.96% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3340 1.3340 1.3220 1.3220 0.0120 0.91% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1896 0.1896 0.1879 0.1879 0.0017 0.90% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9660 1.0930 0.9580 1.0850 0.0080 0.84% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4510 1.4510 1.4390 1.4390 0.0120 0.83% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7970 0.8370 0.7910 0.8310 0.0060 0.76% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.60% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0960 1.2310 1.0900 1.2250 0.0060 0.55% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5020 1.7620 1.4960 1.7560 0.0060 0.40% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161620 融通核心價值混合A 0.8070 0.8070 0.8040 0.8040 0.0030 0.37% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164815 工銀國際原油人民幣 0.7480 0.7480 0.7460 0.7460 0.0020 0.27% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9850 1.1040 0.9830 1.1020 0.0020 0.20% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001029 國投瑞銀新動力混合 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160129 南方金利定開債券C 1.0650 1.2500 1.0630 1.2480 0.0020 0.19% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050020 博時抗通脹增強回報 0.5540 0.5540 0.5530 0.5530 0.0010 0.18% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0890 1.2540 1.0870 1.2520 0.0020 0.18% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2160 1.3160 1.2140 1.3140 0.0020 0.16% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3720 1.4470 1.3700 1.4450 0.0020 0.15% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.6940 0.6940 0.6930 0.6930 0.0010 0.14% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7980 0.7980 0.0010 0.13% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1747 0.1786 0.1745 0.1784 0.0002 0.11% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0599 1.0599 1.0587 1.0587 0.0012 0.11% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1747 0.1786 0.1745 0.1784 0.0002 0.11% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0060 1.1270 1.0050 1.1260 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001182 易方達安心回饋混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001136 易方達裕如靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519961 長信利廣混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0290 1.1640 1.0280 1.1630 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0190 1.2110 1.0180 1.2100 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519725 交銀雙輪動債券C 1.0520 1.1490 1.0510 1.1480 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0230 1.1580 1.0220 1.1570 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0390 1.1750 1.0380 1.1740 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001343 易方達新享混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001333 大成景鵬靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001253 建信回報靈活配置混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001429 博時新財富混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001358 寶盈祥泰混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000383 富國恒利分級債券A 1.0010 1.0840 1.0000 1.0830 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160623 鵬華豐利分級債券A 1.0160 1.1080 1.0150 1.1080 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000437 融通通啟一年定開債A 1.0560 1.1110 1.0550 1.1100 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000052 長盛純債債券C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070037 嘉實純債債券A 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.0960 1.2610 1.0950 1.2600 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160134 南方聚利1年定開債C 1.0650 1.1950 1.0640 1.1940 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160131 南方聚利1年定開債A 1.0660 1.1980 1.0650 1.1970 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1070 1.2790 1.1060 1.2780 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070038 嘉實純債債券C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160515 博時安豐18個月定開債A 1.1130 1.3010 1.1120 1.3000 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000128 大成景安短融債券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000129 大成景安短融債券B 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 531021 建信純債債券C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000508 宏利宏達混合B 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000736 諾安聚利債券A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1050 1.1700 1.1040 1.1690 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1130 1.2080 1.1120 1.2070 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0710 1.1760 1.0700 1.1750 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160128 南方金利定開債券A 1.0660 1.2610 1.0650 1.2600 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0890 1.1940 1.0880 1.1930 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000737 諾安聚利債券C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1480 1.1780 1.1470 1.1770 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000298 中海純債債券A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000299 中海純債債券C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0610 1.1620 1.0600 1.1610 0.0010 0.09% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000403 工銀純債債券B 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000025 大摩雙利增強債券C 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270009 廣發(fā)增強債券C 1.3060 1.5390 1.3050 1.5380 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000402 工銀純債債券A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.3060 1.7820 1.3050 1.7810 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160124 南方中債10年期國債C 1.1382 1.1682 1.1373 1.1673 0.0009 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1920 1.2310 1.1910 1.2300 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000152 大成景旭純債債券A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000153 大成景旭純債債券C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200113 長城積極增利債券C 1.2820 1.4120 1.2810 1.4110 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160123 南方中債10年期國債A 1.1571 1.1871 1.1562 1.1862 0.0009 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200013 長城積極增利債券A 1.3090 1.4390 1.3080 1.4380 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166010 中歐鼎利債券A 1.2300 1.3450 1.2290 1.3440 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1950 1.2350 1.1940 1.2340 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.2510 1.2610 1.2500 1.2600 0.0010 0.08% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4230 1.5560 1.4220 1.5550 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000149 華安雙債添利債券A 1.3670 1.3670 1.3660 1.3660 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000150 華安雙債添利債券C 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.3740 1.3830 1.3730 1.3820 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.3540 1.5940 1.3530 1.5930 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3590 1.3670 1.3580 1.3660 0.0010 0.07% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1777 1.5617 1.1770 1.5610 0.0007 0.06% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001493 鵬華弘銳混合C 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1827 1.5954 1.1820 1.5947 0.0007 0.06% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1665 0.1665 0.1664 0.1664 0.0001 0.06% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 290007 泰信債券增強收益A 1.1187 1.2947 1.1181 1.2941 0.0006 0.05% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 291007 泰信債券增強收益C 1.1079 1.2699 1.1073 1.2693 0.0006 0.05% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000110 金鷹元安混合A 1.0246 1.2876 1.0241 1.2870 0.0005 0.05% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1447 1.1447 1.1443 1.1443 0.0004 0.04% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519680 交銀增利債券A/B 1.0235 1.5655 1.0232 1.5652 0.0003 0.03% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.2954 1.5214 1.2950 1.5210 0.0004 0.03% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217003 招商安泰債券A 1.1696 1.8811 1.1693 1.8808 0.0003 0.03% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217203 招商安泰債券B 1.1985 1.8420 1.1982 1.8417 0.0003 0.03% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.2741 1.4541 1.2738 1.4538 0.0003 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 150053 泰達穩(wěn)健 1.0254 1.2468 1.0252 1.2466 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0214 1.2221 1.0212 1.2219 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519188 萬家信用恒利債券A 1.2038 1.2038 1.2036 1.2036 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0630 1.1924 1.0628 1.1922 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0925 0.0000 1.0923 0.0000 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519189 萬家信用恒利債券C 1.1863 1.1863 1.1861 1.1861 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0714 0.0000 1.0712 0.0000 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0619 1.2059 1.0617 1.2057 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0037 1.2046 1.0035 1.2044 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0252 1.2356 1.0250 1.2354 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001447 天弘惠利混合A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.2808 1.4808 1.2805 1.4805 0.0003 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519682 交銀增利債券C 1.0222 1.5302 1.0220 1.5300 0.0002 0.02% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070009 嘉實超短債債券C 1.0377 1.3366 1.0376 1.3365 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.5000 1.5350 1.4998 1.5348 0.0002 0.01% 2015-09-15 凈值查詢 盤中估值
172 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 0.9985 0.9985 0.9984 0.9984 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001397 建信精工制造指數(shù)增強 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165316 建信有色金屬分級 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001250 天弘新活力混合發(fā)起A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163006 長信利眾分級債券A 1.0040 1.1172 1.0039 1.1171 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0046 0.0000 1.0045 0.0000 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0842 1.3472 1.0841 1.3471 0.0001 0.01% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000395 匯添富安心中國債券A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0630 1.1250 1.0630 1.1250 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000489 光大歲末紅利純債A 1.0800 1.0870 1.0800 1.0870 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000812 富國收益增強債券C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000810 富國收益增強債券A 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.2990 1.3190 1.2990 1.3190 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0140 1.0860 1.0140 1.0860 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000490 光大歲末紅利純債C 1.0760 1.0820 1.0760 1.0820 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000426 大成信用增利一年債券A 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000573 天弘通利混合A 1.0640 1.1330 1.0640 1.1330 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 1.2920 1.3120 1.2920 1.3120 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000169 泰達收益增強債券A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000170 泰達收益增強債券B 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000345 鵬華豐融定開債 1.1190 1.1840 1.1190 1.1840 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0020 1.0510 1.0020 1.0510 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000504 中信建投景和中短債C 1.0480 1.1130 1.0480 1.1130 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0200 1.2000 1.0200 1.2000 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000178 博時靈活配置混合A 1.3010 1.3920 1.3010 1.3920 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000631 中銀聚利半年定開債 1.1170 1.1524 1.1170 1.1524 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000317 中?；堇旨墏疉 1.0130 1.0850 1.0130 1.0850 0.0000 0.00% 2015-09-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值